应收款活动《Oracle 应收款管理系统帮助》


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应收款活动

定义应收款活动以设置杂项收款、财务费用、转期和调整事务处理的默认会计信息。您定义的活动将以值列表的形式显示在“收款”和“调整”窗口中。您可以按照需要定义多项活动。

在您估计对帐单和催函中的财务费用时，应收款管理系统将使用财务费用活动会计信息。

在应收款管理系统中创建转期或冲销核销之前，您需要查询应收款管理系统提供的转期调整、转期冲销和借项通知单冲销活动，并为每项活动指定相应的帐户。

一旦定义了活动，您将无法更改其类型。如果您先前未为事务处理的选定此活动，则仅可以更新现有活动的 GL（总帐）帐户。

您可以通过撤消选定“有效”复选框以使活动处于无效状态，然后保存您所做的工作。

活动类型确定活动是否使用分配集或 GL 帐户以及用以显示活动的窗口。您可以从以下类型中选择：

调整：此类型的活动显示在“调整”窗口中。您必须至少创建一项此类型的活动。

银行差错：在您输入杂项事务处理时，此类型的活动显示在“收款”窗口中。您可以在使用现金簿时使用此类型的活动来帮助调节银行对帐单。

财务费用：如果您要将财务费用纳入对帐单或催函中，则必须定义财务费用活动。您仅可以定义一项此类型的活动。

杂项收现：在您输入杂项事务处理时，此类型的活动显示在“收款”窗口中。您必须至少创建一项此类型的活动。

1. 定位至“应收款活动”窗口。

2. 输入此活动的名称和说明。活动名称不应超过 30 个字符。

3. 选择您要定义的活动类型。

4. 如果活动类型是“银行差错”或“杂项收现”，请输入有效的会计分配集（可选）。您可以使用分配集在不同的帐户间自动分配杂项收现。

建议：您应为“杂项收现”活动指定分配集以将其与发票相关活动正确区别开来。

5. 如果活动类型是“调整”或“财务费用”，请输入应收款活动的 GL 帐户。如果活动类型是“银行差错”或“杂项收现”，并且您未输入会计分配集，请输入 GL 帐户。

注意：如果您将应收款管理系统与已安装的 Oracle 总帐管理系统版本一起使用，则“会计弹性域”已预先设置。如果您要将应收款管理系统作为 Oracle 财务系统的独立产品来使用，则必须为每个您计划用于反映当前会计结构的应收款活动定义会计弹性域。

6. 保存您所做的工作。