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付款方法

• 支票 使用付款批、快速付款或人工付款进行支付的付款。通常是发送给供应商的书面支票。

• 电子 您可以通过 EDI 网关或将付款批文件发送给银行来支付电子付款。对于这两种方法，应付款管理系统均将在创建付款批期间创建文件。对于 EDI 网关付款，文件将在 EDI 网关中进行处理，并发送给您的银行以进行付款。对于电子资金转帐，文件在格式化之后将传送至 ap.out 目录以发送给您的银行。

• 电汇 一种付款方法，通过通知银行您需要借记您的帐户并以相应的资金贷记供应商帐户，而可以在应付款管理系统外部支付发票。通过向您的银行提供供应商的银行信息，银行将向您发送此事务处理的确认书。供应商的银行将向供应商发送此付款的确认书。然后，您可以人工记录此事务处理。

• 付款结清 在您未通过银行实际支付资金时，用于反映公司间费用的付款方法。您一般不生成结清付款方法的付款单据。

在输入发票时，您可以为付款方法输入“结清”。您只能使用“人工”付款类型来记录结清付款。

• 远期 您可以生成含有将来日期的付款并将它发送给银行，该将来日期指示银行何时将资金转帐给供应商银行。使用此方法的付款单据实例有“汇票”。仅在启用了“允许远期付款方法”应付款管理系统选项时，您才可以输入此付款方法。在创建付款批、创建快速付款或记录人工付款时，您可以选择使用“远期”付款格式的付款单据。

• 人工远期 此方法与远期付款方法相同，除非供应商的发票附有付款通知书。您审批了含有远期付款日期的付款通知书，并将其与付款一起发送给供应商。如果启用了“允许远期付款方法”应付款管理系统选项，您可以输入此付款方法。由于不生成付款单据，您可以使用具有“人工远期”付款单据的人工付款来记录付款。

按到期日分组 如果您需要此格式按到期日对付款进行分组，请启用此选项。如果启用此选项，应付款管理系统会将同一付款单据中具有相同到期日的发票付款归为一组。对于具有不同到期日的发票，将使用单独的付款单据进行支付。

如果禁用此选项，应付款管理系统将按照在您初始化付款批时选择发票的顺序来对付款单据上的付款进行分组。

币种

• 多个 如果您要将付款格式用于支付不同币种的发票，请选择“多个”。仅在启用了“使用多币制”应付款管理系统选项时，您才可以选择“多个”。您仅可以对银行帐户币种与本位币相同的银行帐户使用多币制格式。

• 单一 如果您要将付款格式仅用于支付单一币种的发票，请选择“单一”。您必须选择将在下一字段中使用此格式进行支付的币种。然后，您可以将此格式仅用于其币种与您为此付款格式定义的币种相同的银行帐户。

汇款

单据之前 在打印付款之前，应付款管理系统将先在付款单据存根上打印汇款通知书。

单据之后 在打印付款之后，应付款管理系统将在付款单据存根上打印汇款通知书。

无 应付款管理系统将依据您为付款格式选择的汇款通知书程序来打印分离汇款通知书。

发票数 您要显示在此付款格式的汇款通知书上的发票数。此值仅适用于包括在格式化付款程序中（而不是分离汇款通知书程序）的汇款通知书。对于应付款管理系统预定义的付款格式，请勿更改此值。请注意，对于所有“Evergreen”类型的付款格式，此字段中的默认最大值为 37，如果您输入的值大于 37，则付款格式将不运行。

程序

注意：请为此字段选择应付款管理系统提供的标准建立付款程序。您无需定义任何附加的建立付款程序。

格式化付款 此付款格式使用的格式化付款程序。由于这些格式没有汇款存根，您必须将“汇款通知书”选项选置为“无”，以选择 BACS 或美国 Treasury 格式化付款程序。在付款格式化期间，应付款管理系统将使用您的付款格式来创建支票或电子资金转帐文件的格式。如果计划使用激光打印机打印支票，请选择 Evergreen 格式（激光）付款程序。

分离汇款 此付款格式用于为每个付款创建分离汇款通知书的汇款通知书程序。

如果您使用自动预扣税，并需要创建用于向税收机关纳税的付款格式，请选择“税收机关汇款通知书”。

另请参阅