应付款管理系统传送至总帐管理系统参数
您所输入的参数可以确定应付款管理系统将发票和付款信息传送至总帐中的主帐套的方式，如果您使用“并用制会计”，则可以确定传送至辅助帐套的方式。如果要维护审计信息，并将总帐管理系统配合应付款管理系统使用，您也可以指定日记帐分录创建方法。
大多数默认参数是您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的默认值。但是，您选择的帐套（和暗示的会计方法）可以确定应付款管理系统显示的默认值以及如何使用区域中选项的方式。例如，如果您选择过帐至现金帐套，则只能选择“付款”日记帐分录类别。
帐套名 您要传送日记帐分录信息的帐套名。如果您没有在“应付款管理系统选项”窗口中定义辅助帐套，
应付款管理系统将自动输入主帐套名，并且您不能更改默认值。
如果您定义了主帐套和辅助帐套，则应付款管理系统将显示“两者”作为默认值。这表示应付款管理系统将创建两个帐套的传送日记帐分录信息。您可以改写此默认值并输入主帐套或辅助帐套。另请参阅：会计方法
在您更改此字段值时，应付款管理系统将显示“日记帐分录类别”字段、“主帐套”和“辅助帐套”字段中的新默认值。
批名 输入日记帐分录批名，以使您在总帐中轻易地识别。如果您使用总帐管理系统，应付款管理系统将使用“日记帐导入”来创建每个帐套和会计期的日记帐分录批。
如果您在传送发票和付款信息时未输入批名，“日记帐导入”将使用日记帐分录来源、请求标识、实际标志（用于应计、预算或保留的 A、B 或 E）和组标识来自动创建日记帐分录批名。如果您输入了批名，“日记帐导入”会将自动生成的名称加在此批名上。
过帐日期 输入传送发票和付款信息的日期。 应付款管理系统将传送 GL 日期在此日期或在此日期之前的发票或付款信息。GL 日期可以确定总帐中的会计期。
日记帐分录类别 您可以选择的类别取决于您指定的帐套会计方法：
- 发票 应付款管理系统将传送发票费用和负债的日记帐分录信息。您只能在创建应计费用帐套的日记帐分录时选择发票。
- 付款 应付款管理系统将传送付款的日记帐分录信息。如果您仅创建现金帐套的日记帐分录，应付款管理系统将在此字段中输入“付款”，并且您不能更新此值。如果您要创建应计费用帐套的日记帐分录，则可以选择“付款”。
- 全部 如果您要创建应计费用帐套的日记帐分录，应付款管理系统将传送发票和付款的日记帐分录信息。如果您要创建现金和应计费用帐套的日记帐分录，应付款管理系统将传送这两个帐套的日记帐分录信息。
如果您在此区域中输入了“两者”作为帐套，则应付款管理系统将在此字段中输入“全部”，并且您不能更新此值。
提交日记帐导入 如果您将总帐管理系统配合应付款管理系统使用，则此字段的默认值为“是”。如果您未使用总帐管理系统，则此字段的默认值为“否”，并且您不能更新此值。
- 是 表示在过帐期间提交“日记帐导入”。“日记帐导入”将从您传送至总帐管理系统的发票和付款信息自动创建日记帐批、页眉和行。请参阅：导入日记帐
- 否 表示稍后提交“日记帐导入”，复核过帐并发请求日志文件以确定“组标识”。您可以在总帐管理系统中使用过帐并发请求的“组标识”来提交“日记帐导入”。
注意：如果您要为会计事务处理创建明细日记帐分录行，则应维护主帐套中所有发票和付款事务处理的审计信息。“日记帐导入”需要此审计信息来创建明细日记帐分录。
负债 输入负债事务处理的审计信息选项。
- 审计 在您过帐至应计费用帐套时，应付款管理系统将维护负债事务处理的审计信息和明细会计记录。
- 未审计 在您过帐至应计费用帐套时，应付款管理系统将仅维护每个唯一负债“会计弹性域”的事务处理汇总记录。
