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AR_CASH_RECEIPTS | ||||
credit_receipt_id | amount | status | receipt_number | type |
338700 | 4000 | REV | R-101 | CASH |
表 1-151.(第 1 页,共 1 页) |
AR_CASH_RECEIPT_HISTORY | ||
---|---|---|
cash_receipt_history_id | amount | status |
545352 | 4000 | REVERSED |
表 1-152.(第 1 页,共 1 页) |
您可以将不可过帐的新记录插入 AR_CASH_RECEIPT_HISTORY 以记录冲销收款。此外,您可以将原始现金收款记录的 current_record_flag 更新为空并设置原始收款记录栏 reverse_gl_date。
AR_PAYMENT_SCHEDULES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
payment_ schedule_ id | amount _due_ original | amount_ due_ remaining | cash_ receipt_id | customer_ trx_id | trx_ number | status | amount_ applied | class |
510555 | -4000 | 0 | 338700 | NULL | R-101 | CL | 0 | PMT |
30191 | 6400 | 6400 | NULL | 101467 | I-101 | OP | 0 | INV |
表 1-153.(第 1 页,共 1 页) |
发票的付款计划分类为 INV(发票),而收款的付款计划分类为 PMT(付款)。由于收款已冲销,amount_due_remaining 和 amount_applied 栏将为零,状态栏将为 CL(关闭)。
应收款管理系统通过将 amount_due_remaining 加上冲销收款额来更新发票的付款计划记录。由于未支付整个余额,因此状态仍为 OP。由于未对发票核销事务处理,因此 amount_applied 栏为零。
AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
receivable_ application _id | amount_ applied | status | payment_ schedule_ id | code_ combination_ id | cash_ receipt _id | applied_ payment_ schedule_ id | applied_ customer_ trx_id |
408292 | -4000 | APP | 400100 | 01-1200-1100 | 338700 | 30191 | 101467 |
408293 | 4000 | UNAPP | 400100 | 01-1100-1000 | 338700 | NULL | NULL |
408294 | -4000 | UNAPP | 400100 | 01-1100-1000 | 338700 | NULL | NULL |
表 1-154.(第 1 页,共 1 页) |
应收款管理系统将三个记录插入 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。第一个记录状态为 APP,它可以通过 applied_payment_schedule_id 和 applied_customer_trx_id 栏来抵销收款的原始核销,包括已核销发票的相关项目。第二个和第三个记录状态为 UNAPP,它们可以抵销原始未核销事务处理。APP 记录的 code_combination_id 是与原已核销此收款的发票关联的应收款帐户。两个 UNAPP 记录的 code_combination_id 是与未核销收款关联的总帐帐户。
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