合并日记帐报表《Oracle 总帐管理系统用户指南》


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合并日记帐报表

复核合并在多个帐套中的日记帐批。报表会列出子公司日记帐行和用于合并的父帐户。报表还会列出父和子帐套、父批名以及从子帐套合并的每个日记帐行的详细信息。另外，报表还为所有子公司日记帐行的借项和贷项金额提供了总额，这些子公司日记帐行已合并至父帐套。

请注意，您必须从父帐套运行此报表。如果您的合并使用的是“事务处理”方法并且您没有使用“创建汇总日记帐运行”选项，则只能运行此报表。

在请求此报表时，总帐管理系统会提示您输入以下内容：

合并批：选择要复核其日记帐行的合并批（在您转移子公司数据时创建）。总帐管理系统会根据以下内容为合并批命名：<Date><Consolidation Name>Consolidation<Request ID>:<Balance Type>。

有关附加信息，请参阅以下选定的标题说明。

期间：父帐套中的合并批期间。

会计弹性域：合并至父帐户中的每个日记帐行的子帐户。

说明：父和子帐户的帐户段值说明。