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通过和未通过资金检查

储备资金

对于来自应付款管理系统和采购管理系统的事务处理，系统可能会储备部分资金。例如，如果您的请求中有三个分配行且只有两个具有足够的资金，系统会储备用于此两行的资金并将它们标记为“已接受”。由于没有用于第三行的资金，系统会将其标记为拒绝。

审批人工日记帐批

立即更新可用资金

实例

已接近年度末，您想在失去资金之前用掉可用资金。可用资金的联机查询告诉您在公司“01-产品费用”中还有 $6000 可用资金。您输入 $5000 的采购订单，并将 $5000 计入“公司 01 - 产品费用”。您联机审批此采购订单。采购管理系统通知您采购订单已审批。然后，另一个买方将一个 $2000 的采购订单输入至“公司-01 产品费用”并尝试审批它。由于未提供足够资金，审批处理失败。

要查看已审批事务处理对可用资金的影响，您无需立即过帐保留批。但是，您必须在总帐管理系统中过帐一个保留批，以准确反映在报表和试算表中的可用资金。（“可用资金分析报表”和“查看可用资金”窗口中包括已审批但未转帐的事务处理在计算可用资金时的影响。）

建议：建议您执行“自动过帐”，以自动过帐保留分录。