上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

对于每个日记帐来源，您可以指定是否为从支系统导入的汇总日记帐导入详细参考信息。您也可以选择冻结日记帐来源，以防止用户更改自此来源过帐至总帐管理系统的任何日记帐。

如果已经为帐套启用日记帐审批，您可以在过帐日记帐之前，要求高级管理层对具有特定日记帐来源的日记帐进行审批。

您可以为特定来源定义公司间和暂记帐户并为其运行自动过帐程序，也可以按来源导入日记帐，并按来源使用“外币日记帐”或“普通日记帐”报表报告日记帐。

总帐管理系统将提供以下预定义的日记帐分录来源：

名称	说明
AX 库存	AX 库存分录
AX 应付款	AX 应付款分录
AX 应收款	AX 应收款分录
资产	固定资产系统
平均合并	平均余额合并
预算日记帐	预算日记帐
结转	结转日记帐分录
合并	合并系统
兑换	历史数据兑换
保留	人工保留分录
库存	库存控制系统
人工	人工日记帐分录
制造	制造
成批分配	成批分配
移动/合并	成批维护移动/合并
移动/合并冲销	成批维护移动/合并冲销
其它	系统默认值
应付款	应付款系统
工资	工资系统
个人	个人系统
项目会计	项目会计
采购	采购系统
应收款	帐户应收款系统
经常性	经常性日记帐分录
重估	重估日记帐分录
收入	收入会计系统
电子表格	电子表格
统计	统计日记帐分录
传送	预算转帐
表 1-20.（第 2 页，共 2 页）

   要定义新的日记帐分录来源，请执行以下步骤：

1. 定位至“日记帐来源”窗口。

2. 为日记帐分录来源输入一个名称和说明。您不能在保存所做的工作之后删除来源名。

3. 如果您选择在运行日记帐导入时创建汇总日记帐，请选择是否从支系统导入日记帐参考以维护汇总事务处理的映射。此信息存储在 GL_IMPORT_REFERENCES 表中。

您可以在日记帐导入完成之后请求从支系统映射报表，也可以参考存储映射信息的 GL_IMPORT_REFERENCES 表编写自己的报表。

4. 选择是否为此日记帐分录来源冻结日记帐。如果选择此复选框，则从该来源获得的日记帐将不能在“输入日记帐”窗口中被更改。如果随后撤消选择此复选框，则您可以更改从此来源获得的日记帐。

5. 选择是否为此日记帐来源要求日记帐审批。

如果已经为帐套启用日记帐审批，并且已输入其日记帐来源要求对日记帐进行审批的日记帐，则必须在过帐之前对该批进行审批。

6.（仅用于平均余额处理）自弹出式列表选择用于此日记帐来源的“有效日期规则”：

• 未通过：在有效日期是一个无效的营业日时，日记帐导入会拒绝事务处理。未发生过帐。

• 忽略：不管有效日期是否为有效的营业日，日记帐导入都将接受所有的事务处理。

• 日期：日记帐导入会接受事务处理，但有效日期将提前至同期中最近的一个有效营业日。如果同期中没有优先的有效营业日，则有效日期将延后。

注：除非您已至少为一个帐套启用了平均余额处理，否则将不会出现“有效日期规则”字段。

7. 保存您所做的工作。

   要复核或更改现有的日记帐分录来源，请执行以下步骤：

1. 定位至“日记帐来源”窗口。

2. 查询您要复核或更改的日记帐分录来源。您可以更改“名称”、“说明”、“导入日记帐参考”设置、“冻结日记帐”设置和“要求审批日记帐”设置。除了平均合并之外，您可以更改任何日记帐来源的有效日期规则。

3. 保存您所做的工作。

另请参阅

导入日记帐

平均余额处理概览