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AR_PAYMENTS_INTERFACE 中的每栏均具有重要的详细信息，您需要使用它们来成功运行自动加密箱。“目标”栏为您提供了临时快速收现表和实际应收款核销表，系统会将数据从 AR_PAYMENTS_INTERFACE 传送至这些表中。

了解 AR_PAYMENTS_INTERFACE 表

对栏指定值

栏名 值

STATUS	对插入此表的所有记录输入值 AR_PLB_NEW_RECORD。应收款管理系统提供的样本 SQL*Loader 控制文件可以填入此栏。
DEPOSIT_DATE	输入此传输记录实际存入银行帐户的日期。此日期可以是传输中的任何记录类型。每个唯一存款日期可以确定一个传输记录批。例如，如果您输入了两个唯一的传输存款日期，自动加密箱会将传输分为两批收款。
RECORD_TYPE	标识记录类型。例如，如果是一个批页眉记录，并且银行使用值 3 来标识批页眉，请在此栏中输入 3。您可以从银行中找出可用于标识每个记录的字符。请记住并非所有的银行均使用这些记录类型。您可以指定数值来标识以下记录类型：
	传输页眉、传输页脚、加密箱页眉、加密箱页脚、批页眉、批页脚、付款记录、付款溢出记录、服务页眉

应收款管理系统允许您确定在页眉、页脚和收款记录中要包括的信息。您可以在定义不同的传输格式记录时参考上面的任何类型。下面的实例讲述了如何定义这些记录类型。

对传输页眉和页脚记录指定值

栏名 值

TRANSMISSION_RECORD_COUNT	输入您要导入的记录数。您可以在计数时纳入所有类型的记录，包括页眉、页脚、收款和溢出记录。
TRANSMISSION_AMOUNT	输入传输的金额。这是传输中所有收款额的总和。
DESTINATION_ ACCOUNT	输入发送银行的帐号。
ORIGINATION	输入发送银行的在途路线编号。
DEPOSIT_DATE	输入此传输记录实际存入银行帐户的日期。在使用 SQL*Loader 来导入数据时，此日期可以转换为 Oracle 日期格式。
DEPOSIT_TIME	输入存款发生时间。

对加密箱页眉或页脚记录指定值

栏名 值

LOCKBOX_ NUMBER	输入银行指定的加密箱名称或编号。这与您在“加密箱”窗口中输入的值相同。在所有加密箱页眉和页脚中均要求输入 LOCKBOX_NUMBER。
LOCKBOX_ BATCH_COUNT	输入此加密箱中的批数。
LOCKBOX_ RECORD_ COUNT	输入此加密箱中的付款记录数，不包括“付款溢出”记录。
LOCKBOX_ AMOUNT	输入此加密箱中的收款总额。
DESTINATION_ ACCOUNT	输入发送银行的帐号。如果在传输页眉或页脚中已包括此值，您必须输入相同的值。
ORIGINATION	输入发送银行的在途路线编号。如果在传输页眉或页脚中已包括此值，您必须在此处输入相同的值。

对批页眉和页脚记录指定值

栏名 值

BATCH_NAME	输入银行用来标识批的名称或编号。每个批页眉和页脚记录均要求输入名称和编号。
BATCH_ AMOUNT	输入此批中所有收款的总额。
BATCH_ RECORD_ COUNT	输入此批中的收款记录数。
LOCKBOX_ NUMBER	输入此批中对收款指定的加密箱编号。如果加密箱编号包括在格式中，则它必须显示在每个批记录中。
COMMENTS	输入有关此批的任何自由格式的备注。

