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此报表仅包括具有以下状态的票据：

• 未结：新近创建的票据。

• 已汇：此票据已汇入银行。

• 贴现：此票据已由银行贴现。

• 到期：此票据已到期。

• 交换：此票据可以更换拖欠的票据。

报表参数

客户名称下限/上限：要仅纳入属于特定客户的票据或客户，请输入客户名称的范围。您可以将此字段留空以纳入所有客户的票据，或者在这两个字段中输入相同的客户以仅报告一个客户。

客户编号下限/上限：要仅纳入属于特定客户的票据或客户，请输入客户编号的范围。您可以将此字段留空以纳入所有客户的票据，或者在这两个字段中输入相同的客户编号以仅报告一个客户。

终止到期日：如果您输入了“起始到期日”，请在报表中输入终止日期以仅纳入具有此范围内到期日的票据。

排序依据：选择您要用来对此报表中的信息进行排序的方法，包括到期日、客户或汇款银行。您必须输入此参数。

汇款银行：要仅纳入特定银行的票据，请输入汇款银行。

汇款银行帐户：要仅纳入特定银行帐户的票据，请输入汇款银行帐户（可选）。

起始到期日/终止到期日：要仅纳入到期日范围内的票据，请在此处输入日期的范围。您可以将此字段留空以纳入所有票据，而不考虑它们的到期日。

状态：要在报表中仅纳入具有特定状态的票据，请输入状态。您可以选择以下状态之一：未结、交换、已汇、贴现或到期。您可以将此字段留空以纳入所有的票据，而不考虑它们的状态。

报表标题

自（到期日）至（到期日）：此报表中所包括的票据到期日范围（如果您在报表参数中指定了范围）。

排序依据：您选择用来对此报表中的信息进行排序的选项。

栏标题

客户地点：此客户的开单至地点。

出票人姓名/出票人银行名称：出票人的姓名和银行。

出具日期/到期日：出具此票据的日期和票据到期日。

票据编号/已交换票据：票据编号及更换的票据（如果您交换了此票据）。

票据状态：此票据的状态。

票据金额：此票据的金额。

汇款银行：此票据的汇款银行。

汇款银行帐户：此票据的汇款银行帐户。

行标题

客户总额：此客户的票据总额。

报表总额：此报表中包括的票据总额。