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会计期 要提交请求的会计期。

批 要对其提交请求的发票批名称。如果您不使用发票批输入发票，应付款管理系统将显示“N/A”。

起始/终止付款日期 输入您要应付款管理系统提交请求的日期范围（起始和终止日期）。应付款管理系统将为付款日期在此日期范围内（包括起始和终止日期）的付款运行报表。

币种 发票或付款的币种。

• 本位币 应付款管理系统将列出已兑换为帐套所使用币种的所有金额。

• 原始币种 应付款管理系统将以您输入的币种列出所有金额。

起始/终止期间 输入您要提交请求的期间范围。

本位币金额 以本位币表示的发票或付款额。本位币是您为帐套选择的币种。应付款管理系统将使用汇率来将发票或付款兑换成本位币。

所得税类型 发票分配的所得税类型。对于美国申报，所得税类型也称为 1099 类型。

发票额 发票的原始金额。

发票批 如果您启用了“允许发票批”应付款管理系统选项，则是发票输入所在批的名称。

发票编号 您在发票输入期间对发票指定的编号。

发票类型 发票的类型（标准、预付款、贷项通知单、借项通知单、利息、混合和费用报表）。

最后输入日期/首次输入日期 输入单据的日期范围。应付款管理系统将为输入日期在您输入的日期或其间的单据提交请求。

最小发票额 输入您要纳入此报表的最小发票额。报表将不纳入发票额小于您在此处输入的最小额的发票。

排序依据 从值列表中选择您要应付款管理系统对报表输出进行排序的标准。例如，如果您选择了“供应商名称”选项，则应付款管理系统将按供应商名称的字母顺序对报表进行排序。

付款批 创建付款所依据的付款批。

付款日期 付款单据上的日期。

付款编号 付款的单据编号，如支票编号。

地点 供应商地点的名称。

起始/终止日期 输入您要提交请求的日期范围。

起始/终止发票日期 输入您要应付款管理系统提交请求的日期范围（起始和终止日期）。应付款管理系统将为发票日期在此日期范围内（包括起始和终止发票日期）的发票提交请求。

起始/终止付款日期 输入您要应付款管理系统提交请求的日期范围（起始和终止日期）。应付款管理系统将为付款日期在此日期范围内（包括起始和终止付款日期）的付款提交报表。

跟踪切换 如果要应付款管理系统在跟踪文件中记录性能统计，请输入“是”。数据库管理员或 Oracle 客户支持代表将使用此文件中的详细信息来分析和改进处理性能。

供应商名称自/至：输入您要为其提交请求的供应商范围。应付款管理系统将纳入您输入供应商范围内的所有供应商。

供应商名称 供应商的名称。对于某些报表，您可以将字段留空以为所有供应商提交请求。

供应商编号自/至：输入您要为其提交请求的供应商编号范围。应付款管理系统将纳入您输入供应商编号范围内的所有供应商。

供应商编号 供应商的编号。

供应商类型 供应商的类型。您可以在“快速编码”窗口中定义供应商类型，并在“供应商”窗口中输入供应商的供应商类型。