索引
- Add Column button（添加栏按钮）
- Add Column window [2]（添加栏窗口 [2]）
- Add Lines to Automatic Statements check box（将行添加至“自动对帐单”复选框）
- Add Row button（添加行按钮）
- Add Row window（添加行窗口）
- adding（添加）
- columns and rows to forecasts（栏和行至预测）
- columns and rows to templates（栏和行至模板）
- effect on manually created forecasts（人工创建预测的影响）
- columns to forecasts（栏至预测）
- rows to forecasts（行至预测）
- adjustments, correcting bank errors（调整，更正银行差错）
- Amount Threshold field（临界额字段）
- AP field（AP 字段）
- Archive check box（“存档”复选框）
- Archive/Purge Bank Statements program（存档/清除银行对帐单程序）
- system parameter settings（系统参数设置）
- archiving, automatic with reconciliation [2]（存档，自动进行调节 [2]）
- bank statements（银行对帐单）
- procedures [2]（程序 [2]）
- setting system parameters（设置系统参数）
- attachments, Indicate Attachments profile option [2]（附件，标识附件配置文件选项 [2]）
- Authorization Status field（权限状态字段）
- AutoLockbox, Oracle Receivables integration（自动加密箱，Oracle 应收款管理系统集成）
- automatic bank reconciliation（自动银行调节）
- correcting program errors（更正程序错误）
- importing bank statements（导入银行对帐单）
- matching bank errors and corrections（匹配银行差错并更正）
- matching criteria（匹配标准）
- multi-currency clearing（多币种结算）
- multi-currency handling（多币种处理）
- multi-currency matching（多币种匹配）
- overview diagram（概览图）
- reconciling bank errors（调节银行差错）
- reviewing program errors [2]（复核程序错误 [2]）
- reviewing reconciliation errors（复核调节差错）
- running（运行）
- running from the Special menu（从特殊菜单运行）
- setting system parameters（设置系统参数）
- validation（验证）
- Automatic Clearing, using with Cash Management（自动结算，使用现金管理系统）
- Automatic Offsets（自动抵销）
- AutoReconciliation Execution Report（自动调节执行报表）
- AutoReconciliation program（自动调节程序）
- reviewing errors（复核错误）
- running from the Special menu（从特殊菜单运行）
- Available button（可用按钮）
- available transactions, batches, and journal entries, inquiry（可用事务处理、批、和日记帐分录、查询）
- Bank Account field（银行帐户字段）
- bank accounts（银行帐户）
- matching by customer（按客户匹配）
- matching by supplier（按供应商匹配）
- bank charges（银行手续费）
- bank errors（银行差错）
- recording（记录）
- setting up transaction codes（设置事务处理代码）
- statement reconciliation（对帐单调节）
- Bank Statement Detail Report [2]（银行对帐单明细报表 [2]）
- Bank Statement Import and AutoReconciliation program（银行对帐单导入和自动调节程序）
- Bank Statement Import program [2]（银行对帐单导入程序 [2]
- Bank Statement Interface window [2]（银行对帐单接口窗口 [2]）
- loading bank statements into the bank statement open interface（将银行对帐单装入银行对帐单开放接口）
- reviewing bank statement interface errors（复核银行对帐单接口错误）
- reviewing bank statement interface errors online（联机复核银行对帐单接口错误）
- reviewing interface errors online for a specific statement line（联机复核特定对帐单行的接口错误）
- bank statement lines（银行对帐单行）
- clearing（结算）
- corrections and adjustments to bank errors（更正和调整银行差错）
- creating during manual reconciliation（在人工调节期间创建）
- entering manually（人工输入）
- inquiry（查询）
- matching（匹配）
- matching to transactions（匹配事务处理）
- overview（概览）
- status（状态）
- validation（验证）
- Bank Statement Lines Interface window（银行对帐单行接口窗口）
- Bank Statement Lines window（银行对帐单行窗口）
- creating payments or receipts（创建付款或收款）
- using attachments（使用附件）
- Bank Statement Open Interface（银行对帐单开放接口）
- archiving and purging imported statements（存档并清除已导入的对帐单）
- correcting errors（更正错误）
- importing bank statements（导入银行对帐单）
- loading（装入）
