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除了来自“应付款管理系统选项”窗口的“支付类别”和“允许利息发票”默认值，以及始终为“否”的“排除折扣中的运费”默认值以外，“供应商付款”区域中的默认值均来自您在“财务系统选项”窗口中输入的默认值。

允许利息发票 如果启用此选项，应付款管理系统将对供应商的逾期发票计算利息，并在您支付逾期发票时创建对应的利息发票。应付款管理系统仅对逾期 365 天或少于 365 天的发票计算利息。如果您在“应付款管理系统选项”窗口启用此选项，它才可以启用。如果没有在应付款管理系统窗口启用此选项，则您不能在此处启用它。如果您启用此选项，系统将对供应商的所有地点自动强制该选项。另请参阅：请参阅：自动计息

每次都采用折扣 启用此选项，您可以使应付款管理系统始终对供应商采用可用折扣，而无需考虑您支付发票的时间。

注意 AR 如果您要说明“注意应收帐款”显示在支票上（如果付款格式化程序允许），请启用此选项。应付款管理系统会将其立即打印在供应商地点名称的下方、地址之前。应付款管理系统还会将此说明打印在供应商邮寄标签上。

从折扣中减去运费 如果为发票启用此选项，应付款管理系统将在计算要对其提取折扣的发票额时自动从发票额中减去运费额。应付款管理系统在创建发票的已计划付款时将使用“可折扣额”来计算折扣额。

发票币种 供应商发票币种可作为您输入的新供应商地点的默认值使用。供应商地点发票币种可作为您为供应商输入的采购管理系统单据和应付款管理系统事务处理的默认值使用。税收机关类型的供应商必须使用本位币作为默认币种。

独立支付 如果发票已启用“独立支付”选项，则应付款管理系统将为每个发票创建单独的付款。如果没有为某张发票启用“独立支付”选项，则对单个付款的相同供应商地点，此发票可与其它支票一同支付。

支付类别 对供应商指定的支付类别。此字段的默认值是您为“支付类别”定义的应付款管理系统选项。您可以在供应商地点输入或发票输入期间改写此默认值。

建议：在创建付款批时，您可以选择“支付类别”以同时支付某种类别的供应商或发票。您可以在应付款管理系统“快速编码”窗口中定义供应商和供应商地点的“支付类别”。您可以定义的支付类别实例有员工、商品、非商品、政府、国内和国际。

支付日期基准 供应商的“支付日期基准”可以确定供应商发票的支付日期。

• 到期

• 折扣

供应商地点付款币种可作为“发票”窗口“付款币种”字段的默认值使用。它同时是您使用“凭收据支付”、“开放接口导入”和“经常性发票”为此供应商地点创建的发票的默认币种。

付款方法 您支付此供应商发票最常用的方法。

• 支票 您可以通过人工付款、快速付款或按付款批支付。

• 电子 您可以通过 EDI 网关或向银行发送付款批文件来支付电子付款。对于这两种方法，应付款管理系统均可以在创建付款批的过程中创建文件。对于 EDI 网关付款，文件将在 EDI 网关中进行处理，并发送给您的银行以创建付款。对于电子资金转帐，文件将被格式化，并传送至你的 ap.out 目录以使您发送给银行。

您必须输入供应商银行信息以使用电子付款。请参阅：供应商和供应商地点窗口的电子付款区域。如果启用“使用多个供应商银行”应付款管理系统选项，您还可以在“银行”窗口中输入供应商银行并将其指定给供应商。

• 电汇 用于人工记录您的银行与供应商银行之间的外部电汇资金。

• 结清 用于记录内部供应商的发票付款。

• 远期 用于创建具有将来日期的付款，此将来日期可以指示您的银行向供应商银行支付资金的时间，如汇票。

• 人工远期 用于支付资金给向您发送的发票中附有缴款通知的供应商。您可以审批含将来付款日期的供应商缴款通知，然后将其发送给您的银行。

条件 用于计划发票付款的付款条件。对于您输入的每个发票，系统将使用付款条件自动计算到期日、折扣日期和折扣额。如果您要使用的条件不在值列表中，则您可以在“付款条件”窗口中定义附加条件。另请参阅：计划发票付款

期限基准 应付款管理系统开始计算供应商已计划付款的日期。此字段的默认值是您为“期限基准”定义的财务系统选项。

• 当前：在您输入发票时，应付款管理系统将默认当前日期作为期限日期。

• 货物收讫 在您输入发票时，应付款管理系统将提示您把收到发票上所列货物的日期作为发票的期限日期。

• 发票 在您输入发票时，应付款管理系统将默认发票日期作为期限日期。

• 发票收讫 在您输入发票时，应付款管理系统将提示您把收到发票的日期作为期限日期。

• 内部 您要支付银行手续费。

• 供应商/议付 供应商将以议付汇率负担所有银行手续费。

• 供应商/标准 供应商将以标准汇率负担所有银行手续费。

另请参阅