创建抵销分录
使用总帐管理系统标准日记帐分录功能，您可以在父帐套中创建抵销分录。您也可以使用“GL 桌面集成器日记帐向导”来创建分录（请参阅：《Oracle 总帐桌面集成器用户指南》）。
您也可以使用“全球合并系统”来创建作为总帐管理系统经常性日记帐变量的抵销集。使用抵销集，您可以定义每个会计期重复使用的抵销分录。
创建抵销集
在创建抵销集之后定义抵销分录。抵销集可以包含单个抵销分录，您也可以将相关分录归入同一抵销集中。
要创建抵销集，请执行以下步骤：
2. 从“状态控制器”选择“抵销”按钮，此时将出现“生成抵销”窗口，显示所有您已定义用于父抵销的抵销集。
3. 选择“抵销集”按钮，此时将显示“抵销集窗口”
5. 如果您要将分录从现有抵销集复制至新集中，请选择“自动复制”按钮。
6. 创建抵销集的抵销日记帐分录。如有必要，您可以在复制分录时对其进行修改。
创建抵销日记帐分录
抵销分录由使用经常性日记帐公式的许多独立行组成。这些公式可以简单也可以复杂。每个公式可以使用固定金额和（或）帐户余额，包括本期、上期或去年同期的标准、日终或平均余额、实际或预算金额、统计和期初至今或年初至今余额。通过复制和修改现有公式，您可以快速创建新的经常性公式。
要创建抵销集的抵销日记帐分录，请执行以下步骤：
3. 输入仅包括您要使用抵销分录期间的有效日期范围。
注意：仅在选择的生成日期落在有效日期范围内时，您才可以创建抵销日记帐分录。
4. 在生成抵销日记帐和要使用的公式时，选择“行”按钮以输入您要总帐管理系统更新的帐户。
输入抵销日记帐分录行
您可以为每个抵销日记帐分录定义没有限制的日记帐分录行数。日记帐分录行指定与抵销日记帐一起更新的帐户。每行还包含要过帐至指定帐户的金额，或用于计算日记帐金额的公式。
要输入抵销日记帐分录行，请执行以下步骤：
1. 从“抵销集”窗口中输入或查询抵销集名称和日记帐分录名。
3. 输入行号以设置抵销日记帐分录行的顺序。输入行号 9999，您可以指明抵销日记帐分录的自动抵销行。
4. 输入在生成和过帐抵销日记帐时您要总帐管理系统更新的帐户。
7. 输入抵销日记帐分录的其它行。请记住您可以使用行号 9999 作为每个抵销日记帐分录的自动抵销行。
您可以输入抵销日记帐分录行，并使总帐管理系统自动计算和插入抵销日记帐分录的余额。这对于分配类型的分录特别有用。
3. 在行中输入帐户，但不输入公式。在生成抵销日记帐时，总帐管理系统将自动计算此日记帐分录行的金额。
生成抵销日记帐
您必须生成抵销日记帐，以从定义的抵销日记帐公式创建未过帐的日记帐批。在生成此公式之后及过帐之前，您可以复核或编辑抵销日记帐批。
前提条件
定义抵销日记帐分录公式。
要从抵销日记帐公式生成未过帐的批，请执行以下步骤：
2.（可选）如果您启用了平均余额处理，并且帐套为合并帐套，请选择“使用”。选择“标准余额”以创建仅更新标准余额的抵销日记帐。选择“平均余额”以创建仅更新平均余额的抵销日记帐。
3.（可选）如果您启用了平均余额处理，请从弹出式列表中选择“提交明细”，以输入您要生成的抵销日记帐值。选择“最后运行明细”以查看您最后一次生成抵销日记帐所使用的值。
4. 通过标记每个集名左边的复选框，选择您要生成的“抵销集”。
5. 输入您要创建未过帐日记帐批的会计期。默认为最后生成抵销日记帐会计期之后的第一个打开会计期。
6.（可选）如果启用了平均余额处理，请输入“日记帐有效日期”。您可以输入一个有效的业务日，除非帐套为合并帐套或者当前抵销集使用实际余额。此时，总帐管理系统将自动输入会计期的第一日，您将无法更改此值。
注：如果您将配置文件选项“日记帐：允许非业务日事务处理”设置为“是”，则也可以输入非业务日。
7.（可选）如果启用了平均余额处理，请输入“计算有效日期”。总帐管理系统将自动输入期间的最近一日。您可以将它更改为任何打开、关闭、可在将来输入或永久关闭期间中的任何一日。
8. 如果抵销日记帐分录公式使用预算余额来计算日记帐金额，请输入预算名称。
9. 选择“生成”按钮。总帐管理系统将提交并发流程以依据选定的抵销集来创建未过帐日记帐批。请注意已对并发流程指定请求标识。
总帐管理系统命名日记帐批的格式为：<抵销批名>：<日期> <时间>。例如，项目费用：15-1-95 16:36。
另请参阅
关于经常性日记帐
平均余额处理概览
全球合并系统
合并工作台
将子帐套映射至父帐套
编制子帐套数据
将子帐套数据传送至父帐套
传送合并集
过帐子帐套数据