对收款记录指定值

栏名 值

LOCKBOX_ NUMBER	输入对收款指定的加密箱编号。如果在格式中包括了加密箱编号，并且您没有批记录，则必须为每个收款记录输入加密箱编号。
BATCH_NAME	输入此收款的批名。如果在格式中包括了批名，您必须为每个收款记录输入批名。每个唯一批名确定一个传输记录批。例如，如果您输入了两个唯一传输批名，则自动加密箱会将传输分为两批收款。
ITEM_NUMBER	输入序号以表示此收款在该批中的位置。即使格式没有批、加密箱或传输记录，您也必须输入值。项目编号在批、加密箱（如果未提供批）或传输（如果未提供批或加密箱）中必须是唯一的。
REMITTANCE_ AMOUNT	输入收款额。您必须为每个收款记录输入一个值。
CURRENCY_ CODE	输入每个收款的币种代码。应收款管理系统支持以不同币种表示的“自动加密箱传输”收款。
EXCHANGE_ RATE	输入您要应收款管理系统使用的此币种的汇率。
EXCHANGE_ RATE_TYPE	输入您要用于此收款的汇率类型。您可以输入公司、即期或用户。
RECEIPT_DATE	输入支票日期。如果您要使用 MICR 编号来标识客户，加密箱将要求此日期等于或早于此“自动加密箱提交”的日期；否则，收款将处于未标识状态。
RECEIPT_ METHOD	输入您要与此收款相关联的付款方法。付款方法包含有关银行、银行帐户和收款帐户的信息。此付款方法必须与指定给此加密箱批来源的方法相同。
CHECK_ NUMBER	输入打印在此收款上的编号。您必须为每个收款记录均输入一个值。
TRANSIT_ ROUTING_ NUMBER	输入收款的在途路线编号。此操作可选，但是，如果您输入了帐号，则必须输入此编号。应收款管理系统同时使用在途路线编号和帐号来标识客户。
ACCOUNT	输入收款的帐号。此操作可选，但是，如果您输入了在途路线编号，则必须输入此帐号。
CUSTOMER_ NUMBER	输入指定给客户的编号。此操作可选。
INVOICE1-8	输入核销此收款的发票编号。在创建收款记录之前，您无须从 INVOICE1 开始，也无须使用记录中的所有八个 INVOICE 栏。您可以在 AR_PAYMENT_SCHEDULES.TRX_NUMBER 中找到一个有效值列表。请勿查看 PMT 或 GUAR 分类的事务处理。发票编号可选。
INVOICE1-8_ INSTALLMENT	如果发票具有多个付款计划，请输入分期付款编号。如果您没有为具有多个付款计划的发票指定分期付款编号，应收款管理系统将首先对最早的付款计划进行核销。分期付款编号必须与关联发票编号在相同的记录中。
AMOUNT_ APPLIED1-8	输入对此发票核销的收款额。您可以指定发票编号，而无需指定对这些发票中的每个发票核销的金额。如果指定了发票编号，而未指定对每个发票核销的金额，应收款管理系统将首先从最早的收款计划开始对发票核销收款。已核销额栏的值必须与所核销的发票编号在相同的记录中。例如，收款记录不能包括所有的发票编号，溢出记录不能包括所有的已核销额。已核销额可选。
COMMENTS	输入有关此收款的任何自由格式备注。应收款管理系统将存储此数据，但并不将这些备注显示在任何收款分录窗口中。
ATTRIBUTE_ CATEGORY	输入此收款的说明性弹性域类别信息。
ATTRIBUTE1-15	输入此类别的说明性弹性域属性。您可以使用此栏来传送有关收款的附加信息。例如，如果银行已输入并传输了客户名称，您可以使用属性栏来导入此名称。此属性在“收款”窗口中显示为说明性弹性域。
BILL_TO_ LOCATION	要使收款与特定的客户地点相关联，请输入此收款的开单地址，并将开单地点纳入传输格式。如果系统选项“输入收款的开单地点”设置为“是”，您必须在此处输入值。此外，您可以将“加密箱”窗口中的“要求开单地点”字段设置为“是”，以输入特定加密箱的开单地点。“加密箱”窗口中此字段的值将改写系统层的选项。请参阅：加密箱
客户的银行名称。	CUSTOMER_ BANK_NAME

客户的分行名称。	CUSTOMER_ BANK_BRANCH NAME
REMITTANCE_ BANK_NAME	收到付款的银行名称。
REMITTANCE_ BANK_BRANCH_NAME	收到付款的分行名称。

对溢出记录指定值

栏名 值

LOCKBOX_ NUMBER	输入此收款的加密箱编号。如果格式中包括了加密箱编号，并且您没有任何批记录，则必须为每个收款和溢出记录输入此编号。
BATCH_NAME	为此溢出记录输入批。如果在格式中已包括批名，您必须为每个溢出记录输入此名称。
ITEM_NUMBER	输入序号以表示溢出记录在此批中的位置。收款的所有溢出记录具有与收款记录相同的项目编号。您必须输入与收款对应的每个溢出记录的项目编号。
OVERFLOW_ INDICATOR	应收款管理系统使用此栏来表示当前收款的溢出记录。您可以在传输格式中确定溢出指示。要标识最后一个溢出记录，请输入一个不同于溢出指示的值。例如，在 BAI 传输格式中，“0”表示溢出记录。您的收款具有三个溢出记录，前两个记录以“0”作为溢出指示，第三记录以“9”作为溢出指示。由于第三个记录不是“0”，因此系统会将其标识为最后一个溢出记录。您必须为所有溢出记录输入值。
OVERFLOW_ SEQUENCE	输入序号以表示溢出记录的顺序。在每个收款中，“溢出序列”通常都从 1 开始。
INVOICE1-8	输入此收款所核销的发票编号。在创建溢出记录之前，您无须从 INVOICE1 开始，也无须使用记录中的所有八个 INVOICE 栏。您可以在 AR_PAYMENT_SCHEDULES.TRX_NUMBER 中查找有效值列表。请勿查看 PMT 或 GUAR 分类的事务处理。您可以提供发票编号，而无需对每个发票指定已核销额。发票编号可选。
INVOICE1-8_ INSTALLMENT	如果发票具有多个付款计划，请输入分期付款编号。如果您没有为具有多个付款计划的发票指定分期付款编号，应收款管理系统将首先对最早的付款计划进行核销。分期付款编号必须与关联发票编号在相同的记录中。
AMOUNT_ APPLIED1-8	输入对发票核销的收款额。如果您指定了发票编号，而没有对每张发票指定已核销额，应收款管理系统将首先对从最早收款开始的发票核销收款。已核销额栏的值与对收款额核销的发票编号必须在同一个记录中。

系统指定栏

栏名	类型
TRANSMISSION_RECORD_ID	NUMBER
CREATION_DATE	DATE
CREATED_BY	NUMBER
LAST_UPDATE_LOGIN	NUMBER
LAST_UPDATED_BY	NUMBER
LAST_UPDATE_DATE	DATE
TRANSMISSION_REQUEST_ID	NUMBER
CUSTOMER_ID	NUMBER
SPECIAL_TYPE	CHAR(20)
GL_DATE	DATE
STATUS	CHAR(30)
INVOICE1-8_STATUS	CHAR(30)
RECEIPT_METHOD_ID	NUMBER(15)
TRANSMISSION_ID	NUMBER(15)
INVOICE1-8_STATUS	VARCHAR2(30)
CUSTOMER_BANK_ACCOUNT_ID	NUMBER(15)
CUSTOMER_SITE_USE_ID	NUMBER(15)
TRANSFERRED_RECEIPT_COUNT	NUMBER
TRANSFERRED_RECEIPT_AMOUNT	NUMBER
表 1-24. 系统指定栏

另请参阅