上一页	下一页		目录	索引	定位	词汇表	程序库

在通过自动加密箱对发票核销收款时，过帐快速收现程序是否将自动提取折扣？

如果客户的贷项配置文件和付款条件设置为“允许折扣”，则“过帐快速收现”将自动提取折扣。已得折扣还取决于系统选项“允许未得折扣”和“部分付款折扣”。您可以在“收款”窗口中人工改写折扣。

您是否可以通过自动加密箱来处理与发票不相关的收款？

客户是否可以通过自动加密箱支付另一个客户的发票？

如果“允许无关发票付款”选项在“系统选项”窗口或在加密箱提交中设置为“否”，则在使用此方法进行核销之前，您需要建立客户之间的关系。请参阅：创建客户关系

如何剪裁以使收款显示为未标识？

以下是一些实例：

字符字段，10 个字符长，右对齐，填零

字符字段，10 个字符长，左对齐，填零

由于不正确的剪裁字段在验证过程中并不与对应的数据库字段相匹配，因此不正确的剪裁将导致收款处于未标识状态。例如，如果客户编号在验证后应显示为 00842，但却显示为 842，则它在应收款管理系统中并不与客户编号 00842 相匹配。以上实例中的剪裁规格是“右对齐和填零”，这是因为前面的零将被去掉直到出现非填充字符 (8) 为止。要使客户编号在验证后显示为 00842，您可以将填充字符修改为“空白”，这样前面的零将不被去掉。

自动加密箱何时视收款为重复？

自动加密箱何时视发票为重复？

如果客户在加密箱传输中具有多个相同编号的发票，自动加密箱将拒绝此核销（例如，记录保留在接口表中），这是因为它无法确定对此付款核销的发票。此时，收款将保留为未核销（如果提供了客户编号或 MICR 编号）或未标识（如果未提供客户编号或 MICR 编号）。

但是，您可以在以下窗口中人工对这些发票核销收款：

• “核销”窗口，如果您已提交“过帐快速收现”

• “快速收现”窗口，如果您尚未提交“过帐快速收现”

导致核销无效的原因？

1) 应收款项目与收款的币种不同。

2) 应收款项目属于与汇款客户不相关的客户，并且“允许无关发票付款”设置为“否”。

3) 应收款项目不是发票、借项通知单、定金、贷项通知单、转期或记帐贷项。

4) 应收款项目对客户来说重复或无效。

5) 为自动收款选定了应收款项目。

6) 分期付款编号或应收款项目无效。

自动加密箱如果存在与标准收款分录窗口相同的原因，则核销无效。

自动加密箱如何将收款分批？

1) 一批只能具有一个存款日期或 GL 日期。因此，如果自动加密箱发现存款日期或 GL 日期发生更改，它将创建新的收款批。

2) 一批只能具有一个批名。因此，如果自动加密箱发现新的批名，它将创建新的收款批。

3) 您可以在“加密箱”窗口中指定批的最大大小。如果收款数超过了此最大值，自动加密箱将创建新的收款批。

4) 银行可以提供批记录为数据文件的一部分以将收款分批。

如果一组收款符合以下条件，系统会将其作为一批来处理：

• 具有一个存款日期、GL 日期和批名

• 小于批的最大大小

• 数据文件中没有批记录

另请参阅

运行自动加密箱