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此程序在应付款管理系统开放接口表中创建发票之后，这些发票将被导入应付款管理系统以进行审批和付款。

程序提交

前提条件

    提交信用卡事务处理验证和例外报表。

    员工和经理已完成组织要求的事务处理的任何核实和审批。请参阅：信用卡事务处理员工工作流和信用卡事务处理经理工作流。

    卡程序管理员或配置文件管理员可以在“信用卡事务处理”窗口中对信用卡事务处理分配进行任何必要的调整。请参阅：信用卡事务处理

选定的程序参数

包括事务处理自/至 如果您将传送限于仅处理特定过帐日期范围内的事务处理，请输入日期范围。

按帐户汇总事务处理 如果您要在 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE 中为每个代码组合标识创建一个记录，请输入“是”。如果您要在 AP_INVOICE_LINES_INTERFACE 中为 AP_EXPENSE_FEED_DISTS 中的每个记录创建一个记录，请输入“否”。如果您仅汇总记录，报表将不显示以下标题：事务处理日期、员工、卡号和贸易商名称。

选定的程序标题

发票额 发票总额。

发票币种 发票的币种。

卡发行者 发行信用卡的供应商名称。发票为此供应商创建。

付款地点 供应商付款地点。

行 事务处理行号。

员工 在组织中是事务处理信用卡持有人的员工。

卡号 对事务处理计费的信用卡号。

贸易商名称 记录事务处理的贸易商。

帐户 您要记入事务处理金额的 GL 帐户。此帐户由信用卡事务处理验证和例外报表建立。

金额 事务处理的金额。

发票行计数 发票事务处理行的总数。