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表说明

此节说明发票导入接口表中的栏并指明需要输入值以将发票导入应付款管理系统的栏。有关发票导入接口表的完整说明，请参阅：表定义《应付款应用产品技术参考手册》。

AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS


非空栏 (AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS)

CREATED_BY

输入将此记录装入表中的人员标识。在导入期间，“应付款管理系统发票导入”会将此标识传送至 AP_INVOICES 和 AP_PAYMENT_SCHEDULES 表，以使记录的创建者成为发票和已计划付款的创建者。同样，如果您为记录输入 HOLD_LOOKUP_CODE，则“发票导入”会将此标识传送至 AP_HOLDS 表，以使记录创建者成为挂起创建者。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.CREATED_BY, AP_PAYMENT_SCHEDULES.CREATED_BY, AP_HOLDS.CREATED_BY

CREATION_DATE

输入您将此记录装入表中的日期。应付款管理系统将使用此日期以供参考和审计。在“发票导入”依据此记录创建发票时，它并不将此日期用作发票的创建日期；而是使用在您提交“发票导入”时的系统日期。

如果您选择在导入期间清除记录，应付款管理系统也将使用此日期来确定要清除的记录。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： 无

DEFAULT_CURRENCY_CODE

输入发票的币种代码。要创建外币发票，请输入不同于本位币代码的币种代码。

如果您输入了外币代码并且启用了“要求输入汇率”应付款管理系统选项，则必须为 DEFAULT_EXCHANGE_RATE 输入值。您也需要为以下表输入值：

验证： 如果要输入外币代码，则您必须输入有效的币种代码。您可以从 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 中取得有效的币种代码列表。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_CURRENCY_CODE

LAST_UPDATED_BY

请输入最后更新此记录的人员标识（通常与 CREATED_BY 的值相同）。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.LAST_UPDATED_BY, AP_ PAYMENT_SCHEDULES.LAST_UPDATED_BY, AP_HOLDS_LAST_UPDATED_BY

LAST_UPDATE_DATE

输入此记录的最后更新日期（通常与 CREATION_DATE 的日期相同）。应付款管理系统仅将此日期用于参考和审计。“发票导入”依据此表中的记录来创建发票时，它并不将此日期用作发票的最后更新日期；而是使用在您提交“发票导入”时的系统日期。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： 无

REPORT_HEADER_ID

为装入此表的每个记录输入标识编号。“发票导入”并不将此编号用作发票标识；而是使用此编号来唯一地标识表中的记录。

验证： 对表中的所有记录均必须是唯一的。
目的地： 无

建议：我们建议您使用“序列生成器”， AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS_S，以获得此栏的值。

TOTAL

输入发票的总额。如果输入的金额大于或等于零，则“发票导入”将创建“标准”类型的发票。如果输入的金额小于零，则“发票导入”将创建“贷项”类型的发票。

如果需要导入外币发票，您应以外币输入此金额。应付款管理系统将依据对发票输入的汇率来自动将外币金额兑换成本位币金额。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_AMOUNT

VOUCHNO

为装入此表的所有记录输入 0（零）。零值指明发票并未依据记录创建。“发票导入”仅为在此栏中具有零值的记录创建发票。如果“发票导入”成功地创建了发票，则对于依据此记录创建的发票，它会自动将此值更新为 INVOICE_ID。

注意：此栏并不挂起发票凭单编号的值。您可以在 VOUCHER_NUM 栏输入需要指定给导入发票的凭单编号值。

验证： 无
目的地： 无

WEEK_END_DATE

输入您要将其作为发票日期指定给发票的日期。此日期也可作为对此发票创建的发票分配的 GL 日期基础，除非在您初始化“发票导入”时指定了 GL 日期或在 ACCOUNTING_DATE 栏输入了日期。

如果 WEEK_END_DATE 处于将来的关闭会计期，则应付款管理系统不会导入费用报表并将它列入发票导入例外报表。如果 WEEK_END_DATE 处于过去的关闭期间，则在应付款管理系统导入费用报表时，它会将当前会计期的第一天作为 GL 日期。

验证： 必须是有效的日期格式。如果应付款管理系统将此日期用作对此发票创建分配的 GL_DATE，则您输入的日期必须处于打开或将来期间。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_DATE

空栏 (AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS)

