付款窗口参考
帐户币种 应付款管理系统将显示银行帐户的币种代码。
地址 付款单据上的收款人地址。
银行帐户 从中创建付款的银行帐户。您所选择的银行帐户和付款单据将确定您用于创建付款的币种。
批名 如果此付款按付款批创建，则应付款管理系统将显示付款批的名称。
已结额 银行在结清日对付款支付的金额。
已结日期 银行对付款支付资金的日期。您可以人工指定此日期，也可以由远期付款程序的自动结清或由 Oracle 现金管理系统自动指定。
已结本位币 以本位币表示的已结额。
已结汇率日期 银行用于计算汇率以支付外币付款资金的日期。
已结汇率类型 银行用于支付外币付款资金的汇率。
国家/地区：付款单据上收款人地址的国家/地区。
单据类别 此付款单据将指定至的单据类别（如果使用序列编号）。您可以对单据类别指定单据序号。
单据名 付款单据，如支票。
单据编号 付款单据编号，如支票编号。在您创建付款时，应付款管理系统将输入付款单据的下一可用单据编号。
本位币金额 以本位币表示的付款金额。
本位币 对帐套指定的币种。
到期日 银行为付款支付资金的日期（如果是远期付款）。
收款人名称 付款单据上的收款人名称。
付款额 以付款币种支付的金额。
付款币种 进行付款的币种。应付款管理系统将依据您输入的银行帐户和付款单据来输入付款币种。
付款日期 付款分配的 GL 日期和付款单据日期。此日期必须在打开会计期内。
付款方法
- 电子 您生成并发送给银行以创建付款或 EDI 付款的电子资金转帐文件。
- 电汇 用于人工记录您的银行和供应商银行之间的电汇资金。
- 远期 用于创建具有将来日期的付款，其中的将来日期将指示您的银行何时向供应商银行支付资金，例如汇票。
- 人工远期 用于支付向您发送的发票中附有付款通知单的供应商资金。您审批了具有将来付款日期的供应商付款通知书，并将它返回给供应商。
付款汇率 外币付款的汇率。
汇率日期 汇率生效的日期。在从“GL 每日汇率”表选择日期时，应付款管理系统将使用此日期。
汇率类型 付款币种与本位币之间进行兑换的汇率类型。应付款管理系统使用以下五种类型的汇率：
- 用户 用于在输入发票期间或付款时人工输入自己的汇率。
- 即期 每日汇率，即牌价。在您指定“即期”汇率类型时，应付款管理系统将从 GL 每日汇率表自动输入发票汇率。
- 公司 由高级管理层确定的用于整个组织的标准市场汇率。在您指定“公司”汇率类型时，应付款管理系统将从 GL 每日汇率表自动输入发票汇率。
- 自定义 您在“定义每日兑换率类型”窗口中定义的汇率类型。在您指定“自定义”汇率类型时，应付款管理系统将从 GL 每日汇率表自动输入发票汇率。
- EMU 固定汇率 如果使用固定汇率币种并且付款币种和本位币是不同的相关固定汇率币种，如欧元和 EMU 国家币种，则应付款管理系统会将 EMU 固定汇率显示为汇率类型，并且您不能更新此值。
汇入帐户 接收电子付款的供应商银行帐户。应付款管理系统将从已计划付款默认此值。如果启用了“允许改写汇入帐户”应付款管理系统选项，则您可以改写默认的银行帐户并从值列表中选择银行帐户。值列表列出了使用相同付款币种的供应商地点的所有有效银行帐户。
序列名 对单据类别指定的一系列序号的名称（如果使用序列编号）。
对帐单行号 如果已在 Oracle 现金管理系统中调节付款，应付款管理系统将显示您将其与付款匹配的银行对帐单行号的编号。
对帐单编号 如果已在 Oracle 现金管理系统中调节付款，应付款管理系统将显示您将其与付款匹配的银行对帐单编号。
状态 应付款管理系统显示的付款状态。
- 溢出 完整的汇款信息，例如，已付发票与实际付款单据不符，应付款管理系统使用溢出付款单据来记录附加的汇款信息。您仅发送给供应商此付款单据的汇款部分以及其它汇款存根和付款。溢出付款单据是无效的。
- 已调节 银行已支付付款的资金，并且付款已在 Oracle 现金管理系统中进行了调节并已与银行对帐单匹配。在启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项时，应付款管理系统将使用此状态。
- 设置 付款批中用于对齐打印机中的支票的付款单据，并且在您确认付款批时已将它确认为设置支票。它是不可议付的。
- 已损坏 付款批中的已损坏付款单据，并且在您确认付款批时已将它记录为“已损坏”。它是不可议付的。
- 未确认设置 已在付款批中用作设置支票的付款单据，但您尚未确认此付款批。
- 已调节但未入帐 银行已支付付款的资金，并且付款已在 Oracle 现金管理系统中进行了调节并已与银行对帐单匹配。在禁用了“允许调节会计”应付款管理系统选项时，应付款管理系统将使用此状态。
- 已结清 银行已支付付款的资金并且已结清，但未在 Oracle 现金管理系统中与银行对帐单匹配。在启用了“允许调节会计”应付款管理系统选项时，应付款系统将使用此状态。
- 已结清但未入帐 银行已支付付款的资金并且已结清，但尚未在 Oracle 现金管理系统中与银行对帐单匹配。在禁用了“允许调节会计”应付款管理系统选项时，应付款管理系统将使用此状态。在您使用远期付款自动结清公用程序或
Oracle 现金管理系统来结清远期付款时，应付款管理系统也将使用此状态。
状态日期 付款状态的最后更新日期。
供应商地点 用作付款支付地点的供应商地点。
供应商 收款汇入的供应商。
转帐优先级 仅限于银行手续费用户：指明电子付款、任意、特快或普通转帐的优先级。请参阅：银行手续费
类型
- 人工 人工付款，用于记录在应付款管理系统外部支付的付款。例如，键入支票或电汇。
凭单编号 您对付款单据指定的编号以唯一地标识付款单据（如果使用凭单编号）。如果使用自动序列编号，应付款管理系统将指定凭单编号，并且您不能更新此值。
按钮
活动...为选定付款打开“付款活动”窗口。您可以使用此窗口来执行诸如格式化、打印和撤消付款之类的活动。
输入/调整发票 打开“选择发票”窗口。您可以使用此窗口来选择付款发票，如果付款已过帐，您还可以更改与此付款相关的发票。
查看发票 您可以在“付款工作台”的“发票”窗口中将其打开。此窗口将显示与付款关联的发票和预付款。
