关于银行调节
下图显示了现金管理系统调节过程的概览（从输入银行对帐单到过帐事务处理至 Oracle 总帐管理系统）。在调节银行对帐单时，您需要遵循以下两个主要步骤：
1. 装入银行对帐单：您需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。您可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。（请参阅：人工输入银行对帐单和装入银行对帐单开放接口）
2. 调节银行对帐单：一旦您已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与您的系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法：
- 自动调节 -- 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。（请参阅：自动调节银行对帐单）
- 人工调节 -- 此方法要求您人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。您也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。（请参阅：人工调节银行对帐单）
您可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。您也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。
注：您可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。
结算
您可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，您可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。
复核并汇总结果
如果您已完成调节过程，建议您复核调节结果。您可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。您也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。
过帐至总帐管理系统
如果调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。
