银行帐户列表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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银行帐户列表

使用此报表可以复核有关您使用的每个银行帐户的付款信息。应付款管理系统提供了有关您定义的每个银行、分行、银行帐户和付款单据的详细信息。

您可以从“提交请求”窗口中提交此列表。请参阅：提交标准报表、程序和列表

帐户排序依据：

是否包括有效/无效帐户？

有效日期 输入您要应付款管理系统在标识有效或无效银行帐户时使用的日期。

银行帐户名/编号 您用来指定银行帐户的名称/编号。

失效日期 银行帐户的自动付款处理无效的日期。应付款管理系统可以防止失效日期小于系统日期的银行帐户使用，并且不在值列表中显示这些银行帐户。

币种银行帐户的币种。

最大付款额 在付款批期间可以创建的付款最高金额。

最小付款额 在付款批期间可以创建的付款最低金额。

现金会计弹性域 用于付款会计分录的帐户。

说明银行帐户的说明。

股票支票名 每个付款单据的名称。

支出类型 每个付款单据的支出。支出类型可以是组合、计算机生成或记录等形式。

设置支票数 在使用付款单据的每个付款批的开始，您要应付款管理系统打印的支票数。

最后一张使用单据 用于此付款单据的最后一张单据编号。应付款管理系统将在您创建付款时自动更新此编号。

最后一张可用单据 您具有的、可用于付款单据的最后一张单据编号。应付款管理系统将使用已使用的最后一张单据和最后一张可用单据，以确定是否存在足够的单据来打印付款批。

失效日期 付款单据对任意支出均无效的日期。应付款管理系统可防止失效日期小于系统日期的付款单据的使用，并且不在值列表中显示无效的付款单据。