EMPLOYEE_ID

请勿在此栏中输入值。此栏中的值指明此记录用于员工费用报表。

验证： 必须为空
目的地： 无

要求栏 (AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS)

ACCOUNTING_DATE

输入发票的会计日期。“发票导入”将对为此发票创建的所有发票分配指定此会计日期，除非在您提交“发票导入”时指定了 GL 日期。

验证： 必须是有效的日期格式且处于将来或打开期间。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ACCOUNTING_DATE

ACCTS_PAY_CODE_COMBINATION_ID

为您要对发票指定的应付帐款负债帐户输入弹性域标识编号。

验证： 您输入的标识必须用于有效的弹性域组合。您可以从 GL_CODE_COMBINATIONS.CODE_COMBINATION_ID 获得有效的帐户列表。
目的地： AP_INVOICES.ACCTS_PAY_CODE_ COMBINATION_ID

INVOICE_NUM

输入您要对发票指定的发票编号，其中发票是在应付款管理系统中依据此记录创建的。如果您选择对此栏留空，则应付款管理系统会将 WEEK_END_DATE 用作发票编号。

验证： 您必须对发票指定唯一的供应商编号。如果您对供应商指定了重复编号，“发票导入”将不依据此记录创建发票并会将此记录列在发票导入例外报表中。
目的地： AP_INVOICES.INVOICE_NUM

SET_OF_BOOKS_ID

输入发票的相应帐套标识。

验证： 您输入的标识必须用于在“定义财务系统选项”表单中定义的帐套。
目的地： AP_INVOICES.SET_OF_BOOKS_ID

SOURCE

对从其它会计系统导入的发票定义的来源代码输入名称。记录的来源确定依据此记录创建发票的类型。对于具有您对其它会计系统定义的来源代码的每个记录，“应付款管理系统发票导入”均会创建“标准”或“贷项”类型的发票。如果记录金额为正或零，则“发票导入”将创建标准发票。如果金额为负，则“发票导入”将创建贷项发票。

来源代码名称也将确定选定导入的记录。您可以在初始化“发票导入”时指定来源代码名称。

输入 Web 员工管理系统的费用报表具有 NonValidatedWebExpense 来源。在执行费用报告工作流的服务器端验证流程期间，工作流会将来源更改为 WebExpense。在费用报表使用“工作流”审批之后，“工作流”会将来源更改为 XpenseXpress。在导入或清除期间，用户应选择应付款管理系统费用报表来源来选择具有 XpenseXpress 来源的记录。此外，您还需注意应付款管理系统费用报表将不显示具有 NonValidatedWebExpense 来源的费用报表，而仅显示具有 WebExpense 或 XpenseXpress 来源的费用报表。

在应付款管理系统“费用报表”窗口中输入的费用报表具有 XpenseXpress 来源。

验证： 如果记录是发票，则您输入的名称必须与在应付款管理系统“快速编码”窗口中定义的代码完全一致，否则“应付款管理系统发票导入”将不依据记录创建发票。请参阅：快速编码
目的地： AP_INVOICES.SOURCE

VENDOR_ID

对于您要指定给正在导入发票的供应商，请输入供应商标识。如果您尚未对需要导入的发票输入供应商，则必须在“供应商”窗口输入。

验证： 您输入的标识必须用于现有、有效的供应商。您可以从 PO_VENDORS.VENDOR_ID 获得有效值列表。
目的地： AP_INVOICES.VENDOR_ID

VENDOR_SITE_ID

对于您要指定给正导入发票的供应商地点，请输入供应商地点标识。

验证： 您输入的标识必须用于指定供应商的现有且有效的供应商地点 (VENDOR_ID)。您可以从 PO_VENDOR_SITES.VENDOR_SITE_ID 获得供应商的有效值列表。
目的地： AP_INVOICES.VENDOR_SITE_ID

有条件要求栏 (AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS)

DEFAULT_EXCHANGE_DATE

如果您在 DEFAULT_CURRENCY_CODE 栏中输入了外币代码，请在此栏中输入值。您输入的日期将确定具有即期、公司、其它或自定义汇率类型的外币发票的汇率。

