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2-way matching（双向匹配）
核实采购订单与发票信息在已接受容限层是否匹配的过程。应收款管理系统使用下面的标准来核实双向匹配：
发票价格 <= 订单价格
已开单数量 <= 已订货数量
3-way matching（三向匹配）
核实采购订单、发票和接收信息在已接受容限层是否匹配的过程。应收款管理系统使用下面的标准来核实三向匹配：
发票价格 <= 采购订单价格
已开单数量 <= 已订货数量
已开单数量 <= 收到的数量
4-way matching（四向匹配）
核实采购订单、发票和接收信息在已接受容限层是否匹配的过程。应收款管理系统使用下面的标准来核实四向匹配：
发票价格 <= 订单价格
已开单数量 <= 已订货数量
已开单数量 <= 收到的数量
已开单数量 <= 已验收数量

A

Account Generator（帐户生成器）
一种使用 Oracle 工作流管理系统为各种 Oracle 应用产品提供通过使用自定义构造标准自动构造会计弹性域组合的功能。您可以定义一组步骤来确定如何填入会计弹性域段。取决于应用产品，您可以定义附加流程和（或）修改默认流程。另请参阅：活动、功能、项目类型、查找类型、节点、流程、保护级别、结果类型、转换和工作流引擎
accounting rule start date（会计规则起始日期）
在您使用会计规则来确认收入时，Oracle 应收款管理系统使用的第一个会计分录创建日期。
如果您选择不同的会计规则，则需要指定规则期限以让应收款管理系统知道此会计规则使用的会计期数。
accounting rules（会计规则）
应收款管理系统“自动开票”用于指定事务处理的收入确认计划的规则。您可以定义在固定或可变时期内确认收入的会计规则。例如，您可以定义 12 个月一期的每月收入确认的固定期限会计规则。
accrual accounting（应计会计）
您创建发票时用于确认收入的会计方法。
activity（活动）
在业务流程期间执行的 Oracle 工作流管理系统工作单位。另请参阅：活动属性，功能活动
activity attribute（活动属性）
控制功能活动如何运行的 Oracle 工作流管理系统功能活动参数。通过显示 Oracle 工作流管理系统生成器“活动”窗口中的活动“属性”特性页，您可以定义活动属性。通过显示“流程”窗口中的活动节点“属性值”特性页，您可以指定活动属性值。
ad hoc（即席）
与特殊用途相关或应用于特殊用途。例如，即席税码或即席数据库查询。
address validation（地址验证）
在没有使用弹性地址验证格式时需要系统使用的地址验证类型。您可以在三个层次执行地址验证：错误、未验证或警告。“错误”可以确保在保存之前地址的所有地点均存在。“警告”在不存在此地址的税码时显示警告信息（允许您保存记录）。“未验证”将不验证地址。
adjustment（调整）
允许您增加或减少发票、借项通知单、转期、定金或保证金到期额的应收款管理系统功能。应收款管理系统允许您创建人工或自动调整。
aging buckets（帐龄时段）
定义用于计算借项帐龄的时期。您可以在帐龄报表中使用帐龄时段来查看当前和未付的借项。例如，您可以定义包括过期 1 到 30 天的所有借项的帐龄时段。
applied（已核销）
您在其中记录全部金额为一个或多个借项结算项的付款。
approval limits（审批限制）
您指定至用户进行调整分录的限制。在用户输入应收款调整时，应收款管理系统将强制执行您在此处定义的限制。如果用户输入的调整在审批限制内，则应收款管理系统将自动审批调整。如果用户输入的调整不在审批限制内，则应收款管理系统将指定调整状态为挂起。
archive（存档）
将历史事务处理数据存储在数据库之外。
attribute（属性）
请参阅：活动属性，项目类型属性
AutoAccounting（自动会计）
允许您确定如何创建收入、应收款、运费、税、未开单应收款及未得收入帐户类型的会计弹性域的一种功能。
AutoAdjustment（自动调整）
用于自动调整符合您所定义标准的发票、借项通知单和转期余额的一种功能。
AutoAssociate（自动关联）
在不能通过 MICR 编号或客户编号来标识客户的情况下，此选项允许您指定是否需要应收款管理系统使用发票编号来确定客户。应收款管理系统将检查发票直至找到客户的唯一发票编号为止。然后，应收款管理系统将可以使用此发票编号来标识客户。仅在银行传输发票编号并且自动加密箱验证程序可以使用发票编号来唯一标识付款客户时，您才可以使用此功能。否则，应收款管理系统会将付款作为未标识处理。
AutoCash Rule（自动收现规则）
“过帐快速收现”用于对客户未结项目进行自动收款核销的一种功能。自动收现规则包括：首先核销最早发票、结算帐户、结算过期发票、结算按付款条件分组的过期发票以及将付款与发票匹配。另请参阅：自动收现规则集，过帐快速收现
AutoCash Rule Set（自动收现规则集）
在对客户未结项目自动核销收款时，用于确定过帐快速收现程序使用的自动收现规则顺序的一种功能。在计算客户的未结余额时您可以选择纳入折扣、财务费用和争议项目。
AutoInvoice（自动开票）
将发票、贷项通知单和记帐贷项从其它系统导入应收款管理系统的程序。
AutoLockbox（自动加密箱）
请参阅：加密箱
automatic receipt（自动收款）
除标准支票处理之外，您还可以使用自动收款功能为具有预定义协议的客户自动生成收款。这些协议允许您在收款到期日将资金从客户的银行帐户转帐至您的银行帐户。

B

BAI
Banking Administration Institute（银行管理机构）的缩写。此组织所推荐的一种通用格式被广泛接受用于发送加密箱数据。另请参阅：银行对帐单
balancing segment（余额段）
您定义的“会计弹性域”段，总帐管理系统将自动平衡此段每个值的所有日记帐分录。例如，如果您的公司段是一个余额段，则总帐管理系统将确保在每个日记帐分录内公司 01 的借项总额等于公司 01 的贷项总额。
bank file（银行文件）
从银行收到的包含已存入银行帐户的所有付款信息的数据文件。
bank statement（银行对帐单）
银行发送给客户的报表，它反映了特定时间周期内银行帐户的所有事务处理活动。银行对帐单报告期初余额、存款额、已结支票、银行手续费、信贷和期末结余。银行对帐单所附单据包括已取消的支票、借项通知单和贷项通知单。大的银行客户通常会收到电子银行对帐单和书面报告两个版本。
base amount（基准额）
表示用于确定到期额分母的金额。您可以在定义付款条件时指定基准额。

