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在提交应付款管理系统发票导入时，您可以通过使用汇总报表参数来提交汇总或明细发票导入报表。汇总报表仅显示已导入发票的总数和总额。

应付款管理系统在提供发票导入报表的同时还提供发票导入例外报表。此例外报表将列出应付款管理系统不能导入费用报表或发票的员工或供应商。另请参阅：发票导入例外报表

报表提交

选定的报表标题

• 应付款管理系统费用报表 此来源包括在应付款管理系统“费用报表”窗口以及 Oracle Web 员工管理系统中输入的费用报表。

• Oracle 项目系统

• 外部会计系统的自定义来源快速编码

说明 已导入发票的部分说明。

期末日期 费用报表的日期。

挂起 在费用报表中输入挂起的挂起名。应付款管理系统将对依据费用报表创建的发票应用此挂起。

核销预付款 如果对已导入的发票核销预付款，应付款管理系统将打印“是”。您可以在此报表底端复核有关预付款核销的附加明细。如果由于某些原因而使应付款管理系统无法核销预付款，应付款管理系统会显示这些原因。

如果启用了“自动抵销”应付款管理系统选项，应付款管理系统可能无法创建抵销应付帐款负债帐户，且不核销预付款。如果应付款管理系统尝试建立的帐户为无效帐户，它将打印“未核销，无法建立发票分配负债帐户”。在对发票核销预付款时，应付款管理系统需要创建原始预付款分配的冲销。

另请参阅

自动抵销