如果发票币种对您的本位币具有固定汇率，则在导入期间，应付款管理系统将改写您用固定汇率输入的值。

验证： 必须是有效的日期格式。
目的地： AP_INVOICES.EXCHANGE_DATE

DEFAULT_EXCHANGE_RATE

如果您在 DEFAULT_CURRENCY_CODE 栏输入外币代码并启用了“要求输入汇率”系统选项，则要求在此栏输入值。

如果在此字段输入值，请在 DEFAULT_EXCHANGE_RATE_TYPE 栏输入 USER。如果您在 DEFAULT_EXCHANGE_RATE_TYPE 中输入的类型不是 USER ，则对此栏留空。

验证： 如果您对此记录输入外币代码并启用了“要求输入汇率”系统选项，则必须在此栏输入值。此外，如果您在 DEFAULT_EXCHANGE_RATE_TYPE 栏输入用户，则应在此字段输入汇率。
目的地： AP_INVOICES.EXCHANGE_RATE

DEFAULT_EXCHANGE_RATE_TYPE

如果您在 DEFAULT_CURRENCY_CODE 栏输入外币代码，则应在此栏输入值。您可以输入预定义或自定义的汇率类型。汇率类型将确定您使用的汇率。如果您输入的类型不是 USER，则应对 DEFAULT_EXCHANGE_RATE 栏留空。

验证： 您必须输入预定义（SPOT、CORPORATE、USER 或 OTHER）或自定义的汇率类型。
目的地： AP_INVOICES.EXCHANGE_RATE_TYPE

DOC_CATEGORY_CODE

如果您要使用“序列编号”，则“发票导入”将使用此栏以对其创建的每个发票指定单据类别。发票的单据类别将确定应付款管理系统是使用自动序列编号，还是允许您为发票输入人工序列编号。

对于正额发票，“发票导入”将指定标准发票的单据类别。对于负额发票，“发票导入”将指定贷项发票的单据类别。

如果启用“单据类别改写”应付款管理系统选项，则可以输入您需要“发票导入”指定给依据此记录创建发票的单据类别，而不使用标准或贷项单据类别。

验证： 如果您要使用“序列编号”且未对发票启用“单据类别改写”应付款管理系统选项，则不要在此栏输入值。如果在这种情况下输入此栏的值，“发票导入”将标识此记录为例外项，并且不依据此记录创建发票。
此外，如果您不使用“序列编号”，则应对此栏留空。
目的地： AP_INVOICES.DOC_CATEGORY_CODE

可选栏 (AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS)

PAYMENT_CURRENCY_CODE

付款的币种代码。如果您未提供值，则在导入期间 PAYMENT_CURRENCY_CODE 将设置为与 INVOICE_CURRENCY_CODE 相同的值，PAYMENT_CROSS_RATE 设置为 1，PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE 和 PAYMENT_CROSS_RATE_DATE 均为空。

验证： 如果发票币种不是固定汇率币种，则此值必须与 INVOICE_CURRENCY_CODE 的值相同。如果发票币种是固定汇率币种，如英镑或欧元，则您可以输入相关固定汇率的币种。这必须是 FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE 中的有效币种代码。
目的地： AP_INVOICES.PAYMENT_CURRENCY_CODE

PAYMENT_CROSS_RATE_TYPE

如果发票币种与付款币种不同，并且是相关的固定汇率币种，则输入 EMU_FIXED。否则，请对此值留空。

验证： 如果发票币种和付款币种是不同的固定汇率币种，则在导入期间，应付款管理系统将用 EMUFIXED 改写您在此处输入的任何值。如果发票币种和付款币种相同，则此值必须为空。
目的地： AP_INVOICES.CROSS_RATE_TYPE

PAYMENT_CROSS_RATE

如果发票币种和付款币种不同，并且是相关的固定汇率币种，则您可以输入固定交叉汇率。如果对此值留空，则应付款管理系统将在导入期间提供交叉汇率。

验证： 如果此值不同于 GL_DAILY_RATES 表中的交叉汇率，则将使用 GL_DAILY_RATES 表中的固定汇率。如果发票币种和付款币种相同，则您可以输入值“1”。
目的地： AP_INVOICES.CROSS_RATE

