关于日记帐导入验证
日记帐导入在总帐应用产品中创建日记帐分录之前将验证所有数据。如果帐套允许暂记过帐，则日记帐导入将对该帐户指定无效帐户行。“日记帐导入”拒绝所有其它无效行，这些无效行仍保留在 GL_INTERFACE 表中，您可以通过“更正日记帐导入数据”表或支系统在此表中对它们进行联机更正。日记帐导入也将在“日记帐导入执行报表”中打印错误行。
批层验证
日记帐导入可以验证以下属性，以确保总帐应用产品中相同的帐套和期间中不存在相同名称的批。
日记帐导入还会进行例行检查以确保批中不存在具有同样名称的多个日记帐分录。
日记帐层验证
日记帐导入将验证以下属性，以确保日记帐包含相应的会计数据：
- 冲销期间 (GL_INTERFACE.REFERENCE8)
日记帐分录行层验证
日记帐导入将验证以下属性，以确保日记帐分录行包含相应的会计数据：
帐户验证
日记帐导入将以多种方法验证帐户代码组合。如果代码组合集合以下验证要求，日记帐导入将可以成功导入会计数据：
有效日期验证
日记帐导入验证每个事务处理的会计日期以确保此日期为有效业务日。如果日期为有效业务日，总帐管理系统会将其用作事务处理有效日期。如果会计日期不是有效业务日，则日记帐导入将使用您定义的有效日期规则来确定如何进行事务处理。如果有效日期规则为：
- 失败：日记帐导入将在会计日期为无效业务日（不进行过帐）时拒绝事务处理。会计日期被视为有效日期。
- 忽略：日记帐导入将接受所有事务处理，而不管会计日期是否有效。会计日期被视为有效日期。
- 滚动日期：日记帐导入将接受事务处理，但会向后滚动会计日期至最近有效业务日（同一期中）以确定事务处理的有效日期。如果同一期中没有先前有效业务日，则向前滚动会计日期来确定有效日期。
附加信息：如果您指定冲销有效日期，则日记帐导入将使用上面会计日期所注的同一流程和规则来验证日期。
注：有效日期规则在“日记帐来源”窗口中定义。请参阅：定义日记帐来源
说明性弹性域验证
日记帐导入依据特定说明性弹性域以多种方式来验证说明性弹性域段。如果说明性弹性域段为“空”，则日记帐导入将不验证说明性弹性域。如果说明性弹性域段符合以下验证要求，日记帐导入将成功导入说明性弹性域数据：
日记帐 - 日记帐分录行说明性弹性域
日记帐 - 捕获信息说明性弹性域
增值税说明性弹性域
USSGL 事务处理代码
如果您使用公共部门总帐，则日记帐导入将验证 USSGL 事务处理代码以确保其在“公共部门事务处理代码”窗口中已定义。
