A

account hierarchy（帐户分层结构）

用于执行汇总层资金检查的 Oracle 财务系统功能。帐户分层结构可使采购管理系统和应付款管理系统快速的计算出由明细帐户累计成的汇总帐户总额。

Account segment（帐户段）

在“会计弹性域”中多达 30 个不同节中的其中一个，这些节一起构成您的总帐帐户代码。段与段之间通过一个您所选定的符号（如 -、/ 或 \）分开。每段通常表示业务结构的一个要素，如公司、成本中心或帐户。

Account segment value（帐户段值）

定义特定值集唯一值的一系列字符和说明。

Accounting Flexfield（会计弹性域）

用于标识 Oracle 财务应用产品中总帐帐户的代码。每个“会计弹性域”段值与科目表中的一个汇总或累计帐户对应。

Accounting Flexfield structure（会计弹性域结构）

为符合公司的特定需要而定义的帐户结构。您可以在“会计弹性域”结构中选择段数及每个段的长度、名称和顺序。

Accounting Flexfield value set（会计弹性域值集）

一组值及这一组值的属性。例如，您为帐户段指定的、用于标识业务特定要素（如公司、分部、区域或产品）的值长度和值类型。

accounting method（会计方法）

您选择用于记录应付帐款事务处理的方法。您可以在应计制会计、现金收付制会计或并用制会计之间进行选择。使用应计制会计，应付款管理系统将创建发票和付款的日记帐分录。使用现金收付制，应付款管理系统将仅在您付款之后创建日记帐分录。使用并用制会计，应付款管理系统将为过帐至应计费用帐套的发票和付款创建日记帐分录，并为过帐至现金帐套的付款创建日记帐分录。

accrual basis accounting（应计制会计）

一种会计方法，用于在获得收入的会计期内确认收入，并在造成花费的会计期内确认费用。收入和费用均需可衡量以进行报告。

advance（预支款）

对于预期的货物接收、劳务、债务或花费所支出的预付金额。
在 Oracle 应付款管理系统中，预支款表示支付给员工的预付款。一旦您完全支付了预支款，则可以在费用报表输入过程中将其应用于员工费用报表。

aging buckets（帐龄时段）

您定义的、用于对借项进行分期的时间周期。帐龄时段可用于帐龄报表，以查看当前和未付借项。例如，您可以定义包括过期 1 至 30 天的所有借项的帐龄时段。

应付款管理系统将使用您为其发票帐龄报表定义的帐龄时段。

alert（预警）

为了在某个特定条件下检查数据库，并根据数据库中找到的信息进行发送或打印而定义的数据。

alert input（预警输入）

确定预警条件确切定义的参数。您可以根据您要发送预警的时间和对象将此输入设置为不同值。例如，用户用于更改其口令的预警测试将使用口令更改之间的天数作为输入。在您定义预警时，Oracle 预警系统不要求输入。

alert output（预警输出）

根据 Oracle 预警系统检查预警条件时的结果而更改的值。虽然您无需在预警信息中显示所有输出，但 Oracle 预警系统仍将使用向预警接收者发送的信息中的输出。

Always Take Discount（每次都采用折扣）

应付款管理系统的一个功能，如果发票的付款条件包含折扣，则您可以每次对供应商发票采用折扣。您可以定义“每次都采用折扣”作为应付款管理系统对输入的新供应商指定的应付款管理系统选项。如果为供应商地点启用了“每次都采用折扣”，则您可以对供应商发票地点采用折扣而无需考虑支付发票的时间。如果禁用了“每次都采用折扣”，则您只能在折扣日期或折扣日期之前支付发票时采用折扣。

asset（资产）

请参阅：固定资产。

asset account（资产帐户）

您购买资产时计入资产成本的总帐帐户。您必须定义一个帐户作为资产帐户。

Audit Set（审计集）

在应用产品中可用于审计的表单组。

Approval（审批）

在供应商收费过多或对未收到、未订货或未接受的项目开单时，可阻止您支付发票的一个功能。“审批”还将验证税、期间、币种、预算和其它信息。如果您使用预算控制和保留会计，“审批”也会创建不匹配发票的保留数或发票差异的保留数。“审批”可以通过在发票上标记挂起来阻止不符合已定义审批标准的付款或发票过帐。在您解除发票例外时，“审批”同时将释放挂起。您必须提交每张发票的“审批”以支付和过帐发票。

AutoClear（自动结算）

Oracle 应付款管理系统旧版本的一个功能，在 10SC 版本中已由 Oracle 现金管理系统功能取代。

automatic payment（自动付款）

应付款管理系统的一个流程，它可以根据选择标准自动选择发票、创建付款（支票或电子资金转帐）并确认每个付款的状态。

automatic payment processing（自动付款处理）

产生发票组付款的应付款管理系统流程。完整的流程包括：发票选择（付款批）、付款建立、在付款批中人工修改/添加发票付款项目、付款格式化和计算结果的确认。您可以在为付款批格式化付款之前修改付款批。您也可以在确认付款批之前取消付款批。

AutoReduction（自动缩减）

列表窗口中的一个 Oracle 应用产品功能，该功能允许将列表缩短，使您可以在选择最终值之前浏览值的子集。正如您输入其它字符时“自动缩减”会不断缩减值列表一样，按下 [Backspace] 可以不断扩充列表。

AutoSelection（自动选择）

列表窗口中的一个功能，允许您使用单击键从列表中选择有效值。显示列表窗口时，您可以在窗口中键入选项的第一个字符。如果以您输入的字符开始的选项只有一个，则“自动选择”将选定此选项，关闭列表窗口，并在相应字段中输入值。

B

B-record（B-记录）

对一个纳税区域的供应商所做的所有 1099 付款汇总记录。

BACS

请参阅：银行自动结算系统

balancing segment（余额段）

您定义的“会计弹性域”段，总帐管理系统将自动平衡此段每个值的所有日记帐分录。例如，如果您的公司段是一个余额段，则总帐管理系统将确保在每个日记帐分录内公司 01 的借项总额等于公司 01 的贷项总额。

bank file（银行文件）

从银行收到的包含已存入银行帐户的所有付款信息的数据文件。

Bankers Automated Clearing System (BACS)（银行自动结算系统 (BACS)）

英国使用的电子资金转帐标准格式。您可以参考“银行自动结算系统”出版的《BACS 用户手册》第 3 部分：输入介质规格，以查看 BACS 电子付款的确切规格。

Bill of Exchange（汇票）

一种付款方法。在某些国家/地区（包括法国）也称为远期付款。另请参阅：远期付款。

budget organization（预算组织）

对所输入和维护的预算数据负责的实体，如部门、成本中心、分部或其它类别。您可以在定义公司的预算组织之后，对每个预算组织指定相应的帐户。

budgetary account（预算帐户）

指定了两种预算帐户类型之一的帐户段值（如 6110）。预算帐户可以记录从经费到已支出经费这一预算过程中的资金移动。

Budgetary Account（预算帐户）

包含预算帐户的帐户。

budgetary account type（预算帐户类型）

借记预算和贷记预算两种帐户类型中的一种。

budgetary control（预算控制）

用于控制实际和预期支出与预算之间差额的一个 Oracle 财务系统功能。在启用预算控制后，您可以联机检查事务处理资金，并通过创建保留数来储备事务处理资金。在您尝试储备事务处理资金时，Oracle 财务系统自动计算可用资金（预算减保留数减实际支出数）。如果事务处理可用资金不足，Oracle 财务系统将联机通知您。