- reviewing errors（复核错误）
- setting up（设置）
- Statement Headers Interface table（对帐单页眉接口表）
- Statement Lines Interface table（对帐单行接口表）
- validation（验证）
- Bank Statement Summary Report（银行对帐单汇总报表）
- Bank Statement window（银行对帐单窗口）
- finding available batches（查找可用批）
- finding available detail transactions（查找可用明细事务处理）
- finding available open interface transactions（查找可用开放接口事务处理）
- reconciling manually（人工调节）
- reversing a receipt（冲销收款）
- using attachments（使用附件）
- bank statements（银行对帐单）
- archiving（存档）
- attaching text, images, spreadsheets（随附文本、图象、电子表格）
- changing the reconciliation status（更改调节状态）
- correcting interface errors（更正接口错误）
- creating miscellaneous transactions（创建杂项事务处理）
- electronic（电子）
- entering manually（人工输入）
- importing（导入）
- inquiry（查询）
- loading（装入）
- marking as complete（标记为完成）
- numbering（编号）
- overview（概览）
- purging（清除）
- reconciliation overview（调节概览）
- reconciling automatically（自动调节）
- reconciling manually（人工调节）
- reviewing reconciled transactions（复核调节后的事务处理）
- transaction codes（事务处理代码）
- unmarking completed（撤消标记完成）
- updating（更新）
- Bank Statements by Document Number Report（按单据编号列出银行对帐单报表）
- bank transaction codes, overview（银行事务处理代码，概览）
- Bank Transaction Codes Listing（银行事务处理代码列表）
- Bank Transaction Codes window, defining transaction codes（银行事务处理代码窗口，定义事务处理代码）
- batch handling（批处理）
- finding（查找）
- finding available batch transactions for reconciliation（查找用于调节的可用批事务处理）
- reconciliation（调节）
- Begin Date field（开始日期字段）
- Budget Name field（预算名称字段）
- Business Calendar field（业务日历字段）
- buttons, disabling（按钮，禁用）
- Calendar Name field（日历名字段）
- calendars（日历）
- choosing business calendar for forecasting（选择预测的业务日历）
- defining accounting calendars（定义会计日历）
- cancelling, concurrent requests（取消，并发请求）
- Cash Forecast Amounts window（现金预测金额窗口）
- Cash Forecast Execution Report [2]（现金预测执行报表 [2]）
- Cash Forecast Report（现金预测报表）
- Cash Forecast window（现金预测窗口）
- creating manually entered forecasts（创建人工输入的预测）
- making modifications（进行修改）
- viewing forecasts（查看预测）
- cash forecasting（现金预测）
- creating templates（创建模板）
- exporting forecasts to Excel（将预测导出至 Excel）
- Forecasting Open Interface（预测开放接口）
- generating forecasts（生成预测）
- inquiry（查询）
- maintaining forecasts（维护预测）
- manually creating forecasts（人工创建预测）
- modifying templates（修改模板）
- overview（概览）
- reporting（报告）
- updating and reviewing forecasts（更新并复核预测）
- Cash Forecasting by Days program（按天数运行现金预测程序）
- Cash Forecasting by GL Periods program（按 GL 期间运行现金预测程序）
- Cash Forecasts window（现金预测窗口）
- creating manually entered forecasts（创建人工输入的预测）
- making modifications（进行修改）
- submitting forecasts（提交预测）
- Cash in Transit Report（在途现金报表）
- CE_STATEMENT_HEADERS_INTERFACE table（CE_STATEMENT_HEADERS_INTERFACE 表）
- CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE table（CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表）
- chart of accounts, defining（科目表，定义）
- checklists, setup（核对清单，设置）
- Clear Transaction button（结算事务处理按钮）
- Clear Transactions window（结算事务处理窗口）
- clearing（结算）
- closing process（期末处理）
- columns（栏）
- adding and deleting in forecast templates（在预测模板中添加和删除）
- adding to forecasts [2]（添加至预测 [2]）
- changes affecting manually created forecasts（影响人工创建预测的更改）
- defining forecast templates（定义预测模板）
- Columns button（栏按钮）
