使用 Oracle 现金管理系统调节付款
使用 Oracle 现金管理系统，您可以对照银行对帐单调节应付款管理系统中创建的付款。在您使用 Oracle 现金管理系统调节付款时，现金管理系统会将应付款管理系统中的付款状态更新为“已调节”，并且在您启用“允许调节会计”应付款管理系统选项时，现金管理系统还将为以下项目创建调节会计分录：
- 由于汇率波动、银行手续费或银行差错引起的原始付款额与结算付款额之间的差额
在您过帐应付款管理系统中的付款时，Oracle 应付款管理系统会将由 Oracle 现金管理系统创建的这些分录传送至总帐。
注意：您可以调节没有汇率的外币付款。但是，应付款管理系统并不创建调节会计分录。如果您在 GL 每日汇率表中输入汇率之后提交了自动汇率生成程序，则应付款管理系统将自动为无汇率情况下调节的付款创建调节会计分录。
前提条件
如果您要 Oracle 现金管理系统在调节付款时创建调节会计分录，请启用“允许调节会计”应付款管理系统选项。请参阅：会计应付款管理系统选项
要设置应付款管理系统以与 Oracle 现金管理系统协同使用，您可以：
- 在“银行”窗口中，定义 Oracle 现金管理系统用于现金结算、银行手续费、银行差错以及已实现收益和已实现损失帐户。
注意：如果您启用了应付款管理系统中的“自动抵销”，则不能启用“允许调节会计”应付款管理系统选项或在“银行”窗口中输入调节帐户。您仍可以使用 Oracle 现金管理系统来结算付款。但是，应付款管理系统并不创建调节会计分录。
另请参阅
使用 Oracle 现金管理系统时过帐
定义银行
外币事务处理
Oracle 现金管理系统用户指南