business group（业务组）

组织的最高层和公司可以报告的最大员工组。业务组可与整个公司对应，或与公司内的一个特定部门对应。

C

candidate（待清除项）

应付款管理系统根据您指定的最后活动日期选择清除的记录。应付款管理系统仅选择自您指定的最后活动日期未更新的记录。应付款管理系统在您确认清除之前并不清除待清除项。

cash basis of accounting（现金收付制会计）

在发生费用时仅确认费用的一种会计方法。使用现金收付制会计，应付款管理系统将仅为发票付款创建日记帐分录。

Cash Clearing Account（现金结算帐户）

与付款单据相关联的现金结算帐户。如果您要将 Oracle 应付款管理系统与 Oracle 现金管理系统相集成，或要生成远期付款单据，则可以使用此帐户。在您过帐未结算付款时，Oracle 应付款管理系统将贷记此帐户而非资产（现金）帐户，并借记负债帐户。一旦您在 Oracle 现金管理系统中结算了付款，Oracle 应付款管理系统将借记此帐户并贷记资产（现金）帐户。您必须启用“允许调节会计”应付款管理系统选项，以输入银行帐户和付款单据的现金结算帐户。

category（类别）

用于从数据库中清除特殊记录组的一个功能。

应付款管理系统允许您从 5 个独立的类别中进行选择：
供应商
简易发票
简易请购单（仅限于已安装采购管理系统）
简易采购订单（仅限于已安装采购管理系统）
匹配发票和 PO（仅限于已安装采购管理系统）

chart of accounts structure（科目表结构）

对帐户段值所做的分类，为值的特定范围指定了普通特性。例如，1000 到 1999 可能是会计弹性域帐户段中资产的段值范围。

check（支票）

开给银行的见票即付汇票，或是给银行的书面命令，借以从贷方的存款中见票支付一定数量的货币给予指名的个人，他或她的命令或持票人。
支票与支付命令不同，支付命令无须见票即付并且不可转让。它也不同于凭单，凭单并不是要支付的命令。

check overflow（支票溢出）

支票打印情况，由支票支付的发票数多于支票汇款通知书可以容纳的数量。

clear（结算）

银行支出付款资金时的付款状态，付款已结算但与 Oracle 现金管理系统中的银行对帐单并不匹配。

clearing account（结算帐户）

用于确保会计事务处理双方均已记录的帐户。例如，在购置资产时，应付款组将创建资产结算帐户的日记帐分录。在固定资产组记录资产时，它们将创建另一个资产结算帐户日记帐分录，以平衡应付款组的分录。

combined basis accounting（并用制会计）

将应计制会计与现金收付制会计组合起来使用的一种会计方法。通过并用制会计，您可以使用两个独立的帐套，一个用于应计制会计方法，另一个用于现金收付制会计方法。应付款管理系统将创建发票和付款的日记帐分录以过帐至应计费用帐套，并创建付款的日记帐分录以过帐至现金帐套。

commitment（承付款）

合同规定客户应支付的用于将来采购的保证金，通常包括定金或预付款。您可以创建与承付款相抵的发票来分摊定金或预付款。应收款管理系统将为承付款自动记录所有必要的会计分录。Oracle 订单分录管理系统允许您输入与承付款相抵的订单行。

complete matching（完成匹配）

发票数量与原始已订货数量相匹配并且您核准全部数量的一种情况。另请参阅：匹配，部分匹配

concurrent manager（并发管理器）

管理 Oracle 应用产品中许多耗时、非交互式任务的唯一工具，这样您可以不必等待任务的完成。在 Oracle 应用产品中提交不需要您进行干预的请求（如释放装运或运行报表）时，并发管理器将执行此请求，以使您同时完成多个任务。

concurrent process（并发流程）

您请求 Oracle 应用产品完成的非交互式任务。每次提交一个非交互式任务均可以创建一个新的并发流程。并发流程可与其它并发流程（及计算机上的其它交互式活动）同时运行，以帮助您一次完成多项任务。

concurrent queue（并发队列）

等待并发管理器完成的一组并发请求。每个并发管理器均具有等待运行的请求队列。如果系统管理员将 Oracle 应用产品设置为具备同时队列请求，则您的请求可在多个队列中等待运行。

concurrent request（并发请求）

向 Oracle 应用产品发出的、要完成非交互式任务的请求。您可以在提交非交互式任务（如释放装运、过帐日记帐分录或运行报表）时发出请求。在提交请求以后，Oracle 应用产品将自动继续此工作并完成请求，而不要求您参与或中断工作。

control amount（控制金额）

用于指定经常性付款的可用付款总额的一个功能。在生成经常性付款的发票时，Oracle 应付款管理系统将使用控制金额和付款总数来确定发票额。

control book（控制帐簿）

用于成批折旧调整的税簿，它将挂起每项资产的最小累计折旧。

control file（控制文件）

SQL*Loader 使用的将银行文件中的数据映射至 Oracle 数据库系统中的表格和栏的文件。您必须为收到的每个不同银行文件创建控制文件，除非某些或所有银行使用的是相同的格式。

conversion（兑换）

将外币事务处理转换为本位币事务处理的过程。

corporate exchange rate（公司汇率）

您可以任选使用以执行外币兑换的汇率。公司汇率通常是由高级财务管理层确定的用于整个组织的标准市场汇率。您可以在 Oracle 总帐管理系统中定义此汇率。

credit invoice（贷项发票）

您从供应商处收到的一种发票，表示供应商所欠的贷项金额。贷项发票可以表示贷记数量或物价回降。

credit memo（贷项通知单）

部分或全部冲销原始发票的单据。

cross rate（交叉汇率）

用于将一种外币金额兑换成另一种外币金额的汇率。在应付款管理系统中，您可以使用交叉汇率将发票币种兑换成付款币种。

customer number（客户编号）

供应商指定给组织的编号。

cutoff day（截止日）

确定具有次月付款期限的发票的具体到期月/日。例如，如果现在是一月且截止日为一月十日，则一月十日或之前的发票将在下一开单期间到期；而一月十日之后的发票将在随后的期间到期。

D

database table（数据库表）

关系数据库管理系统中的基本数据存储结构。表由一个或多个信息单位（行）组成，每个信息单位包含相同类型的值（栏）。应用程序和窗口可以访问表中的信息。

debit invoice（借项发票）

您生成的、向供应商发送的发票，表示供应商所欠的贷项金额。借项发票可以表示贷记数量或降低的价格。

dependent segment（相关段）

可用值取决于上一个独立段中所输入的数值的帐户段。例如，相关段“子帐户 0001”在与独立段“帐户 1100，现金”组合时可能表示“阿拉斯加银行”，但在与“帐户 1700，固定资产”组合时却可能表示“建筑物 #3”。

