预付款限制条件：
一个项目分配：您仅能为每个预付款输入一个项目类型分配。
一个税分配：您仅能为每个预付款输入一个税类型分配。
一个已计划付款：您仅能为每个预付款输入一个计划付款。
无折扣：您不能对预付款采用折扣。
相同供应商和币种: 您仅能将预付款核销至与预付款具有相同供应商、发票币种和付款币种的发票。
采购订单匹配发票：如果预付款与采购订单关联，您仅能将它核销至与此采购订单匹配的发票。
不能预扣税 您不能对预付款计算预扣税。
记录预付款的退款
您可以记录供应商退款的未使用预付款或部分预付款。记录退款之后，应付款管理系统将冲销此预付款，以使其状态不再是未付，您也不能再将其核销至发票。其影响是以退款额借记现金（资产）帐户，贷记预付款帐户。
您可以用同样的方法记录员工的预付款退款。
前提条件
您已输入和支付预付款。
供应商或员工已退回预付款的未使用部分。
如果供应商或员工还未退回全部预付款，请将预付款的未退回金额核销至发票或费用报表。
要记录预付款的退款，请执行以下步骤：
1. 在“发票”窗口中，以供应商退回的金额输入发票。输入“标准”类型。输入发票说明以表明您要退回预付款。创建退款额的发票分配，并借记现金帐户或应收帐款帐户。并照常贷记应付帐款负债帐户。
2. 选择“活动”按钮以定位至“发票活动”窗口。选定“核销/撤消核销预付款”复选框并选择“确定”。
选择您要核销退款的预付款。在“核销额”字段中输入退款金额。您也可以更改 GL 日期，此日期也即您在核销预付款时应付款管理系统创建的冲销预付款分配的会计日期。要查看有关预付款的详情，请选择预付款，然后选择“发票概览”按钮。
如果要审批应用产品将创建的新预付款分配，并且启用了“允许联机审批”应付款管理系统选项，请选择“审批”。如果您没有启用“允许联机审批”应付款管理系统选项，您可以从“提交请求”窗口提交应付款管理系统审批。
如果要为供应商打印预付款汇款通知书，请选择“打印”。
3. 选择“核销/撤消核销”按钮以将预付款金额核销至您为退款输入的发票，并保存您所做的工作。
这样，您就完全退回了预付款并将发票上的余额减少为零。应付款管理系统将自动输入预付款的冲销分配以贷记预付款帐户。此贷项抵销了您在第一步依据发票输入的现金帐户借项。
