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此报表会为每个外币日记帐行打印行号、帐户、事务处理日期、说明、参考信息以及外币、本位币和统计借项或贷项金额。同时，还会为每个日记帐和批的所有借项和贷项金额提供总额。此外，还会为日记帐来源提供总额，为报表中包括的所有借项和贷项金额提供合计总额。

参数

类型：从 GL_JE_LINES 表中选择“行项目”以生成显示 REFERENCE_1 的报表。从 GL_JE_LINES 表中选择“来源项目”以生成显示 REFERENCE_4 的报表。仅在使用了日记帐导入并包括了日记帐凭单编号、发票日期和编号或其它一些有助于您确认日记帐来源的来源单据信息时，这些参考才会出现。

过帐状态：选择“已过帐”以生成可以显示批中所有已过帐日记帐的“已过帐外币日记帐报表”。选择“未过帐”以生成可以显示未过帐批中所有日记帐的“未过帐外币日记帐报表”。选择“错误”以生成“错误外币日记帐报表”，此报表可以显示过帐处理中出现错误的所有日记帐，出现错误的原因可能是由于控制总额违例或过帐到一个已关闭的期间。请注意，如果错误是由于代码组合违例（例如，您试图过帐至一个不允许过帐的帐户），总帐管理系统会打印代码组合错误而不会打印帐户。

币种：选择任意一个您要用来输入日记帐的外币。您不能选择本位币或 STAT。

期间：（可选）从一个您已在其中输入外币日记帐的日历中选择会计期。仅在您未输入“起始/终止日期”时才可以选择此字段。

起始/终止日期：（可选）对于未过帐日记帐和错误日记帐，请输入您需要报表的批有效日期范围。对于已过帐日记帐，请输入过帐日期范围。仅在您未输入期间时才可以选择此字段。

来源：（可选）为批选择日记帐来源。在总帐管理系统中生成的批将包括具有“人工”来源的人工日记帐批以及具有“经常性”或“成批分配”来源的公式日记帐批。您导入的日记帐具有与支系统对应的来源。

批名：（可选）选择包含外币日记帐的任意日记帐批。

选择的标题

批有效日期：对于前期人工日记帐，此日期是您在批中指定的期间的最后一天。对于将来期间的人工日记帐，此日期是您在批中指定的期间的第一天。对于本期的人工日记帐或支系统创建的日记帐，此日期是批创建时的日期。

余额：选择实际、预算或保留可以指明批的余额类型。总帐管理系统会在预算余额之后打印实际余额，然后打印保留余额。

参考：由指定的报表类型决定的日记帐导入参考信息。

单位数：与日记帐行相关的统计额（如果有）。