到期额 = 相关金额/基准额 × 发票额
batch source（批来源）
在 Oracle 应收款管理系统中定义用于标识开票活动起始位置的的来源。批来源还控制发票的默认值和开票编号。也称为事务处理批来源。
beginning balance（期初余额）
期初余额为截至指定起始 GL 日期的事务处理项目余额。此金额应等于截至日期与起始 GL 日期相同的“帐龄 - 7 时段报表”中的未付余额。
bill in advance（提前开单）
允许您对跨过多个会计期的发票在收入确认计划的开始即记录应收款的一种开票规则。另请参阅：开票规则，拖欠开单
bill in arrears（拖欠开单）
指对于跨过多个会计期的发票在收入确认计划终止时记录应收款的一种开票规则。另请参阅：开票规则，提前开单
Bill of Exchange（汇票）
与客户订立的协议，在此协议中客户承诺在特定日期（称为到期日）对货物或劳务支付指定的金额。此过程包括将资金从客户的银行帐户转帐到您的银行帐户。
Bill To Address（开单至地址）
将要收到发票的客户的地址。相当于 Oracle 订单分录管理系统中的开票至地址。
Bill To Site（开单至地点）
您对其指定了开单至业务目的的客户地点。您可以在“客户”窗口中定义客户的开单至地点。
billing invoice number（开单发票编号）
在打印原始或最终发票时由系统生成的指定至合并开单发票的编号。如果配置文件选项“AR：显示开单编号”设置为“是”，则此编号将显示在应收款管理系统中的某些窗口（事务处理编号旁边）和报表中。另请参阅：合并开单发票
business group（业务组）
组织的最高层和公司可以报告的最大员工组。业务组可以是一个公司，或公司内的一个特定部门。
business purpose（业务目的）
与客户地址进行联系的业务原因。例如，如果您要将产品发运至该地址，则需要对该地址指定“发运目的地”业务目的。如果您还要将发票发送至该地址，则还需指定“开单至”业务目的。

C

cache（高速缓存）
在处理过程中用于保存信息的临时存储区。
call actions（催缴活动）
您在向客户催缴之后记录并计划进行的活动。您可以标注以便将来参考的活动实例包括创建贷项通知单、将客户排除在催款之外，或向其他职员发出事项扩大的警告。
call topics（催缴事宜）
每次催缴均可能存在许多争议观点或主题。实例包括发票、借项通知单、发票行以及客户问题。
cash basis（现金收付制）
允许您在收到发票付款时确认收入的一种会计方法。
cash basis of accounting（现金收付制会计）
在发生费用时仅确认费用的一种会计方法。使用现金收付制会计，应收款管理系统将仅为发票付款创建日记帐分录。
chargebacks（转期）
在结算现有的未付借项时您指定至客户的新借项。
child segment value（子段值）
作为父段值一部分的明细层段值。另请参阅：父段值
clearing（结算）
对事务处理指定已结日期和状态，并创建现金结算帐户的会计分录的过程。另请参阅：人工结算，调节
columns（栏）
Oracle 数据库表由栏组成。其中每栏包含一种信息。指示表和栏的格式为：(TABLE_NAME.COLUMN_NAME)。
commitment（承付款）
合同规定客户应支付的用于将来采购的保证金，通常包括定金或预付款。您可以创建与承付款相抵的发票来分摊定金或预付款。应收款管理系统将为承付款自动记录所有必要的会计分录。Oracle 订单分录管理系统允许您输入与承付款相抵的订单行。
complete invoice（完成发票）
状态为“完成”的发票。要使发票状态为“完成”，发票合计必须大于或等于零，并且至少具有一个发票行，其中每个发票行必须存在收入记录，每行的收入收入记录相加必须等于行金额，同时每行还必须存在税和销售业绩记录。
compound tax（复合税）
在其它税务费用之上计税的一种方法。您可以在“事务处理”窗口中或使用“自动开票”来创建复合税。
consolidated billing invoice（合并开单发票）
发送给客户以提供该月应收款活动汇总信息的一种发票。此发票包括期初余额、自上一合并开单发票以来收到的所有付款总额、汇总或明细格式的新费用分项详细列表（例如，发票、贷项通知单和调整）、消费税的单独报告以及此客户的到期总额。
concurrent process（并发流程）
您请求 Oracle 应用产品完成的非交互式任务。每次提交一个非交互式任务均可以创建一个新的并发流程。并发流程可与其它并发流程（及计算机上的其它交互式活动）同时运行，以帮助您一次完成多项任务。
concurrent processing（并发处理）
允许单个处理器在不同程序之间切换执行。
consolidated billing invoice（合并开单发票）
按月开出的包括期间所有客户事务处理的单个发票。此功能允许您向客户发送一张合并开单发票，而不是为每项事务处理单独发送发票。
contact（联系人）
负责在您与客户公司特定领域之间进行联系的代表。例如，客户的发运联系人可以处理与发运至该地址的订单相关的所有问题。应收款管理系统允许您输入客户、地址和业务目的的联系人。
contact role（联系人角色）
您赋予特定联系人的责任。应收款管理系统提供了“开单至”、“发运目的地”和“对帐单”责任，但您可以输入附加的责任。
context field value（上下文字段值）
对上下文字段提示所做的回应。回应由一系列字符及说明组成，并和说明一起提供了上下文提示的唯一值，例如 1500 日记帐批标识或 2000 预算公式批标识。上下文字段值将确定所显示的附加说明性弹性域段。
context response（上下文回应）
请参阅：上下文字段值
context segment value（上下文段值）
对上下文相关段所做的回应。回应由一系列字符及说明组成，并和说明一起提供了唯一的上下文相关段值，如 Redwood Shores、Oracle Corporation Headquarters 或 Minneapolis, Merrill Aviation's Hub。
context-sensitive segment（上下文相关段）
在输入对上下文字段提示的回应时，显示在第二个弹出式窗口中的说明性弹性域段。对于每个上下文回应，您可以定义多个上下文段，并可以在第二个弹出式窗口中控制上下文段的序列。每个上下文相关段通常提示您输入一项与上下文回应相关的信息。
control file（控制文件）
SQL*Loader 使用的将银行文件中的数据映射至 Oracle 数据库系统中的表格和栏的文件。您必须为收到的每个不同银行文件创建控制文件，除非某些或所有银行使用的是相同的格式。
conversion（兑换）
将外币事务处理转换为本位币事务处理的过程。
corporate exchange rate（公司汇率）
您可以任选使用以执行外币兑换的汇率。公司汇率通常是由高级财务管理层确定的用于整个组织的标准市场汇率。您可以在 Oracle 总帐管理系统中定义此汇率。
credit items（贷项）
您可以对未结借项进行核销以减少客户到期余额的任何项目。应收款管理系统中的贷项包括贷项通知单、记帐贷项、以及未核销和记帐的现金。在对借项核销所有金额之前，贷项将保持未结。
credit memo（贷项通知单）
部分或全部冲销原始发票的单据。您可以在应收款管理系统“贷项通知单”窗口中或使用“自动开票”来创建贷项通知单。
credit memo reasons（贷项通知单原因）
有关贷记客户帐户原因的标准说明。（应收款快速编码）
另请参阅：退货原因
cross currency receipt（交叉货币收款）
对币种不同于收款的事务处理所核销的收款。交叉货币收款核销通常由于货币之间的汇率波动而生成外汇损益。
cross site and cross customer receipts（交叉地点和交叉客户收款）
您在客户和地点完全进行核销的收款。每个收款均显示在拥有此收款的客户地点对帐单上。已核销交叉收款的发票显示在拥有发票的客户或地点对帐单上。
customer address（客户地址）
可以联络到客户的地址。一个客户可以具有多个地址。您也可以将业务目的与地址相关联。
customer bank（客户银行）
在输入客户信息时定义的银行帐户，允许您将资金作为货物或劳务款项从这些帐户转帐到您的汇款银行帐户。另请参阅：汇款银行
customer business purpose（客户业务目的）
请参阅：业务目的
customer contact（客户联系人）
您与之联系的特定客户员工。应收款管理系统允许您为每个客户定义任意多个联系人。您也可以定义地址联系人并将预定义联系人指定至每个业务目的。
customer interface（客户接口）
将客户数据从外部系统传送至应收款管理系统的程序。
customer interface tables（客户接口表）
两个 Oracle 应收款管理系统数据库表系列，客户接口可以从中插入和更新有效的客户数据到客户数据库中。
customer merge（客户合并）
对于相同客户的不同地点或不相关客户，将业务目的与其关联的所有事务处理进行合并的程序。
customer number（客户编号）
指定至客户以进行唯一标识的编号。取决于如何设置系统，客户编号可以人工或自动指定。
customer phone（客户电话）
与客户关联的电话号码。您也可以指定客户联系人的电话号码。
customer profile（客户配置文件）
依据贷项信息对客户进行分类的一种方法。应收款管理系统使用贷项配置文件来指定客户的对帐单周期、催函周期、销售人员和收帐员。您也可以决定是否向客户收取利息。Oracle 订单分录管理系统将在您执行信用检查时使用订单和总订单限制。
customer profile class（客户配置文件分类）
基于贷项信息、付款条件、货币限制和通信类型的客户类别。
customer relationship（客户关系）
存在于客户之间的相互关系。在此关系的基础上您可以对相关客户核销付款、对相关客户的承付款核销发票以及创建相关客户的发票。
customer response（客户回应）
客户在与收帐员交流过程中对催缴所做的说明、解释或声明。
customer site（客户地点）
客户所在的地点。客户可以具有多个地点。您可以使用地名简便地标识客户地址，从而简化发票和订单分录过程。另请参阅：地点
customer status（客户状态）
您用于对不再与之发生业务往来的客户所作的“有效/无效”标志。如果您正使用 Oracle 订单分录管理系统，则仅可以输入有效客户的订单、协议和退货，但可以继续处理无效客户的退货活动。如果您正使用应收款管理系统，则仅可以创建有效客户的发票，但可以继续无效客户的收帐活动。
cutoff day（截止日）
确定具有次月付款期限的发票的具体到期月/日。例如，如果现在是一月且截止日为一月十日，则一月十日或之前的发票将在下一开单期间到期；而一月十日之后的发票将在下一个期间到期。

