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此报表提供了纳入报表的每个供应商地点、每个供应商和所有供应商的付款总额。如果您选择纳入发票明细，应付款管理系统将按付款显示已付发票的发票编号、日期、发票额和已付额。此报表还将显示供应商地点的无效付款，但并不在此供应商地点的付款总额中纳入无效付款额。

报表将按供应商和地点的字母顺序列出供应商付款。您可以按付款额、付款日期或付款编号对报表进行附加排序。所有金额均以付款币种显示。

报表提交

选定的报表参数

选定的报表标题

帐户名 用于付款的银行帐户。

总额 以付款币种显示的发票额。

付款编号 付款单据编号，如支票编号。

付款币种 付款币种。

付款额 以支付币种表示的付款额。

本位币金额 以本位币表示的付款额。如果您撤消某项付款，应付款管理系统将在“本位币金额”栏中显示 0.00，并且不在付款总额中纳入此付款。

撤消日期 您撤消付款的撤消日期。如果您撤消某项付款，应付款管理系统将在“本位币金额”栏中显示 0.00，并且不在付款总额中纳入此付款。您可以在撤消付款时输入撤消日期。

已付额 以本位币显示的、您已支付的发票额。应付款管理系统仅在您选择“发票明细”选项时才显示此金额。