多币种处理《Oracle 现金管理系统用户指南》


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多币种处理

现金管理系统可以在进行自动和人工银行调节期间处理外币事务处理。

现金管理系统可以确认四个事务处理方案中的三个：

方案 事务处理币种 银行帐户币种 汇率

国内本位币本位币无

国际外币本位币如果未提供，则计算

外币与银行帐户币种相同外币要求

国外转换外币与银行帐户币种不同在应付款管理系统或应收款管理系统中不受支持。

方案	事务处理币种	银行帐户币种	汇率
国内	本位币	本位币	无
国际	外币	本位币	如果未提供，则计算
外币	与银行帐户币种相同	外币	要求
国外转换	外币	与银行帐户币种不同	在应付款管理系统或应收款管理系统中不受支持。

对于“国际”和“国外”方案，银行对帐单事务处理行除了包括“币种”以外，还必须至少包括以下一则汇率信息：原始额、汇率或汇率类型以及汇率日期。

您也可以在输入人工调节的银行对帐单行时，输入每个事务处理的汇率信息。在调节“国外”方案对帐单行时，对帐单行汇率信息为结算事务处理的默认值。在调节“国际”方案对帐单行时，则将计算对帐单行汇率信息。

在银行对帐单导入和调节过程中，现金管理系统的“自动调节”程序将执行汇率信息的验证检查。程序还将对“国际”和“国外”方案事务处理相应地进行不同的事务处理匹配。请参阅：多币种匹配

注：对于“国际”方案，如果您未提供对帐单行的汇率，并且已结额（本位币）与已付事务处理金额（转换为本位币后）匹配，则现金管理系统将计算截至已结日期的汇率。