D

debit items（借项）
增加客户余额的任意项目。应收款管理系统中的借项包括发票、借项通知单和转期。在到期余额为零之前，借项将保持未结。
debit memo reversal（借项通知单冲销）
生成新的借项通知单而不是重新打开旧的发票和借项通知单的付款冲销过程。
debit memos（借项通知单）
您为要收取的附加费用指定至客户的借项。例如，您可能需要向客户收取未得折扣、附加运费、税和财务费用。
demand class（需求分类）
您可以用于将计划需求和供应进行分类以单独跟踪和使用分组的类别。您可以为非常重要的客户或客户组定义需求分类。（生成快速编码）
deposit（定金）
承付款的一种。客户同意交纳一定的定金或预付款用于订购货物和劳务。
Descriptive Flexfield（说明性弹性域）
组织可以扩展捕获额外信息的字段，这些额外信息不能通过 Oracle 应用产品跟踪得到。说明性弹性域作为单字符、未命名字段显示在窗口中。您的组织可以自定义此字段来捕获特定于您的业务的必要额外信息。
direct debit（直接借记）
为使资金可以从客户的银行帐户转帐到您的银行帐户而与客户达成的协议。在银行收到包含要付款的单据或磁带时需要进行资金转帐。
discount（折扣）
允许客户减少借项到期余额的金额或百分比。在应收款管理系统中，您可以使用付款条件来定义客户折扣，并选择是否允许已得和未得折扣。另请参阅：已得折扣、未得折扣和付款条件
distribution set（分配集）
总帐会计代码的预定义组。其中的代码可以确定其它收款款项的借项帐户。应收款管理系统允许您将分配集与应收款活动相关联以加速数据输入过程。
document category（单据类别）
用来将事务处理分为多个逻辑组的单据类别。您可以对每种类别指定不同的序列以分别对每个逻辑组进行编号。每种类别均与某个表关联。在您对类别指定序列时，序列将可以对该表中的事务处理进行编号。应收款管理系统允许您为每种事务处理、收款和调整设置类别。
document sequence（单据序列）
用于对由应收款管理系统创建的单据进行唯一编号。单据序列具有序列名、初始值以及自动或人工类型。
document sequence number（单据序列编号）
人工或自动指定至单据以提供审计线索的编号。例如，您可以选择对应收款管理系统中的发票或总帐管理系统中的日记帐分录分别进行序列编号。
domestic transaction（国内事务处理）
同一 EU（欧盟）国家内注册贸易商之间的事务处理。对特定货物和劳务应用不同增值税率的不同国家，国内事务处理对货物和劳务将征收增值税。另请参阅：国外事务处理，欧盟
dunning letter set（催函集）
您可以指定至客户贷项配置文件的一组催函。
dunning letters（催函）
发送给客户以通知有关过期借项的信函。应收款管理系统允许您指定每个信函的文本和格式以及是否纳入未核销付款和记帐付款。
dynamic insertion（动态插入）
一种 Oracle 应用产品功能，允许您在输入事务处理或客户时自动创建新的键弹性域。如果您没有使用动态插入，则仅可以使用不同的弹性域设置格式来创建新的键弹性域。

E

earned discounts（已得折扣）
客户在折扣日期或之前支付发票款项时允许客户提取的折扣。折扣日期由指定至发票的付款条件确定。应收款管理系统将考虑您指定至此客户贷项配置文件的所有折扣宽限天数。例如，如果折扣到期日为每个月的 15 日，但折扣宽限天数为 5 天，则客户必须在 20 日或之前付款才能获得折扣。折扣由您在发票分录期间指定至发票的条件确定。另请参阅：未得折扣
ending balance（期末结余）
期末结余表示截至您指定的终止 GL 日期的事务处理余额。此栏应与“帐龄 - 7 时段报表”中此项目的未付余额一致。
EU（欧盟）
EU（欧盟）是单一的欧洲市场，其成员国之间取消了海关和关税壁垒。
exchange rate（汇率）
表示在某一特定时间将一种货币兑成另一种货币金额的比率。您可以在应收款管理系统中输入或维护用于执行外币兑换的每日汇率。应收款管理系统通过将汇率与外币相乘来计算本位币。
exchange rate type（汇率类型）
汇率来源的详细说明。例如，用户汇率或公司汇率。另请参阅：公司汇率，即期汇率
exemption certificate（免税证明）
从税收机关获得的一种单据。证明客户或项目可以部分或全部免税。此单据详细说明了免税原因以及证明的生效日和到期日。
export（导出）
将存档数据移动到不同的存储设备。
external transaction（国外事务处理）
EU（欧盟）贸易商与非欧盟国供应商或客户之间的事务处理。非欧盟国家的客户和地点可以免税且应对所有发票指定零税码。另请参阅：国内事务处理，欧盟

