将银行对帐单行与事务处理相匹配
在现金管理系统中调节付款、收款和日记帐分录，有两个主要步骤：匹配和结算。
- 匹配：使用事务处理编号（如支票或存款编号）、银行帐户、金额和币种将银行对帐单行与应收款管理系统和应付款管理系统事务处理进行匹配。您也可以将对帐单行与总帐管理系统日记帐分录相匹配。
对于人工调节，则没有对帐单行和事务处理的匹配限制。
- 结算：您可以在将银行对帐单行和事务处理匹配之后对之进行结算。现金管理系统将为银行报告为已结算的所有收款和付款指定一个已结日期和金额，并初始化会计事务处理。
您可以报告调节例外信息、差异和已匹配的项目。
Oracle 应付款管理系统事务处理的匹配标准
如果事务处理符合以下标准，则“现金管理自动调节”程序将 Oracle 应付款管理系统事务处理与银行对帐单行完全进行匹配：
注：对于没有支票编号的付款，如电子付款，将之与发票编号和供应商银行帐号进行匹配显得非常有效。
- 对于停止进行的事务处理，必须首先在 Oracle 应付款管理系统中停止或撤消付款。
Oracle 应收款管理系统事务处理的匹配标准
如果事务处理满足以下标准，则“现金管理自动调节”程序将 Oracle 应收款管理系统事务处理与银行对帐单行完全进行匹配：
- 对于 NSF（资金不足）或已拒绝事务处理，收款必须首先在 Oracle 应收款管理系统中冲销。
注：对于没有支票编号的收款，如电子付款，将发票编号与客户银行帐号匹配显得非常有效。
杂项事务处理的匹配标准
如果事务处理满足以下标准，则“现金管理自动调节”程序将匹配杂项事务处理：
- 对于冲销更正，对帐单行具有相同的事务处理编号、金额，但事务处理类型则相反（例如杂项收款与杂项付款）。
- 对于调整更正，对帐单行的事务处理编号相同，事物处理类型包括付款、收款、杂项付款或杂项收款事务处理类型，并且净额在调节容限之内。
总帐日记帐的匹配标准
如果事务处理符合以下标准，则“现金管理自动调节”程序将匹配总帐管理系统日记帐事务处理：
- 日记帐行会计弹性域与银行帐户资产会计弹性域相匹配。
另请参阅
关于银行对帐单验证
