调节事务处理
业务需要
通过运行相同 GL 日期范围的“按 GL 帐户列出销售日记帐”和“事务处理登记”，您可以定期自动检查应收款管理系统事务处理余额。这将确保所有可过帐项目均在销售日记帐中得到反映。
“按 GL 帐户列出销售日记帐”总额应等于“事务处理登记”中的可过帐项目总额。如果出现任何差异，您可以使用“按客户报表列出销售日记帐”来查看客户余额，以找出不平衡总额。
您可以使用以下公式来确保“事务处理登记”与“销售日记帐”相匹配：
| 事务处理登记（可过帐项目）
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| +2 × 贷项通知单总额
|
| = 销售日记帐（借项 + 贷项）
|
您必须调整所有贷项的“事务处理登记”总额，因为它们在“事务处理登记”中为负，在“销售日记帐”中为正。
报表选项
您可以从“打印会计报表”或“提交请求”窗口提交这两个报表。请为两个报表选择相同的 GL 日期，并选择按客户进行排序。
另请参阅
事务处理登记
按客户列出销售日记帐
按 GL 帐户列出销售日记帐
调节收款
调节未付客户余额
调节帐户余额
调节应收款