F

factoring（贴现）
将应收帐款转让给金融机构（如银行）以结收现金的过程。金融机构通常对贴现收取手续费。
feeder program（支程序）
用于将事务处理信息从原始系统传送至 Oracle 应用产品接口表而编写的一种自定义程序。编写的支程序类型取决于您从中导入数据的环境。
field type（字段类型）
您导入的每个记录均可以分为多个区域，而每个区域又可以保存不同的信息片段。应收款管理系统称这些区域为“字段”，并提供可以通过自动加密箱链接的字段类型列表。
finance charges（财务费用）
指定至客户的过期项目附加费用。您可以在客户配置文件中指定是否向客户收取财务费用。财务费用可以纳入客户的对帐单和催函中。
fiscal year（会计年度）
与日历年度无关的任何年度会计期。
fixed rate currencies（固定汇率币种）
具有固定汇率的币种。例如，欧元和欧洲货币联盟 (EMU) 成员国币种。
flat file（平面文件）
特定应用程序中未格式化数据的文件。
flat tax（统一税）
不考虑项目金额的特定税额。没有与统一税相关联的税率。统一税一般指对诸如香烟、汽油和保险等所征收的税。
flexfield segment（弹性域段）
您的键弹性域的一部分，由您定义的符号（如 -、/、或 \）与其它部分隔开。每个段均典型地代表业务的要素，如成本中心、产品或帐户等等。
flexible address format（弹性域地址格式）
Oracle 应用产品允许您以最接近客户、供应商、银行或汇入地点的国家/地区格式输入地址。这通过使用说明性弹性域以适当的格式输入和显示地址信息来进行。如果您输入的国家/地区指定了弹性域地址格式，则说明性弹性域将保持打开，以允许您输入与该国家/地区关联格式的地址。
FOB（离岸价）
货物所有权由卖方转移给买方的地点。这表明发运人在船上交货或由发运人转移给承运人而不负担费用，通常后跟发运地点或目的地（例如，“FOB 纽约我方仓库”）。（应收款快速编码）
folder（文件夹）
一个灵活的输入和显示窗口，您可以在其中选择要查看的字段及字段在窗口中的显示位置。请参阅：自定义数据显示
follow up date（后续日期）
您计划执行后续活动的日期。例如，您指定用于核实是否收到付款的日期或您注明用于再次催缴客户的日期。
foreign currency（外币）
对帐套定义的一种货币，您可以使用此币种而非本位币来记录和处理会计事务处理。另请参阅：汇率，本位币
foreign currency conversion（外币兑换）
将外币事务处理（如发票或付款）兑换为本位币。每次以本位币之外的币种输入发票或进行付款时，应收款管理系统均自动执行此兑换过程。
另请参阅：外币汇兑损益
foreign currency exchange gain or loss（外币汇兑损益）
在对发票进行收款核销时，介于开票额和付款额之间的本位币差额。如果以本位币表示的收款额超出发票额，则为已实现收益；如果以本位币表示的发票额超出付款额，则为损失。此损益由发票日期和付款日期之间的收款币种的汇率波动引起。另请参阅：已实现损益，未实现损益
Free On Board (FOB)（离岸价）
请参阅：FOB
freight carrier（承运人）
承接将货物发送给客户的商业公司。
function（功能）
由 Oracle 工作流管理系统功能活动引用的 PL/SQL 存储程序，它可以强制使用业务规则、执行应用程序自动任务或检索应用程序信息。存储程序可以接受标准变元并返回完成结果。另请参阅：功能活动
function activity（功能活动）
由 PL/SQL 存储程序定义的 Oracle 工作流管理系统自动工作单位。另请参阅：功能
functional currency（本位币）
用于记录事务处理和维护帐套会计数据的主要货币。您可以在组织内定义每个帐套的本位币。在您以外币输入和支付发票时，应收款管理系统将依据您定义的汇率自动将外币兑换为本位币。应收款管理系统使用外币和本位币来创建多币种发票和付款的日记帐分录。

G

general ledger date（总帐日期）
用于确定事务处理正确会计期的日期。应收款管理系统过帐程序在过帐事务处理至总帐时将使用此日期。
GL Date range（GL 日期范围）
由起始和终止 GL 日期定义的会计周期。
guarantee（保证书）
在预定义时期内采购指定金额的货物或劳务的合同契约。

H

hold（挂起）
使订单或订单行在订单周期内免于进一步处理的一种功能。您可以挂起任意的订单或订单行。

I

import program（导入程序）
将银行文件从外部系统导入应收款管理系统的程序。您可以将应收款管理系统设置与 SQL*Loader 一起作为导入程序运行。应收款管理系统中包括了两个 SQL*Loader 控制文件实例，可以帮助您写入您自己的自定义控制文件。
imported invoice（导入的发票）
使用自动开票程序导入应收款管理系统的发票。
incomplete invoice（未完成发票）
状态未更改为“完成”或没有通过验证的发票。
installment（分期付款）
借方多期连续付款中的一期。您可以在定义付款条件时指定付款计划。
installment number（分期付款编号）
标识特定事务处理分期付款的编号。
intraEU, taxed transaction（欧盟内部完税事务处理）
不同欧盟国家内非注册贸易商之间的事务处理。如果您不知道客户的增值税登记编号，则必须对欧盟内的客户征收增值税。目的地国家/地区和库存项目可以控制要使用的增值税率。
intraEU, zero rated transactions（欧盟内部免税事务处理）
不同欧盟国家注册贸易商之间的事务处理。仅在您知道客户的增值税登记编号时欧盟内部事务处理才实行免税；否则，必须对发票征收增值税。
invoice（发票）
在 Oracle 应收款管理系统中创建的单据，它列出了货物或劳务的购入金额。此单据也可以列出所有的税、运费和付款条件。
invoice batch（发票批）
您同时输入的一组发票，可以确保发票输入的准确性。相同批中的发票共享相同的批来源和批名。应收款管理系统将显示介于控制和实际数量与金额之间的任何差额。发票批可以包含不同币种的发票。
invoice date（发票日期）
创建发票的日期。此日期也是应收款管理系统在每张发票上打印的日期。应收款管理系统也将依据您对发票指定的付款条件使用此日期来确定付款的到期日。应收款管理系统可以确保发票日期始终与总帐日期相匹配。
invoice distribution line（发票分配行）
表示发票支出项目的行。单个支出项目可以具有多个成本和收入分配行。一个发票分配行可以保存金额、帐户代码和会计日期。
invoice number（发票编号）
系统中唯一标识发票的数字或数字与字符的组合。为避免指定重复的数字，通常应由应收款系统自动生成。
invoice split amount（发票分解金额）
请参阅：分解金额
invoicing rules（开票规则）
应收款管理系统用于确定客户开单日期以及您记录应收款金额的会计期的规则。您可以“提前”或“拖欠”开单。另请参阅：提前开单，拖欠开单
Item Flexfield（项目弹性域）
请参阅：系统项目弹性域
item type（项目类型）
Oracle 工作流管理系统使用的一个术语，指共享相同项目属性集的所有特定类别项目分组，通常用作流程的高层次分组。例如，每个“帐户生成器”项目类型（如 FA 帐户生成器）均包含一组流程，以确定如何创建会计弹性域代码组合。另请参阅：项目类型属性
item type attribute（项目类型属性）
特定 Oracle 工作流管理系统项目类型的一种功能，也称为项目属性。项目类型属性可定义为变量，它的值可以通过维护此项目的应用程序来查找和设置。流程中的所有活动均提供了项目类型属性和数值。
Item Validation Organization（项目验证组织）
包含主项目列表的组织。您可以通过设置“OE：项目验证组织”配置文件选项来定义此组织。另请参阅：组织

