在途现金报表《Oracle 现金管理系统用户指南》


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在途现金报表

此报表将列出特定银行帐户的、尚未汇入银行的收款和付款。此报表不包括所有撤消和已冲销事务处理。

您可以从“提交请求”窗口中提交此报表。请参阅：提交请求

截至日期：仅包括在此日期之前输入的收款和付款。

排序依据：选择是按到期日、付款方法还是按付款/收款编号对未结收款和付款进行排序。