- complete, marking bank statement as（完成，标记银行对帐单为）
- Complete check box（完成复选框）
- concurrent requests（并发请求）
- cancelling（取消）
- monitoring（监测）
- submitting（提交）
- Contents（目录）
- control total validation（控制总额验证）
- Correction Method field（更正方法字段）
- corrections（更正）
- Create button（创建按钮）
- Create New Forecast Template check box [2]（创建新预测模板复选框 [2]）
- creating payments and receipts transactions（创建付款和收款事务处理）
- currencies, defining（币种，定义）
- Currencies window（币种窗口）
- Cutoff Period field（截止期字段）
- Database Link Name field（数据库链接名称字段）
- dates, expected cash activity date for forecasting [2]（日期，预测的预计现金活动日期 [2]）
- deleting（删除）
- columns and rows from forecasts（预测的栏和行）
- columns and rows from templates（模板的栏和行）
- effect on manually created forecasts（人工创建预测的影响）
- Description field（说明字段）
- descriptive flexfields, entering Forecast Selection Criteria（说明性弹性域，输入预测选择标准）
- detail payment transactions（明细付款事务处理）
- detail remittance transactions（明细汇款事务处理）
- direct debits, recording（直接借记，记录）
- direct deposit, recording（直接存款，记录）
- Discount field（折扣字段）
- Display Forecast Summary check box [2]（显示预测汇总复选框 [2]）
- distributed database, cash forecasting integration [2]（分布式数据库，现金预测集成 [2]
- document numbering（单据编号）
- documents, external（单据，外部）
- electronic bank statements（电子银行对帐单）
- electronic payments, matching criteria [2]（电子付款，匹配标准 [2]）
- Encumbrance Type field（保留类型字段）
- errors（错误）
- AutoReconciliation（自动调节）
- AutoReconciliation program（自动调节程序）
- bank（银行）
- Bank Statement Open Interface（银行对帐单开放接口）
- bank statements（银行对帐单）
- Reconciliation Errors window [2] [3]（调节差错窗口 [2] [3]）
- reconciling in bank statement lines（在银行对帐单行中调节）
- Errors button（差错按钮）
- Excel
- exporting to（导出至）
- integration with Cash Forecasting（与现金预测集成）
- saving forecasts（保存预测）
- exceptions, recording（例外信息，记录）
- Exchange Date field（汇兑日期字段）
- Exchange Rate field（汇率字段）
- exchange rates, Journals: Display Inverse Rate profile option（汇率，日记帐：显示逆向汇率配置文件选项）
- Exchange Type field（汇兑类型字段）
- expected cash activity dates（预计现金活动日期）
- Export Data window（导出数据窗口）
- exporting data, to Microsoft Excel（导出数据，至 Microsoft Excel）
- external documents, recording transactions（外部单据，记录事务处理）
- External Forecast Sources window（外部预测来源窗口）
- External Source Type field（外部来源类型字段）
- factoring forecast amounts（代理预测金额）
- Find Available window（查找可用窗口）
- finding available batches（查找可用批）
- finding available detail transactions（查找可用明细事务处理）
- finding available open interface transactions（查找可用开放接口事务处理）
- finding batches（查找批）
- finding detail transactions（查找明细事务处理）
- finding open interface transactions（查找开放接口事务处理）
- finding transactions and batches（查找事务处理和批）
- Find Bank Statements window [2] [3] [4]（查找银行对帐单窗口 [2] [3] [4]）
- entering bank statements manually（人工输入银行对帐单）
- finding available batches（查找可用批）
- finding available detail transactions or journal entries（查找可用明细事务处理或日记帐分录）
- finding available open interface transactions（查找可用开放接口事务处理）
- marking bank statements as complete（将银行对帐单标记为完成）
- reconciling manually（人工调节）
- updating bank statements（更新银行对帐单）
- Find Cash Forecasts window（查找现金预测窗口）
- making modifications（进行修改）
- viewing forecasts（查看预测）
- Find Forecast Templates window（查找预测模板窗口）
- making modifications（进行修改）
- Find Reversals window（查找冲销窗口）