PAYMENT_CROSS_RATE_DATE

发票币种和付款币种之间的交叉汇率生效的日期。

验证： 此值必须是 GL_DAILY_RATES 表中的准确交叉汇率。如果 PAYMENT_CURRENCY_CODE 和 INVOICE_CURRENCY_CODE 的值不同，则您必须对 PAYMENT_CROSS_RATE_DATE 输入值，并且两种币种的固定汇率必须在交叉汇率终止日期生效，否则发票将被拒绝。
目的地： AP_INVOICES.CROSS_RATE_DATE

ATTRIBUTE [1-15]

输入您要为发票导入的说明性弹性域信息。您在这些栏输入的信息结构（数据类型、值集）应与对发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配，否则，在您尝试访问发票表单中的信息时，将会遇到验证方面的问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.ATTRIBUTE[1-15]

ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.ATTRIBUTE_CATEGORY

DESCRIPTION

输入您要指定给依据此记录创建发票的说明。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.DESCRIPTION

HOLD_LOOKUP_CODE

输入您要指定给依据此记录创建发票的挂起原因名称。您仅能对依据此记录创建的发票指定一个挂起。“发票导入”创建发票之后，您可以立即在“发票工作台”的“挂起”窗口中输入附加挂起。

“应付款管理系统发票导入”会将此代码与依据此记录创建发票的 INVOICE_ID 一起传送给 AP_HOLDS，以对发票创建挂起。在可以支付发票之前，您必须释放此挂起。

验证： 您输入的名称必须用于有效的发票挂起原因。您可以从 AP_HOLD_CODES.HOLD_LOOKUP_CODE (HOLD_TYPE = INVOICE HOLD REASON) 获得有效发票挂起列表
目的地： AP_HOLDS.HOLD_LOOKUP_CODE

项目栏

如果您要将依据此记录创建的发票与 Oracle 项目系统中的项目关联，请在以下栏中输入 Oracle 项目系统的项目信息。

应付款管理系统会将信息传送给 AP_INVOICES 表。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.[Projects Columns]

EXPENSE_CHECK_ADDRESS_FLAG

应将费用报表的付款发送给的地址。为住宅输入“H”，为办公室输入“O”。如果您将员工的供应商地点设置为“住宅”或“办公室”，则应付款管理系统将使用 PO_VENDOR_SITES 中的地址。如果您未对员工设置供应商，而是为员工自动创建供应商，则在值为“H”时，应付款管理系统将使用 PRE_ADDRESSES 中的住宅地址创建供应商和地点，并在值为“O”时，使用 HR_LOCATIONS 创建办公室地址。

PURGEABLE_FLAG

输入值（“是”或“否”）以指明此记录和 AP_EXPENSE_REPORT_LINES 中具有相同 REPORT_HEADER_ID 的记录在发票导入期间是否可清除。如果将此栏设为“是”或对其留空，则在提交“应付款管理系统发票导入”时，您可以清除这些记录。

如果符合以下标准，则应付款管理系统将在导入期间清除所有记录：

验证： 必须是“是”或“否”
目的地： 无

USSGL_TRANSACTION_CODE

输入您要指定给发票的默认事务处理代码。

如果您将 Oracle 公用部门总帐管理系统与 Oracle 公用部门应付款管理系统一起使用，则您可能需要对发票事务处理维护 US 标准总帐管理系统信息。“发票导入”将导入您装入接口表的任意 USSGL 信息，并将此信息指定给它创建的发票。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.USSGL_TRANSACTION_CODE

VOUCHER_NUM

输入您要应用于依据此记录创建发票的凭单编号值。如果您使用人工“序列编号”，则此编号应是唯一的。

验证： 如果您使用自动“序列编号”，则应付款管理系统将忽略导入此栏的任何值，而是选择编号序列的下一可用编号，其中此编码序列已指定给从其它会计系统导入的发票单据类别。如果使用人工序列编号，则应付款管理系统将验证其唯一性，但并不要求输入下一个可用编号。如果您未启用“序列编号”配置文件选项，则系统将不验证编号。
目的地： AP_INVOICES.VOUCHER_NUM

GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.GLOBAL_ ATTRIBUTE_CATEGORY

GLOBAL ATTRIBUTE [1-20]

输入您要为发票导入的说明性弹性域信息。您在这些栏中输入的信息结构（数据类型、值集）必须与对发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配，否则，在您尝试访问“发票”窗口中的信息时将遇到验证问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES.GLOBAL_ ATTRIBUTE[1-20]

