调节帐户余额《Oracle 应收款管理系统帮助》


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调节帐户余额

销售日记帐和收款日记帐向您显示在运行相同总帐日期范围的过帐时将过帐至总帐管理系统的内容。一旦将事务处理和收款与销售和收款日记帐进行内部调节，您将可以在过帐流程中或过帐流程之后执行外部调节。应收款管理系统中的过帐包含两个阶段：总帐传送和日记帐导入。

总帐传送将事务处理和收款数据从应收款管理系统中提取出来，然后将其置入总帐管理系统接口表中。此后，您必须运行日记帐导入（从应收款管理系统或 Oracle 总帐管理系统）以创建总帐中的未过帐日记帐。并且，您可以从总帐运行独立的过帐流程来创建已过帐的日记帐分录。应收款管理系统提供了报表工具来跟踪并调节过帐流程。

调节总帐传送流程

总帐传送流程将产生一个执行报表，此报表显示传送的借项和贷项总额。您可以将它与销售和收款日记帐总额进行比较，并核实它们是否互相匹配。请确定两个日记帐和 GL 传送均使用了相同的总帐日期范围。

如果有任何不能传送至总帐管理系统接口表的项目，应收款管理系统将产生一个未过帐项目报表。在将销售和收款日记帐与 GL 传送执行报表进行调节时，您必须将未传送项目总额记入帐户。

一旦您将事务处理和收款传送至总帐管理系统接口表，则它们将在应收款管理系统子分类帐中被视为“已过帐”。事务处理的帐户余额和收款可以通过生成“按 GL 帐户列出销售日记帐”、“收款日记帐”（“事务处理”模式下）以及已过帐项目的“日记帐分录报表”来进行调节。销售和收款日记帐中的帐户总额应与日记帐分录报表中对应的帐户余额相匹配。

注：日记帐分录报表可以生成多个报表。“按帐户列出明细”报表最适用于调节目的。

日记帐分录报表将显示对应于特定 GL 帐户的事务处理和收款编号。您也可以为未过帐项目运行此报表，以查看传送至总帐管理系统接口的汇总版本。使用销售和收款日记帐，您可以查看 GL 传送之前的详细信息。

调节日记帐导入流程

使用日记帐导入，您可以创建明细或汇总日记帐。选择“明细”选项以查看总帐管理系统中的事务处理明细。此时，该程序将为每个事务处理创建一个日记帐行。在从总帐管理系统运行此未过帐的日记帐报表，或联机使用总帐管理系统中的“帐户查询”窗口时，您可以查看此信息。如果您不需要总帐管理系统中的发票明细，而仅需要由帐户汇总的借项和贷项，请选择“汇总”选项。此时，对于每个会计弹性域，您将看到每个币种均有一个日记帐行，而非每个发票行均有一个日记帐行。

日记帐导入将产生一个执行报表，此报表显示所创建日记帐的借项和贷项总额。这些总额应与过帐执行报表中的总额相匹配。

要查看日记帐，请从总帐管理系统运行“未过帐日记帐报表”。此报表中的总额应与此日记帐导入执行报表中的总额相匹配。

注：如果您在运行日记帐导入时选择了明细选项，则发票和客户编号将显示在日记帐行说明中，这样您可以简便地查看影响每个帐户的发票。

调节已过帐的日记帐分录

一旦在总帐管理系统中运行了过帐流程，您可以通过从该系统运行“已过帐日记帐报表”来查看已过帐的日记帐分录。此报表中的总额应与日记帐导入执行报表中的总额相匹配。

报表选项

您可以从“打印会计报表”或“提交请求”窗口提交以上调节报表。从“运行总帐管理系统接口”窗口提交总帐传送和日记帐导入。从 Oracle 总帐管理系统提交 Oracle 总帐管理系统报表。在运行这些报表时，请确保使用相同的总帐日期范围。

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