上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

此报表为您提供了两种结果：

• 不依赖负债帐户的会计分录，此报表可以为您提供供应商的余额和构成余额的未结项目。它考虑了未纳入的已付预付款、未付预付款。

• 一个列出仅具有负余额、仅具有正余额或同时具有正负余额供应商的报表。某些国家/地区需要此报表，在这些国家/地区中，对于具有负余额的供应商，您需要在资产负债表中另外分录。

您可以为截至特定到期日的某个重估期间运行此报表，或纳入具有负余额的供应商、具有正余额的供应商或具有正负余额的供应商。请确保为每个使用的币种输入期末汇率 (EOP) 。如果遗漏了任何 EOP，报表将通知您计算结果可能出错。

报表提交

选定的报表参数

纳入直至到期日 如果要区别短期、中期和长期负债，您可以输入一个日期。

供应商余额

• 正 报表仅列出具有正余额的供应商。

• 负 报表仅列出具有负余额的供应商。

• 正和负 报表将列出所有供应商。

选定的报表标题

栏标题（如果不同的报表参数需要，则为报表名称）

事务处理编号 事务处理的编号。

到期日 事务处理的到期日。

币种 用于输入事务处理的币种。

未结原始额 以事务处理的原始币种表示的事务处理余额。

汇率 外币事务处理的汇率。对于本位币事务处理，此值为 1。

未结本位币金额 以审批事务处理时使用的汇率估计的事务处理余额。

EOP 汇率 报表用于重估事务处理余额的期末汇率。

EOP 金额 使用 EOP 汇率重估的事务处理余额。

未结重估额 应付款管理系统将使用未结本位币金额和 EOP 未结金额中的较大者来确定未结项目的市场价值。

贷项/借项 正未结项目（借项）的总额和负未结项目（贷项）的总额。这些数字有助于您确定总帐余额的调整额。