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含应付款明细的外币帐户分析报表

复核任何帐户的外币余额和事务处理。您可以使用此报表来调节从 Oracle 应付款管理系统导入总帐管理系统的资产增加。要运行此报表，您必须在系统中安装 Oracle 应付款管理系统，并且必须允许使用从 Oracle 应付款管理系统到总帐管理系统的发票明细过帐。如果您安装了多个版本的 Oracle 应付款管理系统，则总帐将从安装的最后一个版本中检索报表信息。

报表打印请求帐户的期初余额、日记帐分录行和期末结余。对于每个日记帐分录行，报表均打印批名、日记帐分录名、帐户、行说明、供应商名称、发票编号和借项或贷项金额。

参数

在请求此报表时，总帐管理系统会提示您输入以下内容：

期名：选择日历中的任何会计期。

弹性域自/至：输入报表的帐户范围。

币种：为帐套选择任意外币。总帐管理系统将以此币种显示输入的金额。

选定的标题

有关详情，请参阅以下选定的标题说明。

期初余额：截至每个会计期第一日范围内的所有帐户借项和贷项总和。

期末结余：截至每个会计期最后一日范围内的所有帐户借项和贷项加上期初余额的总和。

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