收款自动结算执行报表《Oracle 应收款管理系统帮助》


	上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

收款自动结算执行报表

使用此报表，您可以复核自动结算程序的结果。每次您运行“自动结算”时，应收款管理系统均将创建此报表。

结算日期：指定“自动结算”在记录事务处理时应作为结算日期使用的日期。此日期也是用于进行汇率调整的日期。默认值为当天的日期。

结算贴现收款：选择是否结算贴现收款。

解除银行风险：选择是否对贴现收款解除风险。

汇率类型：对币种不同于银行帐户币种的收款进行汇率调整。输入应用于确定汇率的汇率类型。

汇款银行帐户：选择并结算/风险解除您指定汇款银行帐户的收款。