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使用来自其它 Oracle 应用产品和外部系统的来源，您可以根据预定义的现金预测模板生成现金预测。您可以选择是否按天数或期间进行预测，并且可以选择使用多个 GL 来源和明细层来组织每个模板的方式。与 Oracle 应用产品和其它电子表格应用程序的自动集成为您提供了企业范围的现金信息和管理。

您可以创建现金预测模板，从中可以生成定期现金预测，以计划您的现金流量和现金需求。一旦您生成了现金预测，则可以对其进行修改、查询、报告，并简单地将其导出至 Microsoft Excel 或任何电子表格应用程序。

Oracle 现金管理系统使您可以创建无限次现金预测。现金预测以电子表格格式表示，包括行（现金流入或流出）和栏（期间）。每行均是来源类型而每栏均是预测期间。每行和每栏的交叉部分是包含预测金额的单元格。

现金管理系统使您可以使用组织间的数据，并且以任意币种来创建预测。您也可以使用现金预测来帮助确定您的货币风险程度。

您可以使用用户币种汇率来提交现金预测，同时最小化汇率设置以进行假如 - 后果分析。

您可以灵活地包括或排除预测中的所有适当源事务处理类型的逾期事务处理。

您可以从 Oracle 应收款管理系统、Oracle 订单分录管理系统和 Oracle 总帐管理系统即时访问 Oracle 现金管理系统中现金预测流程的现金流入信息。现金流出信息则来自 Oracle 应付款管理系统、Oracle 采购管理系统、Oracle 工薪管理系统和 Oracle 总帐管理系统。使用“预测开放接口”，您还可以包括来自外部系统的现金流入。

Oracle 应用产品与现金预测的集成

Oracle 应用产品与 Oracle 现金管理系统现金预测的集成
现金	来源	来源类型	说明
流 入	应收款管理系统	AR 发票	未付发票
		AR 收款（历史）	已结算现金收款，不包括已冲销的收款
		AR 收款（远期）	撤消结算的现金收款，不包括已冲销的收款
	订单分录	销售订单	计划由客户支付的未开票销售订单，不包括承付款
	总帐管理系统	GL 现金状况	准备用作预测起始点的现金余额
		GL 预算	收入帐户预算金额
	外部来源	开放接口流入	外部预测来源流入事务处理
	用户	用户定义流入	人工输入的单元格金额
流 出	应付款管理系统	AP 发票	未付发票，不包括预付款
		AP 付款（历史）	已结算的支出，不包括无效付款
		AP 付款（远期）	未结算的支出，不包括无效付款
	工薪	工薪（历史）	已付工薪
	采购	采购订单	未开票的采购订单
		请购单	未订货的请购单
	总帐管理系统	GL 保留数	费用和资产已保留额的未使用比例
		GL 预算	费用帐户预算金额
	外部来源	开放接口流出	外部预测来源流出事务处理
	用户	用户定义的流出	人工输入的预测金额

预测开放接口和分布式数据库的集成

您可以生成自动包括来自本地和远程数据库的现金流入的现金预测。

现金预测报表与电子表格的集成

另请参阅

预测开放接口