创建已调节的银行对帐单行《Oracle 现金管理系统用户指南》


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创建已调节的银行对帐单行

在调节可用事务处理时，现金管理系统允许您创建新的银行对帐单行。如果您要在不输入对帐单行信息的情况下进行调节，这显得非常有用。

附加信息：对于导入的对帐单，此功能仅在“系统参数”窗口中设置了“添加行至自动对帐单”选项时才可用。

2. 输入您要调节的对帐单的查询标准，或对标准留空以查询所有现存对帐单。

注：如果您或您的组织已定义了某种格式，则可以使用此自定义格式来打开显示对帐单信息的自定义文件夹。有关修改和保存文件夹的详情，请参阅《Oracle 应用产品用户指南》。

5. 如果您正输入新的银行对帐单，请输入银行对帐单页眉信息。如果您选择现存银行对帐单，则现金管理系统将显示对应的银行信息。

6. 选择“可用”以搜索可用于调节的明细或批事务处理。

7. 在“查找可用”窗口中输入您的搜索标准，或对标准留空以搜索所有的可用事务处理。

8. 选择“查找”。

9. 选择适用于您要创建的银行对帐单行的明细或批事务处理。

10. 选择调节。现金管理系统将创建一个“金额”和“类型”与已调节事务处理匹配的新银行对帐单行。