Descriptive Flexfield（说明性弹性域）

组织可以扩展捕获额外信息的字段，这些额外信息不能通过 Oracle 应用产品跟踪得到。说明性弹性域作为单字符、未命名字段显示在窗口中。您的组织可以自定义此字段来捕获必要且特定于您的业务的额外信息。

disbursement type（支出类型）

用于确定使用付款单据的付款类型的一个功能。例如，计算生成付款和记录支票或电汇转帐。

discount（折扣）

允许客户减少借项到期余额的金额或百分比。在应收款管理系统中，您可以使用付款条件来定义客户折扣，并选择是否允许已得和未得折扣。

distribution line（分配行）

与发票支出项目或付款负债的会计事务处理相对应的行。

distribution list（分配列表）

分配列表是 Oracle 预警系统在查找例外条件时所发送的指明接收对象之信息的一组邮件。预警可以具有许多分配列表，并且每个分配列表可以具有自已的输入变量集，以增加对获得有关信息的人员的控制。例如，要向 Joe Smith 发送有关家具的信息，并向 Sally Jones 发送有关电信设备的信息，您可以定义两个分配列表，然后输入相应的项目分类作为每个列表的输入变量。

distribution set（分配集）

一个应付款管理系统功能，用于对预定义的费用分配或分配组合（按百分比）指定名称。应付款管理系统将在值列表上显示您定义的分配集列表。使用分配集，您可以将常规发票输入应付款管理系统而无须输入会计信息。

distribution total（分配总额）

发票分配行的总额。在您可以支付或过帐发票之前，分配总额必须等于发票额。

document sequence number（单据序列编号）

人工或自动指定给单据以提供审计线索的编号。例如，您可以选择对应收款管理系统中的发票或总帐管理系统中的日记帐分录进行序列编号。另请参阅：凭单编号

duplicate（副本）

Oracle 预警系统以前向相同分配列表发送的例外项。对于明细信息，您可以选择完全取消副本，或在汇总信息中使用星号标识 (*) 副本。例如，如果 Oracle 预警系统在星期一通知采购代理人供应商装运逾期，在星期二，Oracle 预警系统发现装运仍逾期，则您可以选择 Oracle 预警系统是否应重新通知采购代理人或取消此信息。

dynamic distribution（动态分配）

包括至少一个接收者的分配，该接收者的电子邮件标识由预警输出表示。Oracle 预警系统将在其中一个应用表中查找实际的电子邮件标识，并在发送预警信息之前将其替代入分配中。

dynamic insertion（动态插入）

一种会计弹性域功能，允许您直接在弹性域弹出式窗口中输入和定义新的段值组合。在其被接受之前，新组合必须满足所有交叉验证规则。您的组织可以决定会计弹性域是否支持动态插入。如果帐户不支持动态插入，您仅可以使用“定义帐户”窗口来输入段值的新组合。

E

EFT

请参阅：电子资金转帐 (EFT)

Electronic Funds Transfer (EFT)（电子资金转帐 (EFT)）

一种付款方法，银行可以通过它以电子方式将资金从您的银行帐户转移到另一个银行帐户。在应付款管理系统中，银行会将资金从您的银行帐户转移至您使用“电子”付款方法进行支付的供应商银行帐户。

encumbrance（保留）

请参阅：保留日记帐分录

encumbrance accounting（保留会计）

用于自动创建请购单、采购订单和发票的保留数的一种 Oracle 财务系统功能。预算控制功能可以使用保留会计来储备预算资金。如果仅启用了保留会计，则您可以自动或人工创建保留数；但是，您无法进行联机资金检查，Oracle 财务系统也不会核实事务处理的可用资金。另请参阅：预算控制

encumbrance journal entry（保留日记帐分录）

增大或减少保留数的日记帐分录。保留分录可以包括任何类型的保留数。
如果已启用了保留会计，则在您成功审批与保留的采购订单相匹配的发票时，应付款管理系统将自动创建解除原始保留日记帐分录的保留日记帐分录。应付款管理系统还将为发票和匹配的采购订单之间的数量或价格差异创建新的保留日记帐分录。
应付款管理系统可以在您审批发票时为不匹配的发票自动创建保留日记帐分录。

encumbrance type（保留类型）

允许您依据采购审批流程跟踪预期支出，并对计划支出进行更精确控制的保留类别。出于报告目的，您也可以将保留类型连接至发票。例如，保留类型为承付款（请购单保留数）和待付款（采购订单保留数）。

event alert（事件预警）

您定义的、在特定事件发生时运行的预警。例如，您可以定义事件预警，在应付帐款职员输入超过此供应商最大发票额的发票时，向应付帐款管理员发送信息。

exception（例外）

由预警检查返回的单一发生事件。例如，如果对“审批”将资金标记为挂起的发票的预警检查发现了五个此类发票，则每张发票均是一个例外。

exception reporting（例外报告）

例外报告是预警、信息和分配列表的集成系统，用于集中注意时间相关或关键信息，使通信渠道一体化，缩短反应时间并消除信息混乱。例外报告通过电子邮件或书面报告传达信息。

exchange rate（汇率）

表示在某一特定时间将一种货币兑成另一种货币金额的比率。您可以输入并维护应付款管理系统用于执行外币兑换的每日汇率。应付款管理系统通过将汇率与外币相乘来计算本位币。

exchange rate type（汇率类型）

汇率来源的详细说明。例如，用户汇率或公司汇率。另请参阅：公司汇率，即期汇率

exchange rate variance（汇率差异）

外币发票汇率与其匹配采购订单汇率之间的差别。应付款管理系统将跟踪外币发票的任何汇率差异。

expense report（费用报表）

出于补偿目的，详细说明由员工产生的费用的单据。

您可以在应付款管理系统或 Web 员工管理系统中联机输入费用报表，也可以从项目管理系统中将其导入。

F

factor（代理商）

收款人不同于发票上的供应商时的发票收款人。例如，供应商可以将他们的应收款出售给代理商。

Federal Identification Number（联邦标识编号）

请参阅：纳税标识编号

fiscal year（会计年度）

与日历年度无关的任何年度会计期。

fixed asset（固定资产）

企业所拥有的并用于经营的项目。固定资产通常都有一年以上的使用寿命，并要求在企业的经营中进行使用，它不会转卖给客户。由于是使用资产而不是销售资产，因此它不同于库存项目。

fixed rate currencies（固定汇率币种）

具有固定汇率的币种。例如，欧元和欧洲货币联盟 (EMU) 成员国币种。

flexfield segment（弹性域段）

您的键弹性域的一部分，由您定义的符号（如 -、/、或 \）与其它部分隔开。每个段均典型地代表业务的要素，如成本中心、产品或帐户等等。

FOB

（离岸价） 货物所有权由卖方转移给买方的地点。这表明发运人在船上交货或由发运人转让给承运人而不负担费用，通常后跟发运地点或目的地（例如，“FOB 纽约我方仓库”）。（应收款快速编码）

folder（文件夹）

一个灵活的输入和显示窗口，您可以在其中选择要查看的字段及字段在窗口中的显示位置。请参阅：自定义数据显示

foreign currency（外币）

对帐套定义的一种货币，您可以使用此币种而非本位币来记录和处理会计事务处理。在以外币输入并支付发票时，应付款管理系统将依据您定义的汇率将外币自动兑换为本位币。另请参阅：汇率，本位币

foreign currency conversion（外币兑换）

将外币事务处理（如发票或付款）兑换为本位币。每次以本位币之外的币种输入发票或进行付款时，应付款管理系统均自动执行此兑换过程。

另请参阅：外币汇兑损益

foreign currency exchange gain or loss（外币汇兑损益）

在对发票进行收款核销时，介于开票额和付款额之间的本位币差额。如果以本位币表示的收款额超出发票额，则为已实现收益；如果以本位币表示的发票额超出付款额，则为损失。此损益由发票日期和付款日期之间的收款币种的汇率波动引起。另请参阅：已实现损益，未实现损益