J

Japanese consumption tax（日本消费税）
对所有费用支付的增值税（输入增值税）通常可以由对收入征收的增值税（输出增值税）抵免。这可以确保供应链中的增值税不会波动太大。
job title（职位）
客户联系人在其组织中所担当角色的简短说明。
Journal Import（日记帐导入）
可从总帐管理系统 GL_INTERFACE 表中存储的事务处理数据创建日记帐分录的总帐管理系统程序。日记帐分录创建并存储于 GL_JE_BATCHES、GL_JE_HEADERS 和 GL_JE_LINES 中。
jurisdiction code（管辖权代码）
特定于税务供应商的、比简单的 5 位邮政编码更精确的缩写地址。

K

key flexfield（键弹性域）
用于建立您可以在其中输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一种 Oracle 应用产品功能。应收款管理系统使用以下键弹性域：
- 会计弹性域
- 销售税地点弹性域
- 系统项目弹性域
- 地区弹性域
key indicators（关键指示）
列出应收款和收帐统计信息的一种报表，它允许您复核收款的趋势和预测信息。
此 Oracle 应用产品功能也允许您收集和保存有关活动效果的信息，例如支付的发票数。如果您定义了关键指示期间，则应收款管理系统将提供一份报表以显示本期和前期活动的效果指示。

L

line ordering rules（行排序规则）
您可以为使用“自动开票”导入应收款管理系统的发票行定义行排序规则。在将“自动开票”所创建的事务处理归入发票、借项通知单和贷项通知单时，“自动开票”将使用这些规则来对发票行进行排序。
location（地点）
地址的速记名称。地点显示在地址值列表中，允许您依据直观的名称来选择正确的地址。例如，您可以对“100 主街道”发运目的地业务目的地点指定“收货码头”地名。
lockbox（加密箱）
商业银行为公司级客户提供的一项服务，以使他们可以外部处理应收帐款付款。加密箱处理器对公司级客户设置特殊的邮政编码来接收付款、存入资金，并提供电子应收帐款输入。
lookup code（查找代码）
Oracle 工作流管理系统查找类型中定义的内部数值名。另请参阅：查找类型
lookup type（查找类型）
Oracle 工作流管理系统预定义值列表。查找类型中的每个值均具有内部名称和显示名称。另请参阅：查找代码

M

manual clearing（人工结算）
在收到银行对帐单之前，用户通过银行标记已知的待结事务处理以创建最新现金状况的过程。这些已结事务处理仍可用于实际调节过程。一旦收到银行对帐单，Oracle 现金管理系统将自动执行所有相应的调节步骤。另请参阅：结算
manual reconciliation（人工调节）
将银行对帐单明细与相应批或明细事务处理进行人工调节的过程。Oracle 现金管理系统可以产生所有必需的会计分录。另请参阅：调节
manual invoice（人工发票）
使用“事务处理”或“事务处理汇总”窗口输入的发票。
maturity date（到期日）
确定自动收款的资金何时可从客户的银行帐户转帐到您的银行帐户的日期。另请参阅：汇票
memo pad（备忘录）
记录与客户交流内容相关的尽可能详细的备忘信息的区域。
message distribution（信息分配）
工具栏底部的一行，它可以显示有用的提示、警告信息和基本数据输入错误。
MICR number（MICR 编号）
（磁墨水字符识别编号）显示在收据中将客户与银行关联的编号。此编号由两段组成。第一段为在途路线编号，它标识客户从中开立支票的银行。第二段标识该银行的客户帐户。
minimum accountable unit（最小会计单位）
货币的最小有效单位（这可能与标准精确度不对应）。货币可能要求精确到小数点后三位数，例如：.001（千分之一），则此货币的最小单位可能为 0.025（千分之二十五）。在此实例中，最小会计单位将为 .025。使用此货币来计算时将舍入到 .025（最小会计单位），而不是 .001（精确度）。
miscellaneous receipts（杂项收款）
允许您记录未对借项进行核销的付款的一种功能，例如退款和利息收入。
model invoice（标准发票）
用作模板的发票，您可以复制以创建新的发票。
multi-org（多组织）
请参阅：多组织
multiple organizations（多组织）
在单个 Oracle 应用产品安装中定义多个组织及其关系的能力。这些组织可以是帐套、业务组、法人实体、业务实体或库存组织。

N

natural account segment（自然帐户段）
Oracle 总帐管理系统中用于确定帐户是资产、负债、所有者权益、收入还是费用帐户的段。在定义科目表时，您必须将一个段定义为自然帐户段。此段的每个值均指定了五种帐户类型中的一种。
Natural Application Only（仅限于自然核销）
一种事务处理类型参数，在启用此参数的情况下，系统将在核销改变了借项符号（例如，从正余额变为负余额）时，不允许您对借项核销事务处理。“自然核销”不适用于转期和调整。请参阅：超额核销
node（节点）
Oracle 工作流管理系统中流程图的活动实例，如 Oracle 工作流管理系统生成器“流程”窗口中所示。另请参阅：流程
non-revenue sales credit（非收入销售业绩）
您指定至销售人员的与发票行无关的销售业绩。这是收入销售业绩之外的销售业绩。另请参阅：收入销售业绩

O

offset account（抵销帐户）
用于平衡总帐管理系统中的日记帐分录的抵销帐户。例如，保证金的抵销帐户为“未开单应收款”和“未开单收入”帐户。
on account（记帐）
意在对客户核销所有或部分付款额而不涉及借项的付款。记帐实例包括预付款和定金。
on account credits（记帐贷项）
您对与特定发票无关的客户帐户指定的贷项。您可以在“事务处理”窗口中或使用“自动开票”来创建记帐贷项。
on account payment（记帐付款）
您对客户核销全部或部分金额而不涉及特定借项的付款状态。实例包括预付款和定金。
online processing（联机处理）
指执行单一处理过程中在处理完成之前不允许执行进一步的输入。
open batch（未结批）
已平衡但包含未核销或未标识付款的批状态。
open items（未结项目）
到期余额仍不为零的所有项目，例如发票、借项通知单、贷项通知单、转期、记帐贷项、记帐付款或未核销付款等。
Oracle8 tables（Oracle8 表）
由栏和行组成、以二维图形表示数据的表格。信息类别在每个表的顶端列出，而单一信息列表则列出在表的左下侧。使用此格式有助于您逐步联想、理解和使用信息。Oracle 财务应用产品使用 Oracle8 表来存储您运行业务所需的信息。
order date（订单日期）
输入货物或劳务订单的日期。
organization（组织）
业务实体，如公司、分部或部门。组织可以指整个公司，或指公司内的部门。通常，您可以在执行 Oracle 财务系统时将组织或相近的名词定义为部分帐户。另请参阅：业务组
original system（原始系统）
从中将数据传送至应收款管理系统表的外部系统。
other receipts（其它收款）
请参阅：杂项收款
out of balance batch（不平衡批）
控制计数或金额与实际计数或金额不相等时的批状态。
Overapplication（超额核销）
一种事务处理类型参数，在启用此参数的情况下，即使改变了借项符号（例如，从正余额变为负余额），系统仍允许您对借项核销事务处理。超额核销应用于诸如借项通知单、定金、保证金、贷项通知单和记帐贷项之类的借项。另请参阅：仅限于自然核销
overflow record（溢出记录）
存储不符合付款记录的附加付款信息的银行文件记录类型。每个溢出记录必须具有一个父项付款记录。溢出记录通常存储对每个发票所核销付款的附加发票编号和金额。

