正支付报表
您可以创建包含当前可议付和已撤消付款信息的平面文件。正支付程序将格式化此文件,并以电子方式传送给银行。有关详情,请参阅:正支付集成
前提条件
在“银行”窗口中输入要纳入正支付文件的所有银行帐户的分行编号和银行帐号。
通过使用快速付款或人工支票创建付款批支票。
如果要将付款批支票纳入正支付文件,则确认付款批。
如果要将已撤消付款纳入正支付文件,则撤消付款。
程序提交
您可以从“提交请求”窗口提交此程序。请参阅:提交标准报表、程序和列表
选定的报表参数
付款状态 如果要限制报表仅纳入可议付支票或已撤消支票,请在此字段中输入可议付或已撤消。将此参数留空就可以将可议付和已撤消支票都纳入报表。
- 可议付 具有可议付、已结、已结但未入帐、已调节和已调节但未入帐状态的支票。
- 已撤消 具有已撤消、已损坏、设置或溢出状态的支票。
付款类型 如果要限制报表仅纳入批或单一支票,请输入批或单一。否则,将此参数留空。
- 批 如果要限制报表仅纳入以付款批创建的支票,请输入批。
- 单一 如果要限制报表仅纳入快速付款和人工支票,请输入单一。
批名 如果您输入批作为付款类型,并且要限制报表仅包括一个付款批,请选择付款批名。您可以仅选择已确认的付款批。
银行帐户名 如果要限制报表仅纳入由单一银行帐户支付的支票,请输入银行帐户名。
起始/终止单据编号 如果您已输入银行帐户,并要限制报表仅纳入某些单据编号,请输入单据编号范围。
起始/终止付款日期 如果要限制报表仅纳入特定付款日期的支票,请输入日期范围。
重选 如果要包括已纳入上一正支付报表的支票,请输入“是”,例如,您运行了具有不正确参数的报表而需要将其更换。如果您输入“否”,则应付款管理系统将仅纳入尚未纳入上一报表的可议付付款,以及在上一报表中尚未报告为已撤消的撤消支票。
另请参阅
正支付集成