Free On Board (FOB)（离岸价 (FOB)）

请参阅：FOB

function security（安全保护功能）

控制用户对特定功能和窗口进行访问的一种 Oracle 应用产品功能。默认条件下，对功能的访问不受限制。您的系统管理员可以通过包括或排除“责任”窗口中的功能和菜单，自定义您的站点的每个责任。

functional currency（本位币）

用于记录事务处理和维护帐套会计数据的主要货币。您可以在组织内定义每个帐套的本位币。在以外币输入并支付发票时，应付款管理系统将依据您定义的汇率将外币自动兑换为本位币。应付款管理系统使用外币和本位币来创建多币种发票和付款的日记帐分录。

funds available（可用资金）

可支配金额与所有实际加预期支出额之间的差额。换言之，可用资金是预算金额减去所有类型的实际费用和保留数的金额。Oracle 财务系统允许您检查请购单、采购订单和发票的可用资金。
可用资金 = 预算 -（实际费用 + 保留数）

funds checking（资金检查）

核实可用资金的过程。

您可以在输入请购单、采购订单或发票时检查资金。

在检查资金时，Oracle 财务系统将事务处理金额与可用资金进行比较，并联机通知您是否为事务处理提供了资金。Oracle 财务系统在您检查资金时并不为事务处理储备资金。

funds reservation（资金储备）

请购单、采购订单或发票保留日记帐分录的创建过程。应付款管理系统将在您审批发票时准备用于发票的资金。“审批”可以为不匹配发票，或为发票与匹配发票的采购订单之间的价格和数量差异创建保留日记帐分录。应付款管理系统将立即更新可用资金余额，并创建您可以在总帐中过帐的保留日记帐分录。

future date（远期）

用于记录远期付款单据付款日期的日期。您只能对使用远期付款方法的付款单据使用“远期”。
应付款管理系统将在远期付款单据上显示远期，以通知供应商和银行有关银行将在何时将资金转移至供应商银行。在应付款管理系统中，远期付款的远期与支付发票的已计划付款到期日相同。应付款管理系统也将“远期”称为付款到期日。

G

gain（收益）

请参阅：已实现损益，未实现损益

GL 日期

用于确定发票和付款事务处理正确会计期的日期。您可以在发票输入过程中对发票，在付款创建过程中对付款指定 GL 日期。

grace period（宽限期）

请参阅：验收期

H

hold（挂起）

防止事务处理在挂起时或被释放之前发生或完成的一种 Oracle 应用产品功能。您可以在应付款管理系统中挂起发票或发票计划行。应付款管理系统中的所有挂起均可防止付款；某些挂起还可以防止过帐至总帐。

I

imported invoice（导入的发票）

使用发票导入程序导入应付款管理系统的发票。

income tax region（所得税区域）

指定给 1099 供应商已付发票分配行的区域或省（州）。如果您共享了“组合申报程序”，则应付款管理系统将为共享“组合申报程序”、具有合格付款的所有所得税区域生成 K 记录。

income tax type（所得税类型）

支付给 1099 供应商的付款类型。使用应付款管理系统，您可以对供应商的每个已付发票分配行指定所得税类型。国税局 (IRS) 要求您按所得税类型报告支付给 1099 供应商的款项。

intercompany account（公司间往来帐户）

您在“会计弹性域”中定义的总帐帐户，用于平衡公司间的事务处理。您可以定义多个公司间往来帐户，以与不同类型的应付帐款日记帐分录一同使用。

intercompany journal entry（公司间日记帐分录）

记录附属公司之间事务处理的日记帐分录。总帐管理系统通过对您定义的公司间往来帐户自动创建抵销分录，来保持每个公司会计记录的平衡。

interest invoice（利息发票）

应付款管理系统创建的发票，以支付过期发票中的利息。应付款管理系统将使用您指定的“会计弹性域”来自动创建利息发票的费用分配行。您不能修改利息发票。

interface table（接口表）

临时数据库表，用于在应用产品之间或从外部应用产品传送数据。另请参阅：数据库表

invoice（发票）

您从供应商收到的单据，此单据列出了应付给供应商所购买的货物或劳务金额。在应付款管理系统中，您可以使用供应商在单据上提供的信息创建发票联机。付款、查询、调整以及任何其它与供应商发票有关的事务处理均基于您输入的发票信息。

invoice batch（发票批）

在一个组中允许一次输入多张发票的应付款管理系统功能。您可以输入批中的批数目或发票数以及批总额，对于您创建的每个发票批，批总额是批中发票额的总和。您也可以选择输入批中每张发票的默认值。在您启用批控制系统选项时，应付款管理系统将自动为应付款管理系统费用报表、预付款和经常性发票以及所有标准发票创建发票批。

invoice date（发票日期）

对您在应付款管理系统中输入的发票指定的日期。根据发票的付款条件，应付款管理系统可以使用此日期来计算发票到期日。发票日期可以是输入发票的日期，或是您指定的不同日期。

invoice distribution line（发票分配行）

表示发票支出项目的行。单个支出项目可能具有多个成本和收入分配行。发票分配行可以容纳金额、帐户代码和会计日期。

invoice distribution line types（发票分配行类型）

对每个发票分配行进行分类作为项目、税、运费或杂项分配的功能。

Invoice Import（发票导入）

Oracle 应付款管理系统的一个流程，用于从非 Oracle 应付款管理系统导入发票并从应付款管理系统费用报表创建发票。您也可以使用“发票导入”从 Oracle 项目系统费用报表创建发票。
在您初始化“发票导入”时，应付款管理系统将导入要求的发票或费用报表信息，并根据这些信息自动创建具有发票分配行的发票。应付款管理系统还将为它无法导入的所有发票或费用报表产生一个报表。

invoice number（发票编号）

系统中唯一标识发票的数字或数字与字符的组合。为避免指定重复的数字，通常应由应收款系统自动生成。

invoice price variance（发票价格差异）

发票及其匹配采购订单项目价格之间的差额。对于库存项目，应付款管理系统可以跟踪任何发票价格差异。

invoice quantity variance（发票数量差异）

发票已开单数量及其匹配采购订单已订货数量（或已收到/已接受，取决于您使用的匹配层）之间的差别。应付款管理系统会将发票数量差异分配至发票分配行的会计弹性域。

Item Validation Organization（项目验证组织）

包含主项目列表的组织。您可以通过设置“OE：项目验证组织”配置文件选项来定义此组织。另请参阅：组织

J

journal entry batch（日记帐分录批）

根据帐套和会计期，用于对日记帐分录进行分组的方法。在您开始将发票或付款信息转送至总帐以进行过帐时，应付款管理系统可以传送必要的信息来创建所传送信息的日记帐分录批。总帐管理系统中的“日记帐导入”将使用这些信息来创建每个帐套和会计期的日记帐分录批。
您可以按照需要的方式来命名日记帐分录批，以便于在总帐中进行识别。应付款管理系统会将传送的日记帐分录类别、日期和时间连接至批名以使每个批名唯一。如果您在传送过帐信息时选择不输入自己的批名，则应付款管理系统将使用传送的日记帐分录类别、日期和时间。

journal entry category（日记帐分录类别）

用于指明日记帐分录的目的或性质的一个类别。总帐管理系统将每个日记帐分录页眉和一个日记帐分录类别联系起来。如果您使用应计制会计方法，则在应付款管理系统中有三种日记帐分录类别：发票、付款和全部（发票和付款）。如果您使用现金收付制会计方法，则应付款管理系统仅对日记帐分录指定“付款”日记帐分录类别。

journal entry header（日记帐分录页眉）

用于按日记帐分录批中的币种和日记帐分录类别对日记帐分录进行分组的方法。在您开始将发票或付款传送至总帐以进行过帐时，应付款管理系统可以传送必要的信息来创建所传送信息的日记帐分录页眉。总帐管理系统中的“日记帐导入”将使用这些信息来创建日记帐分录批中每个币种和日记帐分录类别的日记帐分录页眉。一个日记帐分录批可以具有多个日记帐分录页眉。

journal entry lines（日记帐分录行）

每个日记帐分录页眉包含一个或多个的日记帐分录行。这些行是总帐过帐以更新帐户余额的实际日记帐分录。日记帐分录页眉中的行数和类型取决于事务处理的数量，从应付款管理系统进行传送的频率以及汇总应付款管理系统中日记帐分录的方法。

journal entry source（日记帐分录来源）

产生日记帐分录的支系统的指示，例如应付款管理系统。总帐管理系统将每个日记帐分录和一个日记帐分录来源联系起来。此功能允许您对总帐中相关的日记帐分录事务处理分组以进行报告和分析。

