输入历史汇率
输入用于折算实际和预算帐户余额的历史汇率或金额。您可以输入任何启用外币的汇率。
您可以单独或按范围将历史汇率指定至帐户。通常，您可以只输入特定资产负债表帐户的汇率。例如，根据 SFAS #52 (U.S.)，您可以使用历史汇率折算所有者权益帐户余额。
如果帐套启用了平均余额处理，您可以为特定资产负债表帐户的标准和平均余额输入不同的历史汇率。
注：如果您在运行折算之后更改历史汇率，则必须对汇率已更改期间的帐户余额重新折算。
前提条件
定义并启用币种。
定义帐套。
要输入特定帐户的历史汇率，请执行以下步骤：
2. 输入您要输入汇率的目标币种。您可以将任何外币作为目标币种输入。
请参阅：折算余额以获得有关总帐管理系统如何从您在“历史汇率”窗口输入的汇率或金额来折算余额的信息。
6.如果您启用了平均余额处理，请选择“使用”类型以将汇率应用于标准或平均余额。
附加信息：您可以使用“按范围指定”窗口，为标准和平均余额定义相同的汇率。
注：如果帐套未启用平均余额处理，则使用字段将不显示在“历史汇率”窗口中。
7. 选择“历史”作为汇率类型。总帐管理系统将使用与此类型关联的汇率来改写期末汇率（如果存在）。
注：如果您启用了平均余额处理，则总帐管理系统将自动输入“历史”汇率类型。
9. 生成“历史汇率列表”以查看历史汇率、金额和加权平均汇率。
要输入一组帐户的历史汇率，请执行以下步骤：
2. 输入您要输入汇率的目标币种。您可以将任何外币作为目标币种输入。
4. 与单个帐户一样，输入期间、汇率或金额以及汇率类型。
注：如果启用了平均余额处理，则汇率类型字段将不显示。
5.（可选）如果您启用了平均余额处理，请选择“使用”类型以将此汇率应用于标准、平均或标准和平均余额。
6. 对您要指定已定义汇率的范围输入帐户下限和上限。您可以对多个帐户范围指定相同的汇率。
7. 在输入所有期间、汇率和汇率类型的范围之后，选择“确定”。
8. 保存您所做的工作。总帐管理系统将运行并发流程以对指定范围内的帐户指定历史汇率。
9. 生成“历史汇率列表”以查看历史汇率、金额和加权平均汇率。
自动指定的汇率类型
如果您要折算尚未输入期间和“至币种”的历史汇率的所有者权益帐户，或者是要折算已输入上一历史汇率的资产或负债帐户，则总帐管理系统将自动创建历史汇率并将其指定为以下所列汇率类型中的一种。以下信息也将向您介绍总帐管理系统如何推导用于期间和“至币种”的历史汇率。
优先：总帐管理系统使用资产负债表最近输入的历史汇率或金额，并将其指定为“优先”汇率类型。如果启用了平均余额处理，则总帐管理系统将使用“优先”汇率类型向前滚动此历史汇率或金额。
期间：如果您从未定义所有者权益帐户的历史汇率或金额，则总帐管理系统将使用以下两种汇率：
- 期间平均汇率。条件是配置文件选项“GL：所有者权益折算规则”设置为 PTD。
- 期末汇率。条件是配置文件选项“GL：所有者权益折算规则”设置为 YTD。
在这两种情况下，总帐管理系统均指定“期间”汇率类型。
已计算：此汇率类型仅在配置文件选项“GL：所有者权益折算规则”设置为 YTD 时使用，且仅适用于会计年度的第一期。如果您从未定义留存收益帐户的历史汇率或金额，则总帐管理系统将计算汇率并将其指定为“已计算”汇率类型。
另请参阅
定义帐套
历史汇率列表
多币种会计概览
平均余额处理概览