AWT_GROUP_ID

与自动预扣税组名称关联的内部标识。如果要对分配指定预扣税组，则只要您在 AWT_GROUP_NAME 中输入了值，就无需在此处输入值。

验证： 此值必须为 AP_AWT_GROUPS.GROUP_ID 中的有效、活动值。
目的地： 无

ORG_ID

组织的内部标识（如果您使用多组织支持）。

验证： 这必须是 ____________ 中的有效、活动值
目的地： AP_INVOICES.ORG_ID

FLEX_CONCATENATED

分配额将记入的 GL 帐户。

验证： 帐户代码组合必须有效并且恰好在您为帐套定义的弹性域结构中，同时还必须与 GL_CODE_COMBINATIONS.CODE_COMBINATION_ID 的值匹配。
目的地： AP_INVOICES.CODE_COMBINATION_ID

WORKFLOW_APPROVED_FLAG

如果您安装了 Oracle 自助 Web 应用产品，则在工作流程运行期间，Oracle 工作流管理系统将在费用报表审批之后设置此标志。

验证： 无
目的地： 无

OVERRIDE_APPROVER_ID

如果您安装了 Oracle 自助 Web 应用产品，则在审批流程期间，Oracle 工作流管理系统将使用此值。

验证： 无
目的地： 无

CORE_WORKFLOW_STATUS_FLAG

此值将在应付款管理系统的将来版本中使用。

验证： 无
目的地： 无

AP_EXPENSE_REPORT_LINES


非空栏 (AP_EXPENSE_REPORT_LINES)

CODE_COMBINATION_ID

输入您要将此发票分配记入的帐户标识编号。

验证： 您输入的标识必须用于有效的帐户组合。您可以从 GL_CODE_COMBINATIONS.CODE_COMBINATION_ID 获得有效的帐户列表。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.DIST_CODE_ COMBINATION_ID

CURRENCY_CODE

输入发票分配的币种代码。

验证： 您输入的 currency_code 必须与在 AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS 中对 DEFAULT_CURRENCY_CODE 输入的值相同。
目的地： AP_EXPENSE_REPORT_LINES.CURRENCY_ CODE

ITEM_DESCRIPTION

输入您要指定给依据此记录创建发票分配的说明。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.DESCRIPTION

LAST_UPDATED_BY

输入最后更新此记录的人员标识（通常与 CREATED_BY 的值相同）。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.LAST_ UPDATED_BY

LAST_UPDATE_DATE

输入此记录的最后更新日期（通常与 CREATION_DATE 的日期相同）。应付款管理系统仅将此日期用于参考和审计。在“发票导入”依据此表中的记录创建发票分配时，它不会将此日期用作发票的最后更新日期；而是使用在您提交“发票导入”时的系统日期。

验证： 无
目的地： 无

LINE_TYPE_LOOKUP_CODE

输入您要“发票导入”依据此记录创建发票分配类型的查找代码。

验证： 您输入的代码必须是 ITEM、TAX、MISC 或 FREIGHT。这些查找代码存储在 AP_LOOKUP_CODES 表中。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.LINE_TYPE_ LOOKUP_CODE

REPORT_HEADER_ID

输入您为 AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS 表中每个记录输入的唯一标识编号。此编号将标识此分配的发票。

验证： 您输入的标识必须是 AP_EXPENSE_REPORT_HEADERS 中现有记录的标识。
目的地： 无

SET_OF_BOOKS_ID

输入发票分配的相应帐套标识。

验证： 输入的标识必须用于您在“定义财务系统选项”表单中定义的帐套。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.SET_OF_ BOOKS_ID

空栏 (AP_EXPENSE_REPORT_LINES)

DISTRIBUTION_LINE_NUMBER

请勿在此栏中输入值。应付款管理系统将使用此栏来对依据此记录创建的发票分配指定 DISTRIBUTION_LINE_NUMBER。在“发票导入”依据此记录创建发票分配之前，应付款管理系统将使用值更新此栏，然后将此值复制到发票分配的 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS。

注意：应付款管理系统并不使用此编号将依据AP_EXPENSE_REPORT_LINES 中的记录创建的发票分配与原始记录链接。“发票导入”成功地创建发票分配之后，您可以更新此行的分配编号。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.DISTRIBUTION_LINE_NUMBER.