- querying reversals（查询冲销）
- reversing receipts（冲销收款）
- Find Transactions window（查找事务处理窗口）
- manually clearing a payment or receipt（人工结算付款或收款）
- manually unclearing a payment or receipt（人工撤消结算付款或收款）
- Float Days field（浮动天数字段）
- Float Handling field（浮动处理字段）
- folder windows（文件夹窗口）
- Cash Forecast Amounts（现金预测金额）
- viewing forecast amounts（查看预测金额）
- Cash Forecasts（现金预测）
- Reconcile Bank Statements [2] [3] [4] [5]（调节银行对帐单 [2] [3] [4] [5]）
- Forecast Amounts window, options affecting（预测金额窗口，选项影响）
- Forecast By field（预测依据字段）
- Forecast Currency field（预测币种字段）
- Forecast Name field（预测名称字段）
- forecast period types（预测期间类型）
- entering（输入）
- submitting forecasts（提交预测）
- Forecast Selection Criteria field（预测选择标准字段）
- Forecast Template Columns window（预测模板栏窗口）
- Forecast Template Rows window（预测模板行窗口）
- Forecast Templates window（预测模板窗口）
- creating cash forecast templates（创建现金预测模板）
- making modifications（进行修改）
- submitting forecasts（提交预测）
- Forecasting Open Interface（预测开放接口）
- indexes on views（视图索引）
- remote databases（远程数据库）
- running（运行）
- setting up（设置）
- Foreign field（外币字段）
- function security（功能安全保护）
- gains and losses, realized（损益，已实现）
- generating（生成）
- cash forecasts（现金预测）
- forecasts from templates（依据模板预测）
- GL Account field（GL 帐户字段）
- GL Reconciliation Report [2] [3]（GL 调节报表 [2] [3]）
- GL Set of Books Name profile option（GL 帐套名配置文件选项）
- Include Disputes? field（是否包括争议项？字段）
- indexes on views, Forecasting Open Interface（视图索引，预测开放接口）
- Indicate Attachments profile option [2]（标识附件配置文件选项 [2]）
- inflows, cash forecasting（流入，现金预测）
- inquiry（查询）
- available transactions（可用事务处理）
- bank statement lines（银行对帐单行）
- bank statements（银行对帐单）
- finding available detail and batch transactions for reconciliation（查找用于调节的可用明细和批事务处理）
- forecast templates（预测模板）
- forecasts [2]（预测 [2]）
- manual reconciliation（人工调节）
- overview（概览）
- reconciled transactions（调节后的事务处理）
- reconciliation errors（调节差错）
- reversal（冲销）
- integration（集成）
- Interface tables [2] [3]（接口表 [2] [3]）
- invoice number, matching for electronic payments [2]（发票编号，匹配电子付款 [2]）
- journal entries（日记帐分录）
- Journals: Display Inverse Rate profile option（日记帐：显示逆向汇率配置文件选项）
- Lead Time field（提前期字段）
- Lines button（行按钮）
- loading, Bank Statement Open Interface（装入，银行对帐单开放接口）
- manual bank reconciliation（人工银行调节）
- changing the reconciliation status（更改调节状态）
- creating miscellaneous transactions（创建杂项事务处理）
- creating reconciled bank statement lines（创建已调节的银行对帐单行）
- entering reversals（输入冲销）
- entering statements manually（人工输入对帐单）
- finding available detail and batch transactions for reconciliation（查找用于调节的可用明细和批事务处理）
- inquiry（查询）
- matching bank errors and corrections（匹配银行差错并更正）
- multi-currency handling（多币种处理）
- overview（概览）
- overview diagram（概览图）
- reconciling bank errors（调节银行差错）
- reviewing reconciled transactions（复核调节后的事务处理）
- manually creating forecasts（人工创建预测）
- matching（匹配）
- Matching Against field（匹配依据字段）
- matching criteria, electronic payments [2]（匹配标准，电子付款 [2]）
- Matching Order field（匹配顺序字段）
- Method field（方法字段）
- Miscellaneous Receipts window（杂项收款窗口）
- miscellaneous transactions（杂项事务处理）
- MO: Operating Unit profile option [2]（MO：业务实体配置文件选项 [2]）
- multi-currency, automatic bank reconciliation [2]（多币种，自动银行调节 [2]）
