银行帐号：选择帐户或留空，以运行所有分行帐户的报表。
分行名称：选择要生成报表的分行名称。
对帐单日期自/至：输入日期范围，以仅查看在这些日期范围之内的对帐单行信息。
对帐单编号自/至：输入此报表中所包括的对帐单编号范围。