要求栏 (AP_EXPENSE_REPORT_LINES)

CREATED_BY

输入将此记录装入表中的人员标识。在导入期间，“发票导入”会将此标识传送给 AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS 表，以使发票分配记录的创建者成为发票分配的创建者。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.CREATED_BY

CREATION_DATE

输入您将此记录装入表中的日期。应付款管理系统会将此日期用作参考和审计。在“发票导入”依据此记录创建发票分配时，它不会使用此日期作为行的创建日期；而是使用在您提交“发票导入”时的系统日期。

验证： 必须是有效的日期格式
目的地： 无

可选栏 (AP_EXPENSE_REPORT_LINES)

AMOUNT

为依据此记录创建的发票分配输入金额。应付款管理系统会将输入的金额记入您为此记录指定的会计弹性域。您可以为发票分配输入任意金额；但是，如果所有发票分配的总额与发票额不等，则应付款管理系统会在审批期间将发票挂起。

如果您未对此表中的记录输入金额，则“发票导入”将为此记录创建发票分配并将您指定的会计弹性域指定给此行，但并不记录此行的金额。

验证： 无
目的地： AP_INVOICES_DISTRIBUTIONS.AMOUNT

ATTRIBUTE [1-15]

输入您要对发票分配导入的说明性弹性域信息。您在这些栏输入的信息结构（数据类型、值集）应与对发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配，否则，在您尝试访问发票表单中的信息时，将会遇到验证方面的问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ATTRIBUTE [1-15]

ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要对发票分配导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ATTRIBUTE_ CATEGORY

项目栏

如果您要将发票分配（依据此记录创建）与 Oracle 项目系统中的项目关联，请在以下栏中输入 Oracle 项目系统的项目信息。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.[项目栏]

STAT_AMOUNT

输入您要对发票分配统计单位指定的数量。在您将发票分配过帐至总帐管理系统时，应付款管理系统会将此数量与发票分配一起传送。

验证： 发票分配帐户的帐户段必须在总帐管理系统中定义，以支持统计计量单位。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.STAT_AMOUNT

VAT_CODE

输入您要指定给依据此记录创建的发票分配的税名。

如果您不输入值，则在发票导入期间，系统将依据您在“应付款管理系统选项”窗口中定义的税名默认值分层结构来对分配指定税名值。请参阅：在应付款管理系统中默认税

验证： 您输入的税名必须是具有销售、使用或自定义类型的有效税名。如果您在此栏中输入的税名无效，则“发票导入”会将此记录标识为例外并且不创建发票分配。如果启用了“强制帐户税”应付款管理系统选项，并且此分配的费用或资产帐户具有与它关联的税名，则您必须输入正确的税名。请参阅：从自然帐户导出税
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.VAT_CODE

GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY

为您要导入的说明性弹性域信息输入说明性弹性域类别。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.GLOBAL_ ATTRIBUTE_CATEGORY

GLOBAL ATTRIBUTE [1-20]

输入您要为发票导入的说明性弹性域信息。您在这些栏中输入的信息结构（数据类型、值集）必须与对发票定义的“说明性弹性域”段的结构匹配，否则，在您尝试访问“发票”窗口中的信息时将遇到验证问题。

验证： 无
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.GLOBAL_ ATTRIBUTE[1-20]

AWT_GROUP_ID

与自动预扣税组名称关联的内部标识。如果要对分配指定预扣税组，则只要您在 AWT_GROUP_NAME 中输入了值，就无需在此处输入值。

验证： 此值必须为 AP_AWT_GROUPS.GROUP_ID 中的有效、活动值。
目的地： 无。

ORG_ID

组织的内部标识（如果您使用多组织支持）。

验证： 这必须是 ____________ 中的有效、活动值。
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.ORG_ID

AMOUNT_INCLUDES_TAX_FLAG

如果在行层使用自动计税，则系统将使用此值来计算费用项目的税额。请参阅：输入支出税报表

验证：
目的地： AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS.AMOUNT_INCLUDES_TAX_FLAG

Web 费用栏

如果您使用 Oracle 自助 Web 应用产品，则系统将使用以下栏来处理由自助用户输入的费用报表：

* 具有星号的栏值将导入具有相同名称的 AP_INVOICES 栏，以创建审计记录。

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