- clearing（结算）
- matching（匹配）
- validation（验证）
- multiple organizations（多组织）
- calendars in cash forecasting（现金预测中的日历）
- currency in cash forecasting（现金预测中的币种）
- in cash forecasting（现金预测）
- MO: Operating Unit profile option（MO：业务实体配置文件选项）
- set of books in cash forecasting（现金预测中的帐套）
- sets of books（帐套）
- setting up（设置）
- Navigation paths [2]（定位路径 [2
]）
- non-Oracle general ledger, closing process（非 Oracle 总帐管理系统，期末处理）
- NSF handling [2] [3] [4]（NSF 处理 [2] [3] [4]）
- numbering, Sequential Numbering profile option（编号，序列编号配置文件选项）
- open interfaces（开放接口）
- Bank Statement Open Interface（银行对帐单开放接口）
- bank statements（银行对帐单）
- Forecasting Open Interface（预测开放接口）
- Reconciliation Open Interface（调节开放接口）
- operating unit, MO: Operating Unit profile option（业务实体，MO：业务实体配置文件选项）
- Oracle General Ledger（Oracle 总帐管理系统）
- closing process（期末处理）
- matching criteria for journal entries（日记帐分录的匹配标准）
- reconciling journal entries（调节日记帐分录）
- transferring reconciliation transactions（传送调节事务处理）
- Oracle Payables（Oracle 应付款管理系统）
- Automatic Offsets（自动抵销）
- creating payments from Cash Management（从现金管理系统创建付款）
- integration with Cash Management（与现金管理系统集成）
- reconciliation（调节）
- reconciliation accounting（调节会计）
- reconciliation examples（调节实例）
- sets of books（帐套）
- setting up [2]（设置 [2]）
- transaction matching criteria（事务处理匹配标准）
- Oracle Payroll, integration（Oracle 工薪管理系统，集成）
- Oracle Receivables（Oracle 应收款管理系统）
- AutoLockbox（自动加密箱）
- creating receipts from Cash Management（从现金管理系统创建收款）
- integration with Cash Management（与现金管理系统集成）
- miscellaneous transactions（杂项事务处理）
- reconciliation accounting（调节会计）
- reconciliation examples（调节实例）
- sets of books（帐套）
- setting up [2]（设置 [2]）
- transaction matching criteria（事务处理匹配标准）
- using AutoLockbox（使用自动加密箱）
- Organization field（组织字段）
- outflows, cash forecasting（流出，现金预测）
- Overdue Transactions field（逾期事务处理字段）
- Parameters window（参数窗口）
- passwords（口令）
- Pay Group field（支付组字段）
- payment batches, matching（付款批，匹配）
- Payment Method field（付款方法字段）
- Payment Priority field（付款优先级字段）
- payments（付款）
- miscellaneous（杂项）
- reconciling（调节）
- Payroll Name field（工薪名称字段）
- period types, defining（期间类型，定义）
- periods, defining accounting periods（期间，定义会计期）
- Profile Class field（配置文件分类字段）
- profile options（配置文件选项）
- GL Set of Books Name（GL 帐套名）
- Indicate Attachments [2]（标识附件 [2]）
- Journals: Display Inverse Rate（日记帐：显示逆向汇率）
- MO: Operating Unit（MO：业务实体）
- overview [2]（概览 [2]）
- Sequential Numbering [2]（序列编号 [2]）
- programs（程序）
- Purge check box（清除复选框）
- purging, automatic with reconciliation [2]（清除，自动进行调节 [2]）
- bank statements（银行对帐单）
- procedures [2]（程序 [2]）
- setting system parameters（设置系统参数）
- receipt classes, setting up（收款分类，设置）
- Receipt Method field（收款方法字段）
- receipts（收款）
- reconciling（调节）
- rejected [2] [3] [4]（已拒绝 [2] [3] [4]）
- receivable activities, setting up（应收款活动，设置）
- Receivable Activity field（应收款活动字段）
- Reconcile Bank Statements（调节银行对帐单）
- Reconcile Bank Statements window（调节银行对帐单窗口）
- creating miscellaneous transactions for previously-entered lines（创建先前输入行的杂项事务处理）
- creating new lines（创建新行）
- entering bank statements manually [2]（人工输入银行对帐单 [2]）
- function security（功能安全保护）
- reconciling manually（人工调节）
- recording bank errors（记录银行差错）
