付款损益报表《Oracle 应付款管理系统帮助》


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付款损益报表

对于同时具有收益和亏损的每个付款，应付款管理系统将列出付款中每个币种汇率的损益。如果您需要知道付款中发票的确切损益，或需要知道付款的总损益如何在付款发票中分配，请使用此报表。

报表将合计每个付款的损益，并计算您可以用来调整每个组合损益帐户总帐余额的金额。在某些会计惯例中，您需要进行调整以免虚增损益帐户。

您可以从“提交请求”窗口提交此报表。请参阅：提交标准报表、程序和列表

起始/终止 GL 日期 如果您需要提交一定 GL 日期范围内的报表，请输入起始/终止 GL 日期。将此字段留空以提交所有 GL 日期的报表。

收益会计弹性域 用于支付资金的银行收益帐户。

亏损会计弹性域 用于支付资金的银行亏损帐户。

GL 日期 付款的 GL 日期。

付款编号 付款的付款编号，如支票编号。

币种付款币种。

事务处理编号 由此付款支付的发票、预付款或贷项/借项通知单的发票编号。

已转帐收益 由于发票汇率和付款汇率之间的差异而产生的币种收益金额。

已转帐亏损 由于发票汇率和付款汇率之间的差异而引起的币种亏损金额。