Journal Import（日记帐导入）

可从总帐管理系统 GL_INTERFACE 表中存储的事务处理数据创建日记帐分录的总帐管理系统程序。日记帐分录创建并存储于 GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS 和 GL_JE_LINES 中。

jurisdiction code（管辖权代码）

特定于税务供应商的、比简单的 5 位邮政编码更精确的缩写地址。

K

K-record（K-记录）

对于共享“合并申报程序”的单一纳税区域，向供应商支付的所有 1099 付款的汇总记录。

key flexfield（键弹性域）

用于建立您可以在其中输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一种 Oracle 应用产品功能。应付款管理系统使用以下键弹性域：
会计弹性域
系统项目弹性域

key indicators（关键指示）

用于收集和保留有关效果信息的一个 Oracle 应用产品功能，如已付的发票数。如果您定义了关键指示期间，则应付款管理系统将提供一份报表以显示本期和前期活动的效果指示。

L

lamp（闪亮指示）

Oracle 应用产品在任意窗口的信息行中显示的单字信息，它可以告诉您某个特定字段提供了某项特定功能。

lien（留置）

请参阅：承付款，待付款

loss（亏损）

请参阅：已实现损益，未实现损益

M

Mass Additions（成批增加）

传送至 Oracle 资产管理系统用于创建资产的发票分配行。应付款管理系统仅为标记进行资产跟踪的发票分配行创建成批增加。分配给资产会计弹性域的发票分配行将自动被标记为用于资产跟踪。
Oracle 资产管理系统并不将成批增加转换为资产，直至您在 Oracle 资产管理系统完成有关资产的所有请求信息并将其过帐。

matching（匹配）

比较采购订单、发票和接收信息，以核实排序、开单和接收信息的一致性并处于可接受容限度内的过程。应付款管理系统将使用匹配来控制对供应商的付款。如果您具有采购管理系统或另一个采购系统，则可以使用应付款管理系统中的匹配功能。 应付款管理系统支持双向、三向和四向匹配。

matching tolerances（匹配容限）

您为已匹配发票和采购订单定义的差异可接受程度。应付款管理系统可估量发票和采购订单的数量与项目价格之间的差异。您可以定义订货数量的容限，包括已订货最大数量和已收到最大数量。您还可以定义价格差异的容限，包括汇率额、装运额和总额。如果已匹配发票和采购订单之间的任何差异超过了您指定的容限，“审批”将在发票上标记挂起。

message（信息）

Oracle 预警系统在运行预警期间发现例外信息时发送的文本或数据。

message distribution（信息分配）

请参阅：分配列表。工具栏底部的一行，它可以显示帮助提示、警告信息和基本数据输入错误。

message line（信息行）

窗口底部的一行，在出现错误时可以显示帮助提示或警告信息。

minimum interest amount（最小利息额）

小于应付款管理系统不支付逾期发票利息的金额。应付款管理系统会自动将它在过期发票中计算的利息额与您已定义的最小利息额进行比较，并且不创建利息发票，除非利息额超过了最小利息额。

multi-org（多组织）

请参阅：多组织

multiple organizations（多组织）

在单个 Oracle 应用产品安装中定义多组织及其关系的能力。这些组织可以是帐套、业务组、法人实体、业务实体或库存组织。

multiple payment formats（多种付款格式）

您可以从多个付款方法中进行选择来支付供应商发票。对于每种付款方法，您可以根据需要定义任意多的付款格式。付款格式可以确定付款创建程序和汇款通知书程序。

Multiple Reporting Currencies（多报表币种）

以本位币和一种或多种外币报告的一项 Oracle 总帐管理系统功能。

N

non-posting hold（非过帐挂起）

阻止您支付发票但允许过帐的一种挂起。所有挂起均可阻止付款，但对于您定义的每个挂起，您可以决定是否允许或不允许过帐。

O

obligation（待付款）

在将请购单转变为采购订单时所记录的一种保留。

organization（组织）

业务实体，如公司、分部或部门。组织可以指整个公司，或指公司内的部门。通常，您可以在执行 Oracle 财务系统时将组织或相近的名词定义为部分帐户。另请参阅：业务组

P

parameter (report)（参数（报表））

请参阅：报表参数

partial matching（部分匹配）

发票数量小于原始已订购数量的一种情况，此时，您仅在匹配部分采购订单装运行。另请参阅：匹配，完成匹配

Pay Date Basis（支付日期基准）

您指定给供应商的一种功能，用以确定“自动选择”为付款批中的付款选择发票的时间。在输入新供应商时，支付日期基准（到期或折扣）是系统层中的默认值，但您可以对其进行改写。对于某个供应商地点，如果“支付日期基准”为到期，则仅在发票到期日是付款批的“支付-直到-日期”或早于此日期时，应付款管理系统才选择付款的供应商地点发票。如果“支付日期基准”为折扣，且折扣日期或到期日早于支付-直到-日期，则应付款管理系统将选择付款的供应商地点发票。

Pay Group（支付类别）

用于为付款批中的付款选择发票的功能。您可以定义支付类别并将其指定给一个或多个供应商。您也可以改写单个发票上的供应商支付类别。例如，您可以创建员工支付类别以从其它发票分别支付员工费用。

pay on receipt（按收据支付）

一种财务系统功能，允许您根据在采购管理系统中输入的收据和采购订单在应付款管理系统中自动创建供应商发票。

Pay Only When Due（仅在到期时支付）

用于确定在折扣期间是否支付付款批中发票的一个功能。如果您“仅在到期时支付”（“是”），则应付款管理系统仅选择付款到期的发票；它将在折扣期间延迟发票付款直至另一个付款批或发票付款到期。如果您未选择“仅在到期时支付”（“否”），则应付款管理系统也会在支付日期基准是“折扣”的折扣期间内选择那些发票。

pay site（支付地点）

可以接收付款的供应商地点。
在应付款管理系统允许向供应商发出付款之前，该供应商必须具有至少一个定义作为支付地点的供应商地点。您不能为未定义作为支付地点的供应商地点输入发票。另请参阅：采购地点，RFQ 唯一地点

Pay-Through-Date（支付-直到-日期）

在自动付款处理过程中使用的一种功能。您可以定义付款周期（常规付款批之间的天数），并且应付款管理系统会通过将付款周期中的天数添加至付款日期来计算“支付 - 直到 - 日期”。如果到期日或折扣日期早于“支付 - 直到 - 日期”，则应付款管理系统将选择付款的发票。