- reviewing reconciled transactions for a bank statement（复核银行对帐单的调节后的事务处理）
- reviewing reconciliation and validation errors（复核调节和验证差错）
- Reconciled button（已调节按钮）
- Reconciled Transactions window [2]（调节后的事务处理窗口 [2]）
- reconciliation（调节）
- accounting（会计）
- bank errors（银行差错）
- examples（实例）
- overview（概览）
- status（状态）
- unreconciling（撤消调节）
- Reconciliation Errors window [2] [3]（调节差错窗口 [2] [3]）
- Reconciliation Open Interface（调节开放接口）
- reconciliation tolerances（调节容限）
- reconciling bank statements（调节银行对帐单）
- changing the reconciliation status（更改调节状态）
- creating bank statement lines during manual reconciliation（在人工调节期间创建银行对帐单行）
- creating miscellaneous transactions（创建杂项事务处理）
- entering reversals（输入冲销）
- matching bank errors and corrections（匹配银行差错并更正）
- matching statement lines（匹配对帐单行）
- reconciling bank errors（调节银行差错）
- recording exceptions（记录例外信息）
- reviewing reconciled transactions（复核调节后的事务处理）
- reviewing reconciliation errors（复核调节差错）
- remittance batches, matching（汇款批，匹配）
- remote databases, accessing for the Forecasting Open Interface（远程数据库，访问预测开放接口）
- reports and listings（报表和列表）
- AutoReconciliation Execution Report（自动调节执行报表）
- Bank Statement by Document Number Report（按单据编号列出银行对帐单报表）
- Bank Statement Detail Report [2]（银行对帐单明细报表 [2]）
- Bank Statement Summary Report（银行对帐单汇总报表）
- Bank Transaction Codes Listing（银行事务处理代码列表）
- cancelling（取消）
- Cash Forecast Execution Report [2]（现金预测执行报表 [2]）
- Cash Forecast Report（现金预测报表）
- cash forecasting reports（现金预测报表）
- Cash in Transit Report（在途现金报表）
- GL Reconciliation Report [2] [3]（GL 调节报表 [2] [3]）
- report headings（报表标题）
- report parameters（报表参数）
- submitting（提交）
- Transactions Available for Reconciliation Report（用于调节的可用事务处理报表）
- viewing the status of（查看状态）
- Requery button [2]（重新查询按钮 [2]）
- Request by Row check box（按行请求复选框）
- request sets（请求集）
- responsibilities, predefined（责任，预定义）
- restricting functionality（限制功能）
- reversals（冲销）
- correcting bank errors（更正银行差错）
- entering（输入）
- inquiry（查询）
- reconciling（调节）
- Reversals button（冲销按钮）
- Reversals window（冲销窗口）
- Review button [2] [3] [4]（复核按钮 [2] [3] [4]）
- reviewing, concurrent request status（复核，并发请求状态）
- Roll Forward Period field（向前累计期间字段）
- Roll Forward Type field（向前累计类型字段）
- Row Number From/To fields（行号自/至字段）
- rows（行）
- adding and deleting in templates（在模板中添加和删除）
- adding to forecasts [2]（添加至预测 [2]）
- changes affecting manually created forecasts（影响人工创建预测的更改）
- defining forecast templates（定义预测模板）
- Forecast Template Rows window reference（预测模板行窗口参考）
- source type characteristics（来源类型特性）
- Sales Order Date Type field（销售订单日期类型字段）
- Sales Order Status field（销售订单状态字段）
- security（安全性）
- sequential document numbering（序列单据编号）
- Sequential Numbering profile option [2]（序列编号配置文件选项 [2]）
- Set of Books field（帐套字段）
- Set of Books Name field（帐套名字段）
- sets of books（帐套）
- setting up（设置）
- accounting calendar periods（会计日历期间）
- accounting period types（会计期间类型）
- Bank Statement Open Interface（银行对帐单开放接口）
- chart of accounts（科目表）
- checklist（核对清单）
- currencies（币种）
- Forecasting Open Interface（预测开放接口）
- multiple organizations（多组织）
- overview（概览）
- profile options [2]（配置文件选项 [2]）
- Reconciliation Open Interface（调节开放接口）
- sequential document numbering（序列单据编号）
- sets of books（帐套）
