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贷项通知单编号：CM-101
开单至：ABC Inc
贷项通知单日期：01-06-94
贷项通知单金额：-1000
贷项通知单编号 CM-101 在应收款管理系统表中说明如下：
| RA_CUSTOMER_TRX | ||||
|---|---|---|---|---|
| customer_ trx_id | trx_number | bill_to customer_id | trx_date | previous_ customer_ trx_id |
| 123456 | CM-101 | ABC Inc | 01-06-94 | 101467 |
| 表 1-131.（第 1 页，共 1 页） | ||||
previous_customer_trx_id 栏对应您贷记的原始事务处理。
| RA_CUSTOMER_TRX_LINES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| customer_ trx_line_id | customer_ trx_id | link_to_ cust_trx_ line_id | line_type | extended_ amount | previous_ customer_ trx_id | previous_ customer_ trx_line_id |
| 150 | 123456 | LINE | -926 | 101467 | 100 | |
| 151 | 123456 | 120 | TAX | -74 | 101467 | 101 |
| 表 1-132.（第 1 页，共 1 页） | ||||||
在贷项通知单实例的基础上，应收款管理系统将两个记录插入 RA_CUSTOMER_TRX_LINES 中。您可以在发票及与原始发票第一行关联的税行之间分摊贷项通知单总额。previous_customer_trx_line_id 栏对应您贷记的原始发票的 customer_trx_line_id。
| RA_CUST_TRX_LINE_SALESREPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| cust_trx_line_ salesrep_id | sales_rep_id | customer_trx _line_id | revenue_ amount_split | non_revenue_ amount_split | prev_cust_trx_line salesrep_id |
| 150205 | 1492 | 100 | -463 | 0 | 140195 |
| 150206 | 1525 | 100 | -463 | 0 | 140196 |
| 150207 | 1492 | 101 | 0 | -37 | 14097 |
| 150208 | 1525 | 101 | 0 | -37 | 14098 |
| 表 1-133.（第 1 页，共 1 页） | |||||
假定仅对发票的第一行核销贷项通知单，销售员 1492 和销售员 1525 分摊销售业绩损失。prev_cust_trx_line_salesrep_id 栏对应原始发票的原始销售业绩。
| RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST | ||||
|---|---|---|---|---|
| cust_trx_line_ gl_dist_id | code_combination_id | customer_trx _line_id | account_class | amount |
| 150160 | 01-1200-1000-3000 | REC | -1000 | |
| 150161 | 01-8100-1000-3000 | 150 | REV | -926 |
| 150162 | 01-4100-1000-3000 | 151 | TAX | -74 |
| 表 1-134.（第 1 页，共 1 页） | ||||
| AR_PAYMENT_SCHEDULES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payment _schedule _id | amount _due_ original | amount_ due_ remaining | customer _trx_id | trx_ number | status | amount_ applied | class | amount_ adjusted |
| 400100 | -1080 | 0 | 123456 | CM-101 | CL | -1080 | CM | NULL |
| 表 1-135.（第 1 页，共 1 页） | ||||||||
贷项通知单付款计划的分类栏为 CM（贷项通知单）。贷项通知单实例具有 CL（关闭）状态，由于已对发票核销贷项通知单，因此 amount_applied 栏与贷项通知单金额相等。amount_due_original 栏等于贷项通知单金额 -1000。由于已对发票核销贷项通知单，因此 amount_due_remaining 为零。
| AR_PAYMENT_SCHEDULES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| payment _schedule _id | amount _due_ original | amount_ due_ remaining | customer _trx_id | trx_ number | status | amount_ applied | class | amount_ credited |
| 30191 | 6400 | 5400 | 101467 | I-101 | OP | NULL | INV | -1000 |
| 表 1-136.（第 1 页，共 1 页） | ||||||||
应收款管理系统可以更新发票的付款计划来反映贷项通知单的核销。amount_due_remaining 栏将减少 -1000 而 amount_credited 栏为贷项通知单金额 -1000。
| AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| receivable_ application _id | amount_ applied | status | payment_ schedule_ id | customer _trx_id | cash_ receipt _id | applied_ payment_ schedule_ id | applied_ customer_ trx_id |
| 400 | 1000 | APP | 400100 | 123456 | NULL | 30191 | 101467 |
| 表 1-137.（第 1 页，共 1 页） | |||||||
应收款管理系统使用 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 表来存储贷项通知单至贷记发票的映射关系。payment_schedule_id 和 customer_trx_id 栏包含了贷项通知单数据，而 applied_payment_schedule_id 和 applied_customer_trx_id 则对应于原始发票。如果已对具有多个付款计划的发票核销贷项通知单，您可以对发票的每个付款计划将一个记录插入到 AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS 中。隐含的 code_combination_id 栏存储发票的应收款帐户。然而，在事务处理过帐至总帐时它将作为两个分配分录过帐。一个分录在 RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST 表中存储时过帐至贷项通知单的应收款帐户；另一分录在 RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST 表中存储时过帐至发票的应收款帐户。
对于标准的贷项通知单，系统将借记贷项通知单的应收款帐户，而贷记发票的应收款帐户。通常情况下应收款帐户相同，但此过程允许您灵活地使用唯一的应收款帐户来记录贷项通知单。
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