PayGroup（支付组）

请参阅：支付类别

payment（付款）

包括支付给任何供应商/支付地点组合的金额作为付款批结果的单据。一项付款可以支付一个或多个发票。

payment batch（付款批）

为自动付款处理选定的发票组。应付款管理系统将在您初始化“自动选择”时创建付款批。应付款管理系统将根据您指定的标准选择发票，并为付款批中的发票生成付款。对于您为付款批选择的银行帐户，应付款管理系统将使用指定的付款方法和格式来建立并格式化批中发票的付款。
另请参阅：自动付款处理

payment date（付款日期）

发票状态更新为“已付”的日期。应付款管理系统使用付款日期作为每个付款的“GL 日期”。

payment distribution line（付款分配行）

表示付款中负债事务处理的行。每个付款至少具有一个负债分配行，但可能有记录已得折扣和已实现损益（仅限于外币付款）的附加行。

payment document（付款单据）

用于指示银行从您的银行帐户将资金支付给供应商的银行帐户或地点位置的一个媒介物。通过应付款管理系统，您可以使用多种类型的付款单据来进行付款。您可以向供应商发送人工创建的或计算机生成的支票，指示银行将资金电汇至供应商的银行帐户，创建用于电子资金转帐的磁带或磁盘。对于每个付款单据，您可以生成单独的汇款通知书。应付款管理系统将以相同的方式来更新发票已计划付款，而不考虑您用于支付发票的付款单据。如果启用了多币种系统选项并定义了多币种付款格式，则应付款管理系统还将允许您指示银行以不同于本位币的币种进行支付。

payment format（付款格式）

对于给定的付款单据，可以确定付款创建程序和汇款通知书程序的一个定义。在定义付款格式时，您要为特定付款方法执行此操作。

payment method（付款方法）

允许您使用不同方法进行发票付款的一个功能。您可以使用支票、电子资金转帐或电汇来支付资金。应付款管理系统将以相同方式更新付款计划而不考虑您使用的付款方法。您可以对供应商、供应商地点、发票付款计划行和付款格式指定付款方法，然后对银行帐户指定一种或多种付款格式。每种付款方法可以具有多种付款格式。

payment priority（付款优先级）

对发票指定的、从 1（高）至 99（低）范围内的一个值，此发票可以确定应付款管理系统为付款批中付款选择发票的方式。
您可以在应付款管理系统中对供应商、供应商地点和发票已计划付款指定默认付款优先级。

payment program（付款程序）

用于建立和格式化付款的程序。应付款管理系统提供了多个付款程序。您可以根据需要定义任意多的附加程序。应付款管理系统可以识别三种付款程序类型：建立、格式化和汇款通知书。

payment terms（付款条件）

事务处理付款的到期日和折扣日期。例如，付款条件为“2% 10，以 30 天为限”，如果客户在 10 天内付款，则客户将获得百分之二的折扣；10 天之后，全部的余额将在 30 天内到期，客户将不再获得折扣。另请参阅：折扣，已计划付款

periodic alert（定期预警）

根据您定义的计划，对预警情况的发生定期进行检查的预警。例如，您可以定义每周向“应付帐款管理员”发送一次信息的定期预警，以报告挂起发票数。

periodic key indicator alert（定期关键指示预警）

Oracle 预警系统在扫描数据库之后发送的信息，以通知您当前的效果级别。在某个期间内输入的发票数是定期关键指示预警的一个实例。

periodic troubleshooting alert（定期故障排除预警）

Oracle 预警系统在扫描数据库之后发送的信息，以通知您设置的目的或标准不一致。发票挂起是定期故障排除预警的一个实例。

planned purchase order（计划采购订单）

在特定日期和地点订购货物和劳务之前所发出的一种采购订单类型。通常，您可以输入计划采购订单以指定需要订购的项目以及交货时间。您可以稍后依据订购项目的计划采购订单来输入装运释放。

Positive Pay Program（正支付程序）

第三方或自定义软件，可以将“应付款正支付报表”的输出文件格式化为银行要求的格式，并将文件电子传输至银行。它可以通知银行哪个支票可转让，哪个支票不可转让及可转让或不可转让的金额，以防止支票欺诈行为的发生。

posting（过帐）

从日记帐分录更新总帐中的帐户余额的过程。应付款管理系统将使用过帐条件来说明将过帐信息传送至总帐的过程。在应付款管理系统中初始化过帐时，应付款管理系统会传送发票和付款事务处理并将付款和发票的状态设置为“已过帐”。您必须使用总帐来创建日记帐分录并过帐日记帐分录来更新帐户余额。另请参阅：日记帐导入

posting hold（过帐挂起）

阻止您过帐发票的挂起。您也无法支付具有过帐挂起的发票，这是因为所有挂起均阻止付款。

prepayment（预付款）

对供应商提供的货物或劳务预先向其支付的付款。预付款也可以是支付给员工的预期费用。
在应付款管理系统中，预付款是您可以应用于未付发票或员工费用报表以减少发票或费用报表金额的发票类型。您必须审批预付款并在核销预付款之前完全支付预付款。

price correction（价格更正）

从供应商处收到的发票，它是先前与采购订单装运相匹配的发票单价调整。您可以将价格更正与特定的采购订单分配行进行匹配，或使应付款管理系统在先前匹配的所有采购订单分配中按比例分配价格更正。如果您收到了表示降低价格的价格更正，则可以输入价格更正作为贷项发票。如果您收到了表示提高价格的价格更正，则可以输入价格更正作为标准发票。

primary accounting method（主要会计方法）

为主帐套选择的会计方法。您可以选择现金收付制或应计制方法。在选择辅助会计方法和提交日记帐分录以过帐至总帐之前，您必须选择主要会计方法。

primary set of books（主帐套）

用于管理业务的帐套。您可以选择应计制或现金收付制作为主帐套的会计方法。

project（项目）

可分解成一个或多个任务的工作单位。项目是您指定收入和开单方法、发票格式、管理组织和项目经理及开单汇率计划的工作单位。您可以计入项目成本，生成并维护项目的收入、发票、未开单应收款和未得收入等信息。

proprietary account（所有者帐户）

指定了以下五种所有者帐户类型之一的帐户段值（如 3500）。这五种类型分别是资产、负债、所有者权益、收入和费用。

Proprietary account（所有者帐户）

包含所有者帐户的帐户。

proprietary account type（所有者帐户类型）

五种帐户类型：资产、负债、所有者权益、收入和费用中的一种。

proprietary funds（所有者资金）

使用类似于商业企业会计和报告方法的资金类型。所有者资金的一个例子是内部服务基金，如中心停车场或中心公共工程设施以及企业基金。

purchase order distribution（采购订单分配）

每个采购订单装运包含一个或多个采购订单分配。采购订单分配由应付款管理系统用于创建发票分配的会计弹性域信息所组成。

purchase order encumbrance（采购订单保留）

表示有法律约束限制的采购事务处理。采购管理系统在审批采购订单时将从可用资金中扣除采购订单保留数。如果您取消采购订单，采购管理系统将在总帐中创建相应的冲销保留数分录。也称为待付款，保留或留置。

purchase order line（采购订单行）

特定数量的负价格特殊项目订单。采购管理系统中的每个采购订单均可以包含一个或多个采购订单行。

purchase order requisition line（采购订单请购单行）

每个采购订单行可从一个或多个采购订单请购单行进行创建。应付款管理系统将从单个请购单创建采购订单请购单行。

purchase order shipment（采购订单装运）

从采购订单行至指定地点的货物或劳务预定交付。每个采购订单行可以具有一个或多个采购单装运。
应付款管理系统按您在该系统中输入的采购订单行地点来定义采购订单装运。在发票输入过程中执行匹配时，您可以将发票与一个或多个装运匹配。

purchasing site（采购地点）

订购货物或劳务的供应商地点。在采购管理系统允许您输入采购订单之前，您必须输入至少一个采购地点。

purge（清除）

一个应付款管理系统流程，您可以在其中标识应付款管理系统从数据库中删除的一组记录。应付款管理系统将清除每个记录及其相关的记录，并保留清除的每个记录的汇总数据。

purgeable flag（可清除标志）

应付款管理系统中的标志，用于确定您是否可以清除从数据库导入的发票。
对于在“应付款费用报表”窗口中输入的所有费用报表上的可清除标志，应付款管理系统将自动输入“是”，这表示您可以在导入之后清除所有费用报表而无需更新可清除标志。对于在 Oracle 项目系统中输入的所有费用报表上的可清除标志，Oracle 项目系统将输入“否”。在清除应付款管理系统中的费用报表之前，您必须在 Oracle 项目系统中将可清除标志更新为“是”。应付款管理系统并不显示任何发票的可清除标志。

