人工输入银行对帐单《Oracle 现金管理系统用户指南》


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人工输入银行对帐单

您可以在使用“银行对帐单开放接口”自动装入银行对帐单信息之外，人工输入银行对帐单信息。即使对帐单已调节，您也可以使用户更新以前人工输入或自动装入的对帐单信息。

在人工输入银行对帐单之后，您可以输入银行对帐单页眉和事务处理行。您可以在输入的同时调节事务处理行，或者在输入所有事务处理行并保存您所作的工作之后，调节银行对帐单（人工或自动）。

注：现金管理系统假设您按年代顺序输入对帐单，并使用此顺序来计算累计银行帐户余额。

注：对于单据序列，有效日期为对帐单日期。

注：您可以修改“调节银行对帐单”文件夹窗口，以自定义已输入的对帐单的查询能力。有关修改和保存文件夹的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

3. 选择“新建”。

4. 如果您不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。

5. 输入新对帐单“日期”。

6. 如果您使用人工单据序号，请输入银行对帐单“单据编号”。

附加信息：如果您使用自动单据序号，则现金管理系统将自动创建对帐单的“单据编号”。您将无法编辑自动指定的“单据编号”。

7. 输入“对帐单”编号。如果您不使用序列编号，则默认“对帐单”编号为对帐单日期。

8. 输入“GL 日期”- 默认值为“对帐单日期”。“GL 日期”必须在 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应付款管理系统的一个打开或可在将来输入的期间中。

9.（可选）输入银行对帐单“控制总额”：

输入所需的期初余额和期末结余。输入“收款”和“付款”的控制总额，并且输入收款和付款的对帐单行数。

附加信息：您可以比较“控制总额”和“对帐单”窗口的“行总额”区域中的现金管理系统所显示的金额，以确保您输入的银行对帐单的完整与正确。

10. 选择“行”以开始输入对帐单行。（可选）您现在可以保存页眉信息，并在稍后输入对帐单行。

11. 保存您所做的工作。