输入公司间事务处理
使用“输入公司间事务处理”窗口以输入、更新、审批或拒绝公司间事务处理。您还可以标记要删除的事务处理。
附加信息：发送和接收的子公司不必共享相同的科目表。
前提条件
定义您的 CENTRA 子公司。
定义每个 CENTRA 子公司的责任并使系统管理员设置每个责任的事务处理安全性。
定义子公司的公司间结算帐户。
（发送者）要输入公司间事务处理，请执行以下步骤：
1. 选择您要为其输入公司间事务处理的 CENTRA 子公司的总帐责任。
注：如果您的系统管理员已根据您的责任设置对子帐套的访问权，则您只可以为子帐套输入公司间事务处理。
您只能提交与您的责任相关联的子公司事务处理。
2. 定位至“查找事务处理”窗口，然后选择“新建”。“输入公司间事务处理”窗口会出现，总帐会自动将“状态”设置为“新建”。
3. （可选）如果您没有启用自动事务处理编号，请输入一个事务处理编号。对于您要在其中输入事务处理的 CENTRA 系统来说，每个事务处理编号必须是唯一的。
4. 输入或选择“接收者”。这是公司间事务处理的另一方 CENTRA 子公司的名称。
注：总帐会在“发送者”字段自动输入您的子公司名称。
5. 输入用于记录事务处理的 GL 日期。系统会自动为发送者和接收者输入适当的会计期。
（可选）输入发送者的会计期。系统会自动将该会计期的最后一天作为 GL 日期输入并为接收者输入相同的会计期。
7. （可选）如果您想为事务处理使用非本位币的币种，请更改币种。
9. （可选）输入控制金额。如果已输入，则输入的金额必须与您为结算帐户计算出的金额相同。
11. 从弹出式列表中选择“发送者”，然后输入公司间事务处理日记帐行。
12. （可选）从弹出式列表中选择“接收者”，然后输入接收子公司的公司间事务处理日记帐行。
注：在创建已自动审批的事务处理时，您必须输入接收者的公司间事务处理日记帐行。
13. 选择“提交”以将公司间事务处理发送至 CENTRA 系统进行审批。如果您要输入已自动审批的事务处理，您也可以选择“审批”按钮。
要更新以前提交的公司间事务处理，请执行以下步骤：
2. 输入事务处理查询信息。您可以搜索基于事务处理编号、状态、发送者、接收者、事务处理类型或币种的事务处理。您可以通过输入 GL 日期和已审批日期的范围来缩小搜索范围。最后，您还可以输入事务处理控制金额。
附加信息：如果您的子公司具有父公司的权限，则您可以查询任何子公司的事务处理。如果没有该权限，则您只能查询子公司是发送者或接收者的事务处理。
3. 选择“查找”按钮以搜索相应的事务处理。要输入新建的查询信息，请选择“清除”按钮。
“输入公司间事务处理”窗口会出现，并显示找到的第一个相应事务处理。
4. （只限于发送者）如果事务处理状态为“复核”，请选择“恢复”按钮。状态会更改回“新建”。
5. 修改“输入公司间事务处理”窗口中的事务处理明细和金额。
附加信息：如果事务处理状态为“已审批”，则您只可以修改附注。
注：如果正在接收子帐套，则您不能修改发送者的帐户或金额。
6. （发送者）在您完成更改时，请选择“提交”按钮以保存所做的工作，并提交事务处理至 CENTRA。如果要输入已自动审批的事务处理，您也可以选择“审批”按钮。
7. （接收者）在您完成更改时，请选择“审批”以保存所做的工作并审批事务处理。您也可以选择“拒绝”按钮以拒绝事务处理。
（接收者）要审批或拒绝公司间事务处理，请执行以下步骤：
“输入公司间事务处理”窗口会出现，并显示找到的第一个相应事务处理。
4. 复核由其它子公司发送来进行审批的事务处理信息。
要审批公司间事务处理，请执行以下步骤：
- 从弹出式列表中选择“接收者”，然后输入子公司的公司间事务处理日记帐行。
要拒绝公司间事务处理，请执行以下步骤：
建议：使用“附注”字段以输入您拒绝事务处理的原因。
注：您不能拒绝由发送者自动审批的事务处理。
（发送者）要标记删除的公司间事务处理，请执行以下步骤：
使用这些步骤可以标记状态为“复核”或“已拒绝”的事务处理以进行删除。注：这些步骤不会删除已审批的事务处理。请参阅：删除已审批的公司间事务处理
“输入公司间事务处理”窗口会出现，并显示找到的第一个相应事务处理。
4. 选择“删除”。在下次您运行公司间事务处理程序时，事务处理会被删除。
注：您只能删除状态为“新建”或“拒绝”的事务处理。
另请参阅
输入公司间事务处理日记帐行
定义经常性公司间事务处理
冲销已审批的公司间事务处理
删除已审批的公司间事务处理
运行公司间转帐程序
CENTRA 概览
定义 CENTRA 子帐套
定义公司间事务处理类型
指定公司间结算帐户