Q

Quick Check（快速支票）

请参阅：快速付款。

Quick payment（快速付款）

用于创建自动见票即付的一种功能。使用快速付款，您可以选择要支付的发票，并且应付款管理系统可以在所选择的打印机上创建支票。如果打印机在打印时将其损坏，您也可以撤消并重新发放快速付款。

Quick Release（快速释放）

用于释放所有用户指定和多个系统指定发票挂起的功能。您可以定义不受限制的审批标准并将其应用于发票，然后使用“快速释放”，通过单击键来释放特定发票、批或供应商的所有挂起。

QuickCodes（快速编码）

用于创建您业务上使用的参考信息的功能。此参考信息将在应付款管理系统窗口许多字段的值列表中显示。三种基本的快速编码分别是：供应商、应付款和员工。使用“快速编码”，您可以创建用于应付款管理系统的支付类别、供应商类型以及其它参考。

R

realized gain（已实现收益）

对于外币分录，如果以本位币表示的付款小于发票额，则已实现收益是发票额与付款额之间的本位币差额。

realized gain or loss（已实现损益）

由于超时占用资产或负债而导致的价值上的实际损益。已实现损益在损益表中分开显示。另请参阅：未实现损益，外币汇兑损益

realized loss（已实现亏损）

对于外币分录，如果以本位币表示的发票额小于付款额，则已实现亏损是发票额与付款额之间的本位币差额。

receipt acceptance period（验收期）

允许接受或拒绝货物的天数。应付款管理系统使用此天数来重新计算发票已计划付款。您可以在定义财务系统选项时指定验收天数。

recipient（接收者）

Oracle 预警系统向其发送信息的人员。接收者可以通过电子邮件或打印机接收信息。

reconciliation（调节）

将银行帐户对帐单行与在应付款管理系统和应收款管理系统中输入的付款和收款进行匹配和结算的过程。在现金管理系统中，已调节单据与银行对帐单行相匹配。应付款管理系统将为银行报告作为已结算的所有付款插入结算日期和金额。

recurring invoice（经常性发票）

允许您为定期发生但通常不开具发票的费用创建发票的一种功能。月租和租赁付款是经常性付款的典型例子。如果定义了经常性发票模板，则应付款管理系统将允许您使用这些模板来定义经常性发票。另请参阅：经常性规则

recurring rule（经常性规则）

应用于标准发票的一种规则，以确定经常性发票的发票日期。您可以选择每年、每两个月、每日、每月、每季度、每半年、单份和每周。

release（释放）

对照一揽子采购订单发放的实际货物或劳务订单。一揽子采购订单确定了项目的特征和价格。释放将指定项目的实际订购数量和订货日期。您可以通过将一揽子采购订单编号和释放编号组合在一起来标识释放。

release code（释放代码）

应付款管理系统或您在释放发票挂起时指定的释放名称。

remittance advice（汇款通知书）

列出具有特殊付款单据的已付发票的单据。您可以使用任何付款格式或应付款管理系统提供的标准汇款通知书来创建并定义汇款通知书。

report（报表）

经编排的 Oracle 应用产品显示信息。报表可以联机查看或发送至打印机。报表中的信息内容可以是汇总信息，也可以是完整的值列表。

report headings（报表标题）

报表标题向您提供了有关报表内容的通用信息，以及为所有应付款管理系统事务处理和报表选定的帐套名。应付款管理系统将在多数报表的标题中打印帐套名。

report parameter（报表参数）

用于限制报表中信息或确定报表格式的变量。例如，您可以将报表限制到当月，或通过供应商编号而非供应商名称来显示信息。您可以人工提交的应付款管理系统中的多数标准报表都具有报表参数集。

report set（报表集）

在作为一个事务处理运行的同时提交的一组报表。报表集允许您无须单独指定每个报表而定期提交相同的报表集。例如，您可以定义一个打印所有定期月末管理报表的报表集。

requisition encumbrance（请购单保留）

在请购单完成和审批过程中指明的表示货物和劳务采购意图的事务处理。在准备请购单资金时，采购管理系统将从可用资金扣除请购单保留数。如果您取消了请购单，则采购管理系统将在总帐中创建相应的冲销分录。也称为承付款、预保留或预留置。

Reserve for Encumbrance（准备保留）

用于记录预期支出的资金余额部分。在 Oracle 财务系统中，您可以在定义帐套时定义“准备保留”帐户。Oracle 财务系统将使用“准备保留”帐户为您在采购管理系统、应付款管理系统和总帐管理系统中创建的不平衡保留分录创建抵销。

Reserve for Encumbrance account（准备保留帐户）

用于记录保留负债的帐户。您可以在定义帐套时定义“准备保留”帐户。如果您在采购管理系统或应付款管理系统中自动创建了保留数，则总帐管理系统将在您过帐保留日记帐分录时自动创建“准备保留”帐户的余额分录。总帐管理系统可以改写“准备保留”帐户的余额段，因此您可以对正确的公司自动创建准备保留日记帐分录。

responsibility（责任）

应用产品中的权限级别。每个责任均允许您访问一组特定的 Oracle 应用产品窗口、菜单、报表和数据以实践您在组织中的角色。多个用户可以共用同一责任，单个用户可以具有多个责任。

reversing journal entry（冲销日记帐分录）

总帐管理系统通过冲销现有日记帐分录而创建的日记帐分录。您可以冲销任何日记帐分录，并将其过帐至任何打开的会计期。

RFQ Only Site（RFQ 唯一地点）

接收报价单的供应商地点。

rollup group（累计组）

给定段的一组父段值。您可以使用累计组依据组中的父段值来定义汇总帐户，使用字母和数字来命名累计组。

S

sales tax（销售税）

由税收机关对所购货物和劳务征收的税。货物或劳务的供应商从其客户收取销售税（税一般包含在发票额中），然后再将其上交给税收机关。税通常按货物或劳务的价格百分比来计算。此百分比通常随权限，有时随产品类别的不同而不同。销售税是分摊到货物和劳务买方的一种费用。

scheduled payment（已计划付款）

用于确定到期付款金额和日期的计划。您可以使用付款条件来确定已计划付款以及所提供的任何折扣。另请参阅：付款条件

secondary accounting method（辅助会计方法）

您为辅助帐套选择的会计方法。您可以选择现金收付制或应计制会计方法。辅助会计方法不能与主要会计方法相同。如果您未使用辅助帐套，则无需辅助会计方法。

secondary set of books（辅助帐套）

出于报告目的维护的帐套。您可以使用应计制会计运行业务并通过现金收付制进行报告，或使用现金收付制运行业务并通过应计制进行报告。

serial number（序列号）

对项目的每个单位指定的，并用于跟踪项目的编号。

serial number control（序列号控制）

物料事务处理（如接收或装运）期间强制使用序列号的一种系统技术。

set of books（帐套）

一种使用特定科目表、本位币和会计日历的财务报表实体。您必须为每个业务地点定义至少一个帐套。

Settlement Date（结算日期）

在其之前您不能对发票核销预付款的日期。应付款管理系统将阻止您对发票核销临时预付款，直到预付款的“结算日期”或在此日期之后。

shorthand alias（速记别名）

代表整个或部分弹性域值的自定义代码或字符串。您可以按照需要为每个键弹性域定义尽可能多的别名。

shorthand flexfield entry（速记弹性域分录）

一种使用速记别名（名称）来输入键弹性域数据的快速方法，这些别名代表有效弹性域组合或有效段值模式。您的组织可以指定使用速记弹性域分录的弹性域，并为代表整个或部分键弹性域段值集的弹性域定义速记别名。

