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组 要限制导入仅处理具有特定组标识的发票，请输入“组标识”。“组”必须与应付款管理系统开放接口表中的 GROUP_ID 完全匹配。通过指定每个请求的唯一组，您可以在并发处理中导入相同来源的数据，这样可以减少导入的时间。“应付款管理系统开放接口导入”将导入您指定的来源和组相结合的数据。

批名 应付款管理系统将对从导入发票创建的发票进行分组，并通过您输入的批名来创建发票批。您只能在启用“使用批控制”应付款管理系统选项时输入批名，并且如果您已启用“使用批控制”应付款管理系统选项，则必须输入批名。如果您使用了批名，而且某些发票在导入流程期间被拒绝，则您可以将已更正的发票导入相同的批（如果您在后续导入期间输入了相同的批名）。

挂起名 如果您要在导入时挂起所有发票，请输入“发票挂起原因”。您可以在“发票审批”窗口中定义自己的挂起原因。

挂起原因 应付款管理系统将显示“发票挂起原因说明”。

GL 日期：如果您要对所有发票指定特定的 GL 日期，请输入“GL 日期”。如果您没有在此处输入值，则系统将依据“ GL 日期”应付款管理系统选项来指定 GL 日期。

注意：如果您正使用保留会计，则必须在最近打开保留年度的期间内输入 GL 日期。（另请参阅：应付款管理系统中的预算控制）

清除 如果您要应付款管理系统删除所有已成功导入的发票记录，这些记录与此导入的来源和组标识匹配，请输入“是”。应付款管理系统将不删除它尚未创建发票的任何发票数据。如果要在以后清除，您可以使用应付款管理系统开放接口清除程序。

另请参阅