P

parallel processing（并行处理）
并行处理允许程序段同时由不同的处理器进行处理，从而减少完成程序的整体时间。
parameter (report)（参数（报表））
请参阅：报表参数
parent segment value（父段值）
对应于许多其它段值（也称为子段值）的会计弹性域段值。应收款管理系统使用父段值来创建汇总其它段值及创建汇总报表的会计弹性域。
另请参阅：子段值
payment（付款）
任何一种形式的汇款，包括支票、现金、汇款单、信用卡和电子资金转帐。
payment application（付款核销）
此报表栏表示对您指定 GL 日期范围内的项目核销的付款。如果事务处理编号对应于付款所核销的借项，则金额应为正数。如果事务处理编号为付款本身，则金额为负数。此栏中的金额应与“已核销收款登记报表”中的已核销额、已得折扣和未得折扣栏的总额相匹配。
payment batch（付款批）
（也称为收款批）同时输入的一组付款，有助于您确保付款分录的准确性。相同批内的付款共享相同的批来源和批名。应收款管理系统将显示介于控制和实际计数与金额之间的所有差额。
payment format（付款格式）
Oracle 应收款管理系统的一种功能，允许您使用不同的方法来进行发票付款。您可以使用支票、电子资金转帐或电汇来支付资金。应收款管理系统将使用相同的方法来更新您的计划付款，而不考虑您使用的付款方法。您可以将付款方法指定至供应商、供应商地点、发票计划付款行和付款格式，然后您可以对银行帐户指定一种或多种付款格式。每种付款方法可以具有多种付款格式。应收款管理系统将收款分类、汇款银行和收款帐户信息与您的收款分录相关联。您可以定义人工和自动两种收款的付款方法。
payment method（付款方法）
将收款分类、汇款银行和收款帐户信息与您的收款分录相关联的属性。您可以定义人工和自动两种收款的付款方法。
payment schedules（付款计划）
发票付款的到期日和折扣日期。例如，付款条件为“2% 10，30 天为限”，如果发票日期为 30 天，而客户在 10 天内支付了全部发票额，则客户将获得百分之二的折扣。另请参阅：已计划付款，付款条件
payment terms（付款条件）
事务处理付款的到期日和折扣日期。例如，付款条件为“2% 10，30 天为限”，如果客户在 10 天内付款，则客户将获得百分之二的折扣；10 天之后，全部的余额将在 30 天内到期，客户将不再获得折扣。另请参阅：折扣，已计划付款
precedence numbers（优先编号）
用于确定应收款管理系统如何计算复合税的编号。具有最高优先编号的税行将对具有更低优先编号的所有税行计税。
Post QuickCash（过帐快速收现）
通过“快速收现”窗口或使用“自动加密箱”输入的收款存储在临时表中；这允许您对其进行复核以确保所有的收款和核销信息均为正确。在核实所有信息正确之后，您可以运行“过帐快速收现”来更新客户的帐户余额。另请参阅：快速收现
primary customer information（主要客户信息）
客户本部或主要业务地点的地址和联系人信息。输入订单过程中主要地址和联系人可以提供默认值。
primary role（主要角色）
依据公司术语定义的客户联系人的主要业务作用。例如，公司中承担会计责任的职员，如“总会计师”或“应收款部门主管”。
primary salesperson（主要销售人员）
在您第一次输入发票或承付款时取得 100% 销售业绩的销售人员。
print lead days（打印提前天数）
付款到期日与此天数相减可以确定每次分期付款的发票日期。您仅可以在定义分解付款条件时指定“打印提前天数”。
process（流程）
Oracle 工作流管理系统中为完成一定的业务目标而必须执行的一组活动。另请参阅：帐户生成器、流程活动和流程定义
process activity（流程活动）
作为活动模型以供其它流程参考的 Oracle 工作流管理系统流程，也称为支流程。另请参阅：流程
process definition（流程定义）
Oracle 工作流管理系统生成器中定义的 Oracle 工作流管理系统流程。另请参阅：流程
profile option（配置文件选项）
影响到应用程序运行方式的一组可更改选项。一般说来，配置文件选项可以在以下一个或多个层次设置：地点、应用、责任和用户。有关详情，请参阅“应收款管理系统配置文件选项”附录。
promise date（承付日期）
客户承诺支付产品或劳务的日期。
proprietary account（所有者帐户）
指定了以下五种所有者帐户类型之一的帐户段值（如 3500）。这五种类型分别是资产、负债、所有者权益、收入和费用。
Proprietary account（所有者帐户）
包含所有者帐户的帐户。
proprietary account type（所有者帐户类型）
五种帐户类型：资产、负债、所有者权益、收入和费用中的一种。
proprietary funds（所有者资金）
使用类似于商业企业会计和报告方法的资金类型。所有者资金的一个例子是内部服务基金，如中心停车场或中心公共工程设施以及企业基金。
protection level（保护层）
Oracle 工作流管理系统中表明数据不可修改的从 0 到 1000 的数字值。在定义工作流数据之后，您可以将它设置为可自定义 (1000)，意即任何人均可修改，或将它指定为等于自定义数据的访问层。对于后一种情形，仅在用户操作的访问层等于或低于数据保护层时，才可以修改数据。另请参阅：帐户生成器
proxima payment terms（次月付款条件）
您为每个期间同一天到期的发票定义的付款条件，例如信用卡或电话费单据。在定义次月付款条件时，您需要指定截止日和到期月/日。这种类型的付款条件也可与合并开单发票一起使用。另请参阅：截止日，合并开单发票
purge（清除）
标识要从数据库删除的一组应收款管理系统记录的应收款管理系统流程。应收款管理系统将清除每个记录及其相关的记录，并保留清除的每个记录的汇总数据。

Q

QuickCash（快速收现）
允许您通过提供最少的信息即可快速输入收款的一种功能。在使用“快速收现”输入收款之后，您可以通过运行“过帐快速收现”将付款批过帐至客户帐户。另请参阅：过帐快速收现
QuickCodes（快速编码）
您为业务中使用的活动和术语定义的代码。
例如，您可以定义私人头衔的快速编码，如“销售经理”，这样您可以使用这些头衔来指代某些人。
quota sales credits（限额销售业绩）
请参阅：收入销售业绩，非收入销售业绩