shorthand window（速记窗口）

在您输入键弹性域时显示在弹出式窗口中的单段可自定义字段。仅在您启用该特定键弹性域字段的速记分录时才显示速记弹性域弹出式窗口。

source（来源）

导入发票的起始地址。如果您在应付款管理系统或 Web 员工管理系统中输入并导入费用报表，则来源是应付款管理系统费用报表。如果您从 Oracle 项目系统导入费用报表，则来源是 Oracle 项目系统。您可以在应付款管理系统中为从其它会计系统导入的发票定义其它来源。

split amount（分解金额）

用于确定超过和低于此金额的发票数以及总余额的美元金额。例如，公司生成了 $300 或 $500 的发票，则您可以选择 $400 作为分解金额，以复核多少未结应收款组成 $300 的业务，以及多少对应于 $500 的业务。

split payment terms（分解付款条件）

用于自动计划多个发票付款的一种功能。您可以使用到期总额的统一金额或百分比来分解付款。

spot exchange rate（即期汇率）

用于执行外币兑换的每日汇率。即期汇率通常是一种货币与另一种货币的即时市场汇率。

statistical quantity（统计数量）

与发票分配行的计量单位相关的统计信息。例如，在输入办事处租金的发票之后，您可以在“单位”字段中为发票分配输入“平方英尺”（或总帐中定义的任何其它“计量单位”），并在“统计数量”字段中为发票分配输入平方英尺数。应付款管理系统会将统计数量纳入它在过帐期间为总帐管理系统创建的日记帐分录中。为定义计量单位并能够输入统计数量，您必须使用总帐管理系统。

status line（状态行）

状态行出现在总窗口信息行下面，它显示有关当前窗口或字段的状态信息。状态行可以包含以下符号：^ 或 v，它们分别表示先前的记录或与当前区块中的当前记录相符的附加记录；输入查询表示当前区块处于“输入查询”模式，因而您可以指定查询的搜索标准；计数表示通过查询可以检索或显示的记录数（此数随着您访问的新记录的增加而增加，但在您返回前一记录时却不减少）；<插入> 指示器或闪亮指示将通知您当前窗口处于插入字符模式；<列表> 则在当前字段提供了值列表时出现闪亮指示。

summary message（汇总信息）

汇总信息是表示一个或多个例外项的信息。信息包括前言段，之后是以专栏报表格式列出的例外项。

summary threshold（汇总阈值）

在 Oracle 预警系统为特殊分配发送信息之后的例外项数目。例如，如果您定义了阈值 5，并且 Oracle 预警系统将在 1 个和 5 个例外项之间进行查找，则接收者可以得到 1 至 5 个单独的明细信息。但是，如果 Oracle 预警系统找到了 6 个或 6 个以上的例外项，则接收者将得到一个包括所有例外项的汇总信息。

supplier（供应商）

提供货物和（或）劳务以换取付款的企业或个人。

supplier codes（供应商代码）

用于定义多种供应商信息的一个功能，如支付类别和供应商类型。您可以按照需要为每个项目创建尽可能多的查找代码。您可以添加或撤消激活“供应商代码”以符合业务更改的需要。

supplier number（供应商编号）

系统中唯一识别供应商的一个数字或数字与字符的组合。

supplier site（供应商地点）

出于处理业务目的，由供应商维护的设备。一个供应商可以具有一个或多个供应商地点。
应付款管理系统维护有关您为供应商定义的每个供应商地点的供应商信息。您可以定义供应商地点作为仅限于支付的地点，仅限于采购的地点、同时为支付地点和采购地点，或者作为 RFQ 唯一地点，在此情况下它可能没有与其相抵的已输入采购订单。另请参阅：支付地点、采购地点、RFQ 唯一地点

T

tablespace（表空间）

划分 Oracle 数据库以容纳表的区域。

tax authority（税收机关）

一个对货物和劳务（由客户从供应商处购买）进行收税的政府实体。在某些国家/地区有多个税收机关（例如，在美国有州、地方和联邦），而有些国家/地区则可能只有一个税收机关。每个税收机关可能以不同税率计算。您可以为每个税收机关定义唯一税名。如果只有一个税收机关，则您可以为它计算的每个税率定义唯一税名。

Tax Identification Number（税务标识号）

在美国用于标识 1099 供应商的编号。如果 1099 供应商为个体，则税务标识号为供应商的社会保险编号。如果 1099 供应商是公司，则税务标识号也称为“联邦标识号”，在某些国家/地区此值称为 NIF。

tax line type（税行类型）

用于记录发票中的销售税或增值税费用的分配行。另请参阅：发票分配行

tax tolerances（纳税容限）

您为发票中的计税额和实际税额之间的差额所定义的差异可接受程度。计税额是发票中的税额，由发票（具有已定义的税率）税名和发票额来确定。实际税额是所有税分配行的总和。如果这两个金额之间的差异超过了您指定的容限，则“审批”将在发票上标记挂起。

tax type（税种）

在定义税名时，用于指明由税收机关收税类型的一种特征。应付款管理系统在发票输入期间使用税种来确定税收的财务影响。如果您输入“销售”税种，则应付款管理系统将为税额创建单独的发票分配行。如果您输入“使用”税种，则应付款管理系统将不创建发票分配行。

Terms Date Basis（期限基准）

确定应付款管理系统计算发票已计划付款日期的方法。期限基准可以是当前、收到的货物、发票或收到的发票。

TIN（纳税标识编号）

请参阅：纳税标识编号

tolerance（容限）

用于指定可接受匹配和税收差异的一个功能。您可以为匹配发票和采购订单之间的数量和项目价格差异指定百分比基准或金额基准容限或同时指定两者。您也可以为税收差异指定百分比基准或金额基准的容限。“审批”将使用您定义的容限级别来确定是否挂起或审批付款发票。另请参阅：匹配容限，纳税容限

transaction code（事务处理代码）

用于自银行磁带文件初始化自动调节之前说明银行事务处理的一个功能。您可以依据银行提供的事务处理代码来定义事务处理代码，应付款管理系统将使用这些代码来装入来自银行磁带文件的信息。例如，银行可能使用事务处理代码 T01、T02 和 T03 来表示借项、贷项和停止付款。

U

unit of measure（计量单位）

您可以在 Oracle 总帐管理系统中定义计量单位，并在将发票与采购订单相匹配时查看应付款管理系统中的计量单位信息。例如，要定义计量单位“平方英尺”，则在输入办事处租金发票时，您可以跟踪除发票美元金额以外的平方英尺数。另请参阅：统计数量

unrealized gain or loss（未实现损益）

资产或债务因超时而发生的估价变化值。应付款管理系统提供了您可以随时从“标准报表提交表单”提交的报表（未实现损益报表），以复核未实现损益。另请参阅：已实现损益

use tax（使用税）

直接缴至税收机关而不是供应商的税。供应商在其发票中没有包括使用税。您有时可能拖欠外购商品或劳务的使用税，但在税收机关所在的地区内消费（使用）。使用税是货物和劳务买方的义务。您可以定义使用税的税名。在您发票上输入使用税名时，应付款管理系统不会为此税创建发票分配或总帐日记帐分录。

V

value（值）

您输入的参数数据。依据参数的不同，值可以是日期、名称或代码。

value set（值集）

您指定至帐户段或说明性弹性域段的一组值和相关属性。每个值集中的值具有相同的最大长度、验证类型、字母数字选项等。

value added tax (VAT)（增值税）

对货物和劳务的提供所征收的税，由消费者支付，但却在生产和分配链的每个阶段征收。增值税额的征收和支付通常要按季度报至税收机关，且不包括在公司的收入或费用中。通过应付款管理系统，您可以控制申报的税名以及要记录的参考信息。您也可以请求期初至今增值税报表。

vendor（供应商）

请参阅：供应商