- 部分审计 在您过帐至应计费用帐套时，应付款管理系统将维护负债事务处理的审计信息和发票层会计记录。此选项将按发票对负债行进行分组，并且不包括“审计”选项所包括的分配层明细。
如果您选择过帐至现金帐户，应付款管理系统会将此字段留空。应付款管理系统并不记录现金帐套的负债事务处理。
已得折扣 输入已得折扣事务处理的审计信息选项。
- 审计 在您将付款过帐至应计费用和（或）现金帐套时，应付款管理系统会维护发票折扣事务处理的审计信息和明细会计记录。
- 未审计 在您将付款过帐至应计费用和（或）现金帐套时，应付款管理系统仅维护每个唯一已得折扣帐户的事务处理汇总记录。
如果您选择将发票过帐至应计费用帐套，应付款管理系统会将此字段留空。应付款管理系统并不在应计费用帐套中记录发票的已得折扣事务处理。
损益 输入外币损益事务处理的审计信息选项。
- 审计 在您将付款过帐至应计费用帐套时，应付款管理系统会维护损益事务处理的审计信息和明细会计记录。
- 未审计 在您将付款过帐至应计费用帐套时，应付款管理系统仅维护每个唯一外币损益“帐户”的事务处理汇总记录。
如果您未使用外币，应付款管理系统会将此字段留空。如果您选择将发票过帐至应计费用帐套，或将付款过帐至现金帐套，应付款管理系统会将此字段留空。应付款管理系统并不在应计费用帐套中记录发票的外币损益事务处理，也不在现金帐套中记录付款的外币损益事务处理。
远期付款
输入现金结算和远期付款事务处理的审计信息选项。仅在您启用了“允许远期付款方法”或“允许调节会计”应付款管理系统选项时才需要在此字段中输入值。此字段的默认值是您在“应付款管理系统选项”窗口中为“现金结算”事务处理定义的选项。您也可以改写此默认选项。
- 审计 在您将付款过帐至应计费用和（或）现金帐套时，应付款管理系统将维护远期付款和现金结算事务处理的审计信息和明细会计记录。
- 未审计 在您将付款过帐至应计费用和（或）现金帐套时，应付款管理系统将仅维护每个唯一远期付款或现金结算“会计弹性域”的事务处理汇总记录。
如果您选择将发票过帐至应计费用帐套，应付款管理系统会将此字段留空。
创建汇总日记帐 在您插入总帐管理系统的日记帐分录批、页眉和行表时，如果需要应付款管理系统创建发票和付款事务处理的汇总日记帐分录行，请输入“是”。应付款管理系统会将特定“帐户”的所有发票或付款事务处理并入单个日记帐分录。如果您输入“否”，应付款管理系统将为每个发票分配行和付款分配行创建一个日记帐分录行。
注意：如果您要创建会计事务处理的明细日记帐分录行，则应维护主帐套中所有发票和付款事务处理的审计信息。“日记帐导入”需要此审计信息来创建明细日记帐分录。
如果您未安装总帐管理系统，则无法在此字段中输入值。
费用 输入现金结算和远期付款事务处理的审计信息选项。仅在您启用了“允许远期付款方法”或“允许调节会计”应付款管理系统选项时才需要在此字段中输入值。此字段的默认值是您在“应付款管理系统选项”窗口中为“现金结算”事务处理定义的选项。您可以在每次初始化传送时改写此默认选项。
- 审计 在您将付款过帐至应计费用和（或）现金帐套时，应付款管理系统将维护远期付款和现金结算事务处理的审计信息和明细会计记录。
- 未审计 在您将付款过帐至应计费用和（或）现金帐套时，应付款管理系统将仅维护每个唯一远期付款或现金结算“会计弹性域”的事务处理汇总记录。
如果您选择将发票过帐至应计费用帐套，应付款管理系统会将此字段留空。
另请参阅
应付款管理系统选项
财务系统选项
过帐并调节远期付款
Oracle 现金管理系统用户指南