- transaction codes（事务处理代码）
- Show Cleared Transactions check box（显示已结事务处理复选框）
- sign-ons（登记）
- Source Currency field（来源币种字段）
- Source Currency Type field（来源币种类型字段）
- source types（来源类型）
- characteristics（特性）
- expected cash activity dates（预计现金活动日期）
- user-defined（自定义）
- spreadsheets（电子表格）
- attachments（附件）
- forecasting [2]（预测 [2]）
- SQL*Loader script [2]（SQL*Loader script 程序 [2]）
- Start Date field（起始日期字段）
- Start Period field（起始期字段）
- Statement Lines window, reconciling manually（对帐单行窗口，人工调节）
- statements（对帐单）
- status（状态）
- bank statement lines（银行对帐单行）
- changing the reconciliation status（更改调节状态）
- reconciliation, receipt, and payment（调节，收款和付款）
- stopped payments, recording（暂停付款，记录）
- stopped transactions（暂停事务处理）
- Submit Automatic Reconciliation window（提交自动调节窗口）
- Submit Forecast window（提交预测窗口）
- Submit Request window, submitting cash forecasts [2]（提交请求窗口，提交现金预测） [2]）
- submitting forecasts（提交预测）
- Supplier Type field（供应商类型字段）
- suppliers, recording direct debits（供应商，记录直接借记）
- system parameters, reconciliation tolerances [2]（系统参数，调节容限 [2]）
- System Parameters window（系统参数窗口）
- Tax Codes field（税码字段）
- Template Name field（模板名字段）
- templates（模板）
- creating for forecasts（创建预测）
- defining for forecasts（定义预测）
- modifying forecasts（修改预测）
- tolerances（容限）
- matching bank statement lines with transactions（将银行对帐单行与事务处理匹配）
- multi-currency matching（多币种匹配）
- setting system parameters（设置系统参数）
- transaction codes（事务处理代码）
- bank statements（银行对帐单）
- defining（定义）
- transaction types [2]（事务处理类型 [2]）
- transactions（事务处理）
- Transactions Available for Reconciliation Report（用于调节的可用事务处理报表）
- transferring data to General Ledger（将数据传送至总帐管理系统）
- differences within reconciliation tolerances（调节容限中的差额）
- overview（概览）
- reconciliation overview（调节概览）
- reconciliation transactions（调节事务处理）
- Type field（类型字段）
- Unclear Transaction button（未结事务处理按钮）
- Unclear Transactions window（未结事务处理窗口）
- unclearing（未结）
- unmarking a completed bank statement（撤消标记完成的银行对帐单）
- unreconciling [2]（撤消调节 [2]）
- Update Amounts window（更新金额窗口）
- updating bank statements（更新银行对帐单）
- Use Reconciliation Open Interface check box（使用调节开放接口复选框）
- Users window（用户窗口）
- validation（验证）
- bank statement headers（银行对帐单页眉）
- bank statement lines（银行对帐单行）
- control totals（控制总额）
- defining forecast templates（定义预测模板）
- multi-currency（多币种）
- overview（概览）
- View Available Batches window [2]（查看可用批窗口 [2]）
- View Available Transactions window [2] [3] [4]（查看可用事务处理窗口 [2] [3] [4]）
- View Bank Statement Lines window [2]（查看银行对帐单行窗口 [2]）
- View Bank Statement Reconciliation window [2]（查看银行对帐单调节窗口 [2]）
- View Bank Statement window（查看银行对帐单窗口）
- View Bank Statements window, using attachments（查看银行对帐单窗口，使用附件）
- View Cash Forecast window（查看现金预测窗口）
- View Cash Forecasts window（查看现金预测窗口）
- View field（查看字段）
- View Reconciled Transactions window [2]（查看调节后的事务处理窗口 [2]）
- View Reconciliation Errors window [2]（查看调节差错窗口 [2]）
- reviewing import validation errors in AutoReconciliation（复核自动调节中的导入验证差错）
- View Reversals window [2]（查看冲销窗口 [2]）
- views（查看）
- defining external sources（定义外部来源）
- using indexes（使用索引）
- window, Bank Statement, reversing a receipt（窗口，银行对帐单，冲销收款）
- window reference（窗口参考）
- Forecast Template Rows（预测模板行）
- Submit Forecast（提交预测）