R

realized gain or loss（已实现损益）
由于超时占用资产或负债而导致的价值上的实际损益。已实现损益在损益表中将分开显示。另请参阅：未实现损益，外币汇兑损益
reasons（原因）
您可以自定义以对调整分录、借项通知单、客户回应、发票、贷项通知单、付款冲销和记帐贷项进行分类的标准定义。使用原因以提高报告的质量。
receipt batch source（收款批来源）
用于表示公司如何反映收款的名称。收款批来源将收款批与银行和记录和过帐收款所需的银行和会计信息相关联。
receipt class（收款分类）
与您的付款方法相关联的自动收款处理步骤。您可以选择是否确认、汇款和结算自动收款。
receipt grace days（收款宽限天数）
指定给客户和地点以有效地延长未付借项到期日的特定天数。
receipt source（收款来源）
公司从中收到现金的来源名称。收款来源可以确定与之关联付款的会计处理方法。存入不同银行的收款属于不同的付款来源。
receipts（收款）
货物或劳务交换所得付款。包括您指定的 GL 日期范围内输入的已核销和未核销收款。如果收款在您指定的 GL 日期范围内核销，则收款将显示在已核销收款登记中；否则，收款将显示在未核销收款登记中。另请参阅：交叉地点和交叉客户收款，交叉货币收款
receivable activities（应收款活动）
用于定义总帐帐户的预定义应收款管理系统活动，您可以将总帐帐户与应收款活动相关联。
receivables activity name（应收款活动名称）
用于表示应收款活动的名称。您可以在设置流程过程中使用应收款活动来创建现金和杂项收款付款、应收款调整、折扣、应收款帐户和财务费用的会计分配。
reciprocal customer relationship（客户相互关系）
两个客户之间享有的同等关系。两个客户均可以输入与彼此承付款相抵的发票以及支付彼此的借项。
reconciliation（调节）
说明两个余额之间所存在的差额的分析。如果您使用现金管理系统来调节收款，则在将付款与银行对帐单行匹配时可以对付款进行调节。
record type（记录类型）
由许多不同的行或记录组成的银行文件。每个记录均必须具有一种类型。例如，记录可能存储有关付款记录或批记录的信息。记录类型有助于应收款管理系统确定不同类型的数据应存储在银行文件中的位置。
recurring invoice（经常性发票）
允许您为定期发生但通常不开具发票的费用创建发票的一种功能。月租和租赁付款是经常性付款的典型例子。如果定义了经常性发票模板，则应收款管理系统将允许您使用这些模板来定义经常性发票。另请参阅：经常性规则
recurring rule（经常性规则）
对标准发票核销以确定经常性发票的发票日期的一种规则。您可以选择每年、每两个月、每日、每月、每季度、每半年、单份和每周。
recurring schedule（经常性计划）
用于确定创建的经常性发票数目的计划。您可以指定要创建的经常性规则以及经常性发票数目。
relationship（关系）
您可以在应收款管理系统中创建两个或多个客户之间的关联，以简化付款核销。另请参阅：客户相互关系
relative amount（相关金额）
表示用于确定到期额计算的比率分子的金额。您可以在定义付款条件时指定相关金额。
到期额 = 相关金额/基准额 × 发票额
remit to addresses（汇入地址）
客户将付款汇入的地址。
remittance bank（汇款银行）
您存放收款的银行。
report（报表）
经编排的 Oracle 应用产品显示信息。报表可以联机查看或发送至打印机。报表中的信息内容可以是汇总信息，也可以是完整的值列表。
report headings（报表标题）
在每个报表的顶端，给出有关报表内容总的信息的说明性部分。
report option（报表选项）
请参阅：报表参数
report parameter（报表参数）
用于对报表中的信息进行排序、格式化、选择和汇总的选项。
Reserve for Encumbrance（准备保留）
用于记录预期支出的资金余额部分。在 Oracle 财务系统中，您可以在定义帐套时定义“准备保留”帐户。Oracle 财务系统中使用“准备保留”帐户为您在采购管理系统、应付款管理系统和总帐管理系统中创建的不平衡保留分录创建抵销分录。
responsibility（责任）
应用程序中的权限级别。责任允许您访问一组特定的 Oracle 应用产品窗口、菜单、报表和数据以实践您在组织中的角色。多个用户可以共用同一责任，单个用户可以具有多个责任。
result code（结果代码）
Oracle 工作流管理系统中由结果类型定义的结果值内部名称。另请参阅：结果类型，结果值
result type（结果类型）
Oracle 工作流管理系统中包含活动可能结果值的查找类型名称。另请参阅：结果代码，结果值
result value（结果值）
Oracle 工作流管理系统中由完成的活动返回的值，如已审批。另请参阅：结果代码，结果类型
return reason（退货原因）
退回产品的理由。许多公司具有指定至退货的标准原因，以用于分析退货的数量和类型。另请参阅：贷项通知单原因
revaluation（重估）
使用您输入的汇率对以外币表示的负债资产进行重新评定。事务处理与重估日期之间的汇率波动将导致重估损益。
revenue credit（收入贷项）
请参阅：收入销售业绩
revenue recognition（收入确认）
记录收入的百分点。收入确认概念为应计制会计的核心。收入确认计划详细列出了销售额确认作为收入的百分点。
revenue sales credit（收入销售业绩）
依据发票行对销售人员指定的销售业绩。所有收入销售业绩的百分比之和必须等于发票行金额的 100%。也称为限额销售业绩。另请参阅：非收入销售业绩，销售业绩
rollforward（结转）
通过尝试将期间的期初余额与期末结余保持相等，而使用期间的期初余额来反映期间事务处理的过程。

S

sales credit（销售业绩）
在您输入订单、发票和承付款时指定给销售人员的贷项。贷项可以是限额或非限额并可用于确定佣金。另请参阅：非收入销售业绩，收入销售业绩
sales tax（销售税）
由税收机关对所购货物和劳务征收的税。货物或劳务的供应商从其客户收取销售税（税一般包含在发票额中），然后再将其缴纳给税收机关。税通常按货物或劳务的价格百分比来计算。此百分比通常随权限，有时随产品类别的不同而不同。销售税是分摊到货物和劳务买方的一种费用。
sales tax structure（销售税结构）
用来确定税收机关的税体集合。“州-县-市”就是一种销售税结构。应收款管理系统将所有这些要素的税率加在一起以确定事务处理的客户税务负债总额。
salesperson（销售人员）
负责产品或劳务销售的人员。销售人员与订单、退货、发票、承付款以及客户相关联。您也可以对销售人员指定销售业绩。
scheduled payment（计划付款）
用于确定到期付款的金额和日期的计划。您可以使用付款条件来确定计划付款以及所提供的任何折扣。另请参阅：付款条件
selection options（选项）
对于每个报表，应收款管理系统均为您提供了可以选择的参数以使报表尽量简洁。例如，在帐龄 - 4 时段报表中，您可以指定复核一组客户的报表或仅复核一个客户的帐龄信息。此功能可以节省时间并允许您使用不同的方法来检索数据。
senior tax authority（高级税收机关）
销售税结构中的第一个纳税地点。此段没有父地点。例如，在“州-县-市”销售税结构中，“州”即是高级税收机关。
sequence type（序列类型）
应收款管理系统提供两种序列类型：自动和人工。自动编号在创建时相继对每项事务处理指定一个唯一编号。而人工编号要求在创建时对每项事务处理人工指定一个唯一编号。您可以视需要跳过或省略某些编号。
sequencing（排序）
您可以在定义催函集时设置的参数，以确保客户和地点可以收到过期借项的正确通知。排序将确保客户按正确的顺序收到催函集中的每份催函。另请参阅：单据序列
set of books（帐套）
一种使用特定科目表、本位币和会计日历的财务报表实体。您必须为每个业务地点定义至少一个帐套。
ship date（发运日期）
可装运物品的发运日期。
Ship To Address（发运目的地地址）
在发票或订单中列出的将收到产品或劳务的客户地址。
ship via（发运途径）
请参阅：承运人
SIC code（SIC 代码）
（标准工业分类代码）用于按工业对客户分门别类的由政府创建的标准分类。
site use（地点使用）
请参阅：业务目的
split amount（分解金额）
用于确定超过和低于此金额的发票数以及总余额的美元金额。例如，如果公司生成了 $300 或 $500 的发票，则您可以选择 $400 作为分解金额，以复核多少未结应收款组成 $300 的业务以及多少对应于 $500 的业务。分解金额显示在收帐效果指示报表中 。
split payment terms（分解付款条件）
用于自动计划多个发票付款的一种功能。您可以使用到期总额的统一金额或百分比来分解付款。
spot exchange rate（即期汇率）
用于执行外币兑换的每日汇率。即期汇率通常是一种货币与另一种货币的即时市场汇率。
staged dunning（分段催款）
使用基于过期借项催款级别信函的一种催款方法。此方法允许您基于上一次发送催函而非项目到期之后的天数来发送催函。对于每份催函，您可以指定在应收款管理系统增大项目催款级别，并将该项目纳入下一次要发送的催函之前必须经过的最小天数。
standard memo lines（标准通知单行）
在项目不是库存项目时（如“咨询服务”）指定给发票的行类型。您可以在创建事务处理时定义标准通知单行以加速数据的输入。
standard reversal（标准冲销）
一种付款冲销方法，应收款管理系统通过冲销原始付款自动更新总帐并重新打开您已关闭的借项。
statements（对帐单）
发送给客户以与客户发票、借项通知单、转期、定金、付款、记帐贷项、贷项通知单和调整活动进行沟通的打印单据。
status（状态）
请参阅：客户状态
System Items Flexfield（系统项目弹性域）
允许您依据业务要求来定义项目标识结构的弹性域。您可以选择段（产品和产品行）数和段顺序、每段的长度以及其它属性。最多您可以定义二十段项目。也称为项目弹性域。

