使用日记帐导入集成总帐《Oracle 总帐管理系统用户指南》


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使用日记帐导入集成总帐

使用日记帐导入将其它应用产品（如工资、应收帐款、应付帐款和固定资产）的信息与总帐应用产品集成。对于每个会计期，您可以从这些支系统导入会计数据，然后复核、更新和过帐日记帐分录。您也可以使用“日记帐导入”从前一会计系统导入历史数据。

1. 通过定义帐套、币种、帐户、日记帐来源和类别，设置总帐管理系统以接收日记帐导入数据。您还应该运行优化程序并定义并发程序控制。

2. 从支系统导出数据并填写 GL_INTERFACE 表。

注：如果您使用多报表币种和 Oracle 子分类帐系统，则必须从每个子分类帐多次过帐到总帐管理系统。“过帐”首先使用主要子分类帐责任来传送以本位币表示的金额，接着使用每个子分类帐报表责任来传送报表上表示的币种的金额。

3. 运行日记帐导入。

如果导入程序将日记帐分录从其它来源转换为要求的数据格式，并且总帐应用产品中的所有数据均有效，则日记帐导入应一次运行成功。但是，如果您装入数据的 GL_INTERFACE 表在总帐应用产品中无效，日记帐导入将在“日记帐导入执行报表”中显示特定错误。

注：如果您使用多报表币种和 Oracle 子分类帐系统，并且在将金额从子分类帐过帐到总帐管理系统时未选择自动运行日记帐导入，则必须在主帐套和每个报表帐套中人工运行日记帐导入。

4. 使用“日记帐导入执行报表”以复核所有导入日记帐分录的状态。“日记帐导入执行报表”为用以导入日记帐分录的每个日记帐分录来源打印一行。

5. 如果遇到相对较少的“日记帐导入”错误，您可以更正 GL_INTERFACE 表中的数据。

6. 如果遇到多个日记帐导入错误，您应该删除 GL_INTERFACE 表中的日记帐导入数据，然后在重新运行日记帐导入之前更正支系统中的错误。

7. 在过帐之前复核由日记帐导入创建的日记帐分录。

8. 过帐日记帐导入日记帐分录。