创建现金预测模板
模板包含了现金预测的详细说明。您可以指定行和栏的编号与类型来创建自定义预测模板。模板可以确定现金预测的来源（行）和预测期间（栏）的显示。它还包括了以下类型的通用信息：
每行均包含来源类型（如 AP 发票）和来源类型选项，如：
您可以指定如何组织现金预测信息，包括提供预测数据的来源（行）和生成数据的预测期间（栏）。有关来源类型详细说明的详情，请参阅预测模板行窗口参考
一旦模板定义完成，您可以将其提交生成定期现金预测。此流程从选定的 Oracle 应用产品汇集当前来源信息。
预测开放接口和分布式数据库的集成
“预测开放接口”允许您利用“现金预测”功能的现金流入和流出数据的外部来源，并提供分布式数据库环境下、企业范围的现金预测解决方案。
您可以定义包括“开放接口流入”和“开放接口流出”来源类型的模板。然后，您可以生成现金预测，并且现金管理系统将自动检索来自已定义的外部预测来源的可用信息。
另请参阅
预测模板行窗口参考
自模板生成现金预测
预测开放接口
要创建现金预测模板，请执行以下步骤：
4. 在“预测依据”字段中输入“天数”或“GL 期数”的预测期间类型。
注：事务处理的量随截止期的增加而增加。如果您选择的截止期很长并包括了许多历史事务处理，则预测生成的时间也要长一些。
注：您至多可以在预测模板中定义 80 栏。
11. 取决于您如何定义模板，输入作为期数或天数的“起始”和“截止”详细说明。这些值必须是 1 到 999 的整数。“起始”值必须小于或等于“截止”值。
注：这些编号通过指明每栏的特定日期或期间范围来定义预测期间。例如，在上面的窗口中，模板按 GL 期数定义，模板中的每栏均代表一个 GL 期间。您可以在提交预测时，依据预测模板来指定
GL 期数或天数。如果您按 GL 期间提交，则要指定起始期；如果您按天数提交，则要指定起始日期。请参阅：提交预测窗口参考
- 输入“行号”以指定来源类型序列。行号值必须是 1 到 999 的唯一整数。“行号”指明预测中的行序列（来源类型）。
- 选择“来源”类型。输入所选择的来源类型的可用字段。有关每个来源类型的适用和要求字段信息，请参阅：预测模板行窗口参考
15. 保存您所做的工作。现金管理系统现在将验证要求的字段。
注意：您可以添加或删除模板中的行和栏，但您的操作将影响到以前使用此模板所生成的所有现金预测。将行和栏添加至以前定义的模板将会生成现有预测新单元格的零预测金额。删除行和栏将清除已删除单元格的预测金额。
另请参阅
定义事务处理日历《Oracle 总帐管理系统用户指南》