T

tax authority（税收机关）
对客户从供应商处购得的货物和劳务征收税款的政府实体。某些国家/地区有许多税收机关（例如，在美国有州、地方和联邦政府），而某些国家/地区则可能只有一个税收机关。每个税收机关可能按不同的税率来征收。在应收款管理系统中，税收机关由税务结构的所有要素组成。例如：加利福尼亚-圣马特奥-雷德伍德滨的税务结构为州-县-市。应收款管理系统将所有这些地点的税率加在一起来确定客户的发票税务负债总额。
tax codes（税码）
您对其指定销售税或增值税率的代码。在定义美国销售税率时，Oracle 应收款管理系统允许您选择州代码作为税码。（应收款快速编码）
tax engine（税务引擎）
应收款管理系统用于计税的一组程序、用户自定义系统参数和分层结构流。
tax exempt（免税）
对之不履行税收的客户、业务目的或项目。另请参阅：免税证明
Tax Identification Number（税务标识号）
在美国用于标识 1099 供应商的编号。如果 1099 供应商为个体，则税务标识号为供应商的社会保险编号。如果 1099 供应商是公司，则税务标识号也称为“联邦标识号”。
tax location（纳税地点）
税收机关中的特定税收地点。例如，“雷德伍德滨”即是加利福尼亚-圣马特奥-雷德伍德滨税收机关的一个税收地点。
tax type（税种）
在定义税名时用于指明税收机关所征税务类型的一种功能。应收款管理系统在发票输入期间使用税种来确定税收的财务影响。如果您输入“销售”税种，则应收款管理系统将为税额创建单独的发票分配行。如果您输入“使用”税种，则应收款管理系统将不创建发票分配行。
territory（地区）
允许您对客户或销售人员进行分类的一种功能。例如，您可以按地理区域或工业类型对客户分类。
Territory Flexfield（地区弹性域）
您可以用于对客户和销售人员进行分类的键弹性域。
tolerance percentage（容限百分比）
允许客户超出信用限额但仍可通过信用检查的百分比金额。
transaction type（事务处理类型）
一种发票控制功能，允许您为发票打印、过帐至总帐和更新未结应收款余额指定默认值。
transactions（事务处理）
包括介于期初和期末 GL 日期之间输入的发票、借项通知单、贷项通知单、定金、保证金和转期项目。事务处理显示在“本位币”栏的“事务处理登记”中。另请参阅：批来源
transaction batch sources（事务处理批来源）
请参阅：批来源
transition（转换）
在 Oracle 工作流管理系统中，您定义流程中一个活动完成而另一个活动开始的关系。在流程图中，两个活动之间的箭头即代表一个转换。另请参阅：活动，工作流引擎
translation（折算）
请参阅：重估
transmission format（传输格式）
传输格式定义银行在银行文件中发送何种数据以及如何编制这些数据。在应收款管理系统中，您定义的传输格式可以标识要导入的记录类型、每种记录中的数据类型以及数据在记录中所处的位置。

U

unapplied payment（未核销付款）
您可以用于标识客户但未对全部或部分付款核销或记帐的一种付款状态。例如，您收到一张 $1200.00 的支票，您使用它对 $1000.00 的未结借项进行核销，则剩余的 $200.00 仍保留为未核销，直至您对借项核销此付款或将其记入帐户为止。
unearned discounts（未得折扣）
客户在折扣日期之后支付发票而允许客户获得的折扣。（折扣日期由付款条件确定。）您可以在系统层指定是否允许客户获取未得折扣。另请参阅：付款条件
unidentified payment（未标识付款）
客户未知的付款状态。应收款管理系统将保留未标识付款以备将来进一步处理。
unrealized gain or loss（未实现损益）
资产或债务因超时而发生的估价变化值。应付款管理系统提供了您可以随时从“标准报表提交表”提交的报表（未实现损益报表），以复核未实现损益。另请参阅：已实现损益
user procedures（用户程序）
应收款管理系统为您提供了报表集，允许您运行并发管理程序以通过结转过程生成报表。您必须在获得提示时指定报表参数。此外，您必须在报表集中为所有的报表（帐龄报表除外）指定相同的 GL 日期范围。帐龄报表要求您指定截至日期。截至日期表示应收款管理系统用于确定事务处理余额的日期。应收款管理系统通过获得项目的当前余额来确定事务处理余额，然后冲销在截至日期之后与此项目相抵的任何事务处理。您必须输入 GL 日期范围的起始 GL 日期来确定期初余额。输入 GL 日期范围的终止 GL 日期来确定期末结余。在处理完成后，您应核实报表中的金额。
US Sales and Use tax（美国销售和使用税）
向最终消费者征收的税，先前供应阶段可以凭借由州颁发的证明免税。州对政府和其它组织免税。许多税适用于单一事务处理，包括州、县、市、转换和 Muni 税。仅在经营公司在该州登记营业后才要求每月向州申报。销售和使用税的每月申报可以建立在应计制或现金收付制的基础上。

V

value added tax (VAT)（增值税）
对货物和劳务的提供所征收的税，由消费者支付，但却在生产和分配链的每个阶段征收。增值税额的征收和支付通常要按季度报至税收机关，且不包括在公司的收入或费用中。通过应收款管理系统您可以控制申报的税名以及要记录的参考信息。您也可以请求期初至今增值税报表。

W

Workflow Engine（工作流引擎）
执行工作流程定义的 Oracle 工作流管理系统组件。工作流引擎可以控制所有活动的状态、自动执行功能、维护已完成活动的历史记录以及检测错误状态和启动错误流程。工作流引擎在服务器 PL/SQL 中执行并在调用引擎 API 时激活。另请参阅：帐户生成器、活动、功能和项目类型

X

Y

Z

Zengin
日本银行转帐的标准文件格式。配置文件选项“AR：别名搜索”可以确定您能否使用“自动加密箱”将此类型的银行文件传送到应收款管理系统。配置文件选项“AR：Zengin 字符集”允许您在导入此类型的银行文件时选择要使用的字符集。
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