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确定无规则发票的总帐日期

如果选择导出总帐日期，则应收款管理系统会先使用接口表中的发运日期。如果发运日期不存在，自动开票将使用销售订单日期。如果销售订单日期也不存在，自动开票将使用您在“提交请求”窗口中输入的日期。下图演示了此处理过程。

确定具有规则的发票总帐日期

如果发票使用“拖欠开票”作为开票规则，并且发票行具有“会计，固定持续时间”会计规则类型和“指定日期”期间，则“自动开票”会使用最后的会计规则日期计算终止日期。

对于所有其它会计规则，“自动开票”会基于会计规则、会计规则起始日期和持续时间来计算每个发票行的终止日期。一旦“自动开票”为每个事务处理行计算完终止日期，它会采用最后的日期并将其作为发票的 GL 日期。

规则起始日期

如果发票具有“会计，固定持续时间”类型和“指定日期”期间的会计规则，“自动开票”会将最早的会计日期作为您的规则起始日期。例如，如果您的会计规则日期为 10-06-93，10-07-93 和 10-08-93，“自动开票”将使用 10-06-93 作为您的规则起始日期。

如果您选择导出规则起始日期，自动开票首先将使用接口表中的发运日期。如果发运日期不存在，自动开票将使用销售订单日期。如果销售订单日期也不存在，自动开票将使用您在“提交请求”窗口中输入的日期。下图演示了此处理过程。

确定贷项通知单日期

如果不传送总帐日期，“自动开票”将使用发票的应收款分配总帐日期或者“提交请求”窗口中的日期，并且是其中较晚的一个日期。

确定事务处理日期

建议：如果将 Oracle 库存和 Oracle 订单分录管理系统用于销售订单装运，则您应选择导出日期并将发票总帐日期用作装运日期。使用此方法可以确保您将收入和成本记入相同的会计期。

如果同一期中的收入和成本不匹配，则您违反了基本的 GAAP 准则，您的利润可能无法反映真实情况。另外，您会无法运行具有实际意义的“赢利分析”报表。此报表会按项目和客户订单汇总您的收入和销售货品事务处理的成本，同时会指定一个事务处理日期范围。如果在错误的期间记入了事务处理，则“赢利分析”报表会反映不正确的事务处理。

另请参阅

调整总帐日期

确定汇率