正支付集成
如果使用第三方或自定义正支付程序来通知银行可议付和不可议付支票，您可以提交应付款管理系统的正支付报表以创建包含指定支票信息的平面文件。然后，您可以使用正支付程序以按银行要求的格式对付款数据进行格式化，并以电子方式将数据传送给银行。您可以设置正支付程序以定期致电银行并下载例外项列表。例外项是列出在提交给银行文件中的支票，这些支票可能是第二次向银行申请兑现、没有列出在文件中或金额与文件中列出的金额不同。如果您未审批或拒绝例外项，银行将按提交的文件支付支票。
设置系统以进行正支付
要设置应付款管理系统与正支付集成，请执行以下步骤：
1.在正支付程序中，指定应付款管理系统平面文件的输出路径。此文件将存储在 ap_out 目录下。
3. 设置第三方或自定义正支付程序以自动定期致电银行和下载例外项。
4. 对于要纳入正支付文件的每个银行帐户，确认“银行”窗口中的银行帐号和分行编号是正确的。正支付文件必须包含正确的银行信息。对于美国银行，请在“分行编号”字段中输入 9 位数的 ABA 在途路线代码。
在应付款管理系统中创建正支付报表
您可以在“付款批活动”窗口中为单一付款批的所有支票创建正支付报表。此外，您也可以在“提交请求”窗口中依据您指定的参数为付款批支票、快速支票、人工支票和撤消付款创建正支付文件。应付款管理系统会将输出文件存入 apout 目录下，并以命名其它并发请求的方式对其命名；应付款管理系统会将用户标识和并发请求编号连结起来。当然，您也可以重命名文件。
前提条件
在“银行”窗口中输入要用于付款批的银行分行编号和银行帐号。正支付文件必须包含正确的银行信息。对于美国银行，请在“分行编号”字段中输入 9 位数的 ABA 在途路线代码。
要从“付款批”窗口创建正支付报表，请执行以下步骤：
3. 启用“付款批活动”窗口中的“创建正支付文件”复选框。选择“确定”。应付款管理系统将创建包括付款批中所有支票的文件，包括可议付支票和不可议付支票（设置、溢出和已损坏支票）。
要从“提交请求”窗口创建正支付报表，您需要：
- 在“提交请求”窗口中提交正支付报表。请参阅：正支付报表