- System Parameters（系统参数）
- windows, Add Column [2]（窗口，添加栏 [2]）
- Add Row（添加行）
- Bank Statement（银行对帐单）
- finding available detail transactions（查找可用明细事务处理）
- finding available open interface transactions（查找可用开放接口事务处理）
- reconciling manually（人工调节）
- using attachments（使用附件）
- Bank Statement Interface [2]（银行对帐单接口 [2]）
- Bank Statement Lines（银行对帐单行）
- Bank Statement Lines Interface（银行对帐单行接口）
- Bank Transaction Codes（银行事务处理代码）
- Cash Forecast（现金预测）
- making modifications（进行修改）
- viewing forecasts（查看预测）
- Cash Forecast Amounts（现金预测金额）
- Cash Forecasts [2]（现金预测 [2]）
- creating manually entered forecasts（创建人工输入的预测）
- making modifications（进行修改）
- Clear Transactions（结算事务处理）
- Currencies（币种）
- Export Data（导出数据）
- External Forecast Sources（外部预测来源）
- Find Available（查找可用）
- finding available detail transactions（查找可用明细事务处理）
- finding available open interface transactions（查找可用开放接口事务处理）
- finding batches（查找批）
- finding detail transactions（查找明细事务处理）
- finding open interface transactions（查找开放接口事务处理）
- finding transactions and batches（查找事务处理和批）
- Find Bank Statements [2] [3] [4]（查找银行对帐单 [2] [3] [4]）
- entering bank statements manually（人工输入银行对帐单）
- finding available batches（查找可用批）
- finding available detail transactions or journal entries（查找可用明细事务处理或日记帐分录）
- finding available open interface transactions（查找可用开放接口事务处理）
- marking bank statements as complete（将银行对帐单标记为完成）
- reconciling manually（人工调节）
- updating bank statements（更新银行对帐单）
- Find Cash Forecasts（查找现金预测）
- Find Forecast Templates（查找预测模板）
- making modifications（进行修改）
- Find Reversals（查找冲销）
- Find Transactions（查找事务处理）
- Forecast Amounts（预测金额）
- Forecast Template Columns（预测模板栏）
- Forecast Template Rows（预测模板行）
- Forecast Templates [2]（预测模板 [2]）
- making modifications（进行修改）
- Miscellaneous Receipts（杂项收款）
- Parameters（参数）
- Reconcile Bank Statements（调节银行对帐单）
- creating new lines（创建新行）
- function security（功能安全保护）
- marking and unmarking（标记和撤消标记）
- reconciling manually（人工调节）
- recording bank errors（记录银行差错）
- reviewing reconciled transactions for a bank statement（复核银行对帐单的调节后的事务处理）
- reviewing reconciled transactions for specific lines（复核特定行的调节后的事务处理）
- reviewing reconciliation and validation errors（复核调节和验证差错）
- unreconciling transactions for statement lines（撤消调节对帐单行的事务处理）
- unreconciling transactions for statements（撤消调节对帐单的事务处理）
- Reconciled Transactions [2]（调节后的事务处理 [2]
- Reconciliation Errors [2] [3]（调节差错 [2] [3]）
- Reversals（冲销）
- Statement Lines window（对帐单行窗口）
- Submit Automatic Reconciliation（提交自动调节）
- Submit Forecast（提交预测）
- Submit Request [2]（提交请求 [2]）
- Submit Requests（提交请求）
- System Parameters（系统参数）
- Unclear Transactions（未结事务处理）
- Update Amounts（更新金额）
- Users（用户）
- View Available Batches [2]（查看可用批 [2]）
- View Available Transactions [2] [3] [4]（查看可用事务处理 [2] [3] [4]）
- View Bank Statement（查看银行对帐单）
- View Bank Statement Lines [2]（查看银行对帐单行 [2]
- View Bank Statement Reconciliation [2]（查看银行对帐单调节 [2]
- View Bank Statements（查看银行对帐单）
- View Cash Forecast（查看现金预测）
- View Cash Forecasts（查看现金预测）
- View Reconciled Transactions [2]（查看调节后的事务处理 [2]）
- View Reconciliation Errors [2]（查看调节差错 [2]）
- reviewing import validation errors in AutoReconciliation（复核自动调节中的导入验证差错）
- View Reversals [2]（查看冲销 [2]）
- wire transfer, recording（电汇，记录）
