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银行在到期日从您的帐户支出资金至供应商帐户时，它将结算付款。你可以接收到定期银行调节信息，并使用此信息，通过 Oracle 现金管理系统来调节付款项目。您也可以使用远期付款自动结算公用程序来结算远期付款。在您结算远期付款之后，应付款管理系统将创建借记“现金结算帐户”和贷记“资产帐户”的另一个会计分录集。应付款管理系统将使用已结日期作为这些分录的会计日期。如果已结日期在关闭期间内，应付款管理系统会将其自动更改为下一打开期间的第一日期。然后，应付款管理系统将使用此日期作为现金